AGNC Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AR58 | 4OQ1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
AGNC [4OQ1 A2AR58 US00123Q1040]
WKN A2AR58
ISIN US00123Q1040
Börsenwert: 8,112 Mrd. $
Kurs: 9,24 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 205,97
KUV.23 32,17
Div.23 13,98 %
Div.23 13,92 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
564,74 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-6,89 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
AGNC [4OQ1 A2AR58 US00123Q1040]
WKN A2AR58
ISIN US00123Q1040
Börsenwert: 8,112 Mrd. $
Kurs: 9,24 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 205,97
KUV.23 32,17
Div.23 13,98 %
Div.23 13,92 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
564,74 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-6,89 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
AGNC [4OQ1 A2AR58 US00123Q1040]
WKN A2AR58
ISIN US00123Q1040
Börsenwert: 8,112 Mrd. $
Kurs: 9,24 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -45,24 %
Ums.Wachs. TTM 375,93 %
Div.23 13,98 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
564,74 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-6,89 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
AGNC [4OQ1 A2AR58 US00123Q1040]
WKN A2AR58
ISIN US00123Q1040
Börsenwert: 8,112 Mrd. $
Kurs: 9,24 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
564,74 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-6,89 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

AGNC im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu AGNC Inc. Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die AGNC Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

AGNC Inc. Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AGNC Inc. Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AGNC Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,08
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

AGNC Inc. Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AGNC Inc. Corp. von -1,1 Mrd. USD auf 251,0 Mio. USD um 122,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -1,2 Mrd. USD auf 155,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 61,8% ggü. 106,6% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete AGNC Inc. Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei -24,0 Mio. USD (-107,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -48,0 Mio. USD (Vorjahr: 286,0 Mio. USD).

AGNC Inc. Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 206,0 - gemessen daran sind 71,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 32,2 gehört AGNC Inc. Corp. zu den günstigsten 91,2% der Aktien. AGNC Inc. Corp. zahlt eine Dividende von 1,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 14,0%. 1,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 14,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -2,6% und das der letzten 5 Jahre -7,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AGNC Inc. Corp. eine Rendite von 11,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,5% (Outperformance: -5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.09.2024 bei 10,85 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,15 USD, womit sich die Aktie 6,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 6,81 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,15 USD erholen und damit um 49,1% seit Tief zulegen.

AGNC Inc. Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.