A-Mark Precious Metals Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1XEER | AMRK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
A-Mark Precious Metals [AMRK A1XEER US00181T1079]
WKN A1XEER
ISIN US00181T1079
Börsenwert: 971,859 Mio. $
Kurs: 41,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 14,10
KUV.24 0,10
Div.24 1,91 %
Div.24 1,43 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,19 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,10 %
EPS-Wachstum 5 Jahre79,36 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-6,82 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,18 %
Nettogewinnmarge1,34 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,99 %
Performance pro Jahr43,04 %
Kursstabilität81,43 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,41 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen3,09
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
6.302,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,53 %
Datenherkunft: Morningstar
31,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als A-Mark Precious Metals Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
A-Mark Precious Metals [AMRK A1XEER US00181T1079]
WKN A1XEER
ISIN US00181T1079
Börsenwert: 971,859 Mio. $
Kurs: 41,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 14,10
KUV.24 0,10
Div.24 1,91 %
Div.24 1,43 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,11 %
letztes Geschäftsjahr1,91 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,10 %
Finanzverschuldung42,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,23
Ø Eigenkapitalrendite35,17 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch56
relative Stärke66
hohe Volatilität31
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
6.302,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,53 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
A-Mark Precious Metals [AMRK A1XEER US00181T1079]
WKN A1XEER
ISIN US00181T1079
Börsenwert: 971,859 Mio. $
Kurs: 41,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,03 %
Ums.Wachs. TTM 4,44 %
Div.24 1,91 %
PEG Ratio TTM -0,25
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,44 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-19,06 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-28,50 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-55,54 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-25,14 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,68 %
Performance 12 Monate39,91 %
Abstand 52-Wochenhoch11,63 %
Abstand GD20020,70 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr81,83 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)12,51
Rule-of-40 TTM4,73 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
6.302,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,53 %
Datenherkunft: Morningstar
59,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als A-Mark Precious Metals Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
A-Mark Precious Metals [AMRK A1XEER US00181T1079]
WKN A1XEER
ISIN US00181T1079
Börsenwert: 971,859 Mio. $
Kurs: 41,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 679,82 %
w. Volat. 1J 6,26 %
ø Drawdown 10J -32,50 %
ø Drawdown 3J -15,19 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre24,35 %
Performance 5 Jahre687,89 %
Performance 10 Jahre679,82 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,98 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,68 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,26 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,36 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,50 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,19 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,08 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,51 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
6.302,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,53 %
Datenherkunft: Morningstar
33,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als A-Mark Precious Metals Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der A-Mark Precious Metals Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+38,43 % -12,90 % +13,68 % +138,21 % +210,16 % -29,86 % -19,52 % -24,87 % +3,45 % +89,07 % -

A-Mark Precious Metals im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CleanSpark DI
Freedom Holding DI
MARA Holdings DI
Moelis + DI
Nordnet SKI
Piper Jaffray DI
PJT Partners DI
Riot Platforms DI
StoneX Group XNAS
Virtu Financial DI
MARA Holdings 17,05
-16,08 % +59,40 % +65,74 % -29,71 % +28,39 % +586,84 % -27,72 % +0,40 %
Moelis + 69,75
+24,16 % +0,12 %
A-Mark Precious Metals 41,86
+23,07 % +46,41 % +22,50 % +6,78 % +25,85 % -12,90 % +38,43 % -0,12 %
Freedom Holding 99,21
+91,17 % +48,89 % +38,23 % +16,25 % +41,10 % +38,44 % +23,38 % -0,05 %
Piper Jaffray 294,34
+20,35 % +32,16 % +37,71 % +23,05 % +66,58 % +35,18 % +67,23 % +0,02 %
Nordnet
+8,35 % +40,00 % +13,28 % +29,01 %
PJT Partners 143,91
+28,82 % +21,05 % +19,48 % +43,47 % +38,24 % +41,29 % +0,13 %
Riot Platforms 8,75
-0,94 % +37,47 % +27,76 % -32,05 % +23,17 % +356,34 % -43,52 % +0,17 %
CleanSpark 10,79
-1,94 % -0,13 %
StoneX Group 86,55
+22,18 % +25,42 % +24,80 % +23,29 % +22,40 % +16,21 % +17,23 % -1,50 %
Virtu Financial 32,62
+14,70 % +9,31 % +9,02 % +23,35 % -0,73 % +61,31 % -0,22 %

Seasonal Chart zu A-Mark Precious Metals Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die A-Mark Precious Metals Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 30 % 70 % 73 % 45 % 45 % 73 % 55 % 36 % 30 % 40 % 50 %
Ø Perfor­mance 0,3 % 0,3 % 9,9 % 5,2 % 2,4 % -1,9 % 5,4 % 0,5 % 3,3 % 1,5 % -1,1 % 0,7 %
max. Per­for­mance 11,4 %
2021
24,0 %
2016
33,3 %
2020
30,6 %
2024
43,1 %
2021
12,5 %
2020
26,5 %
2020
13,7 %
2017
41,0 %
2020
25,4 %
2015
13,4 %
2022
21,6 %
2015
min. Per­for­mance -10,8 %
2024
-23,9 %
2023
-8,5 %
2017
-11,7 %
2014
-22,0 %
2016
-15,2 %
2022
-8,0 %
2017
-16,4 %
2023
-15,0 %
2019
-8,0 %
2019
-14,6 %
2019
-16,1 %
2020
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Mär bis 22.Mai
Schwächste Entwicklung
12.Sep bis 06.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

A-Mark Precious Metals Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

A-Mark Precious Metals Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient A-Mark Precious Metals Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,19 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre79,36 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,75
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,10
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,91 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für A-Mark Precious Metals Inc.

A-Mark Precious Metals Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von A-Mark Precious Metals Inc. von 9,3 Mrd. USD auf 9,7 Mrd. USD um 4,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 156,4 Mio. USD auf 68,5 Mio. USD um 56,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,7% ggü. 1,7% im Vorjahr. Am 13.09.2024 meldete A-Mark Precious Metals Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. USD (-19,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30,9 Mio. USD (-26,0% ggü. Vorjahresquartal).

A-Mark Precious Metals Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,1 - gemessen daran sind 20,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört A-Mark Precious Metals Inc. zu den günstigsten 0,7% der Aktien. A-Mark Precious Metals Inc. zahlt eine Dividende von 0,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 30,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 33,3% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von A-Mark Precious Metals Inc. eine Rendite von 39,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 7,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,5% (Outperformance: -9,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.09.2024 bei 47,39 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 41,88 USD, womit sich die Aktie 11,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.11.2023 bei 23,14 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 41,88 USD erholen und damit um 81,0% seit Tief zulegen.

A-Mark Precious Metals Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

A-Mark Precious Metals Inc. - Dividenden

A-Mark Precious Metals Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 3 %.

Dividende 2023: 0,60 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Virtu Financial Inc. (4,7 %)
Moelis + Co. (4,3 %)
Morgan Stanley Inc. (3,5 %)
Jefferies Financial Group (3,4 %)
Houlihan Lokey Inc. (2,4 %)