AT & T Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0HL9Z | T)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
AT & T [T A0HL9Z US00206R1023]
WKN A0HL9Z
ISIN US00206R1023
Börsenwert: 167,935 Mrd. $
Kurs: 23,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,94
KUV.23 1,38
Div.23 4,72 %
Div.23 4,74 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-6,44 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-91,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-7,12 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-2,15 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,55 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,51 %
Nettogewinnmarge5,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,39 %
Performance pro Jahr-3,60 %
Kursstabilität-66,13 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,05 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen3,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
6.267,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,36 %
Datenherkunft: Morningstar
71,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als AT & T Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
AT & T [T A0HL9Z US00206R1023]
WKN A0HL9Z
ISIN US00206R1023
Börsenwert: 167,935 Mrd. $
Kurs: 23,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,94
KUV.23 1,38
Div.23 4,72 %
Div.23 4,74 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,10 %
letztes Geschäftsjahr4,72 %
erwartet in diesem Jahr4,72 %
erwartet im nächsten Jahr4,74 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-4,77 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-11,20 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-91,76 %
Finanzverschuldung38,05 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,53
Ø Eigenkapitalrendite4,82 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch55
relative Stärke74
hohe Volatilität91
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
6.267,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,36 %
Datenherkunft: Morningstar
17,20 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als AT & T Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
AT & T [T A0HL9Z US00206R1023]
WKN A0HL9Z
ISIN US00206R1023
Börsenwert: 167,935 Mrd. $
Kurs: 23,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -14,85 %
Ums.Wachs. TTM 0,26 %
Div.23 4,72 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-14,85 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,45 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-15,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis180,39 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,37 %
Performance 12 Monate43,29 %
Abstand 52-Wochenhoch2,15 %
Abstand GD20021,13 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,96 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,83
Rule-of-40 TTM16,75 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
6.267,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,36 %
Datenherkunft: Morningstar
39,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als AT & T Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
AT & T [T A0HL9Z US00206R1023]
WKN A0HL9Z
ISIN US00206R1023
Börsenwert: 167,935 Mrd. $
Kurs: 23,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -8,58 %
w. Volat. 1J 2,44 %
ø Drawdown 10J -24,92 %
ø Drawdown 3J -7,64 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre40,54 %
Performance 5 Jahre-20,42 %
Performance 10 Jahre-8,58 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,25 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,44 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,19 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,92 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,11 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,64 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,43 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,59 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,91 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
6.267,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,36 %
Datenherkunft: Morningstar
6,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als AT & T Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der AT & T Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+39,48 % -8,85 % -0,84 % -14,46 % -26,41 % +36,93 % -26,59 % -8,58 % +23,60 % +2,44 % -4,47 %

AT & T im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Charter Communications DI
Comcast New Class A DI
Deutsche Telekom EI
Koninklijke KPN EI
Orange EI
T-Mobile US DI
Telefonica EI
Telia Company SKI
Verizon Communications DI
Vodafone Group GPI
AT & T 23,39
-0,53 % -4,07 % +0,26 % +10,73 % +10,73 % -8,85 % +39,48 % -0,52 %
Koninklijke KPN 3,57
+3,37 % +5,75 % +9,53 % +10,67 % +9,17 % +7,89 % +14,37 % -0,63 %
Charter Communications 374,21
+8,57 % -4,31 % -13,19 % -15,11 % -0,91 % +15,75 % -4,79 % -0,97 %
Telefonica 4,27
-0,37 %
T-Mobile US 235,76
+24,83 % +25,85 % +15,90 % +27,09 % +29,00 % +14,52 % +46,94 % +0,97 %
Vodafone Group £ 0,69
-11,03 % -13,53 % -15,12 % -14,97 % -10,42 % -18,82 % +1,19 % -0,60 %
Telia Company 30,84
-5,12 % -5,32 % -3,22 % -4,12 % +4,37 % -3,49 % +19,77 % -0,68 %
Comcast New Class A 39,70
+3,55 % -1,20 % -5,88 % -6,50 % +5,89 % +25,39 % -9,68 % +0,43 %
Verizon Communications 42,17
-0,94 % -7,13 % -8,62 % -5,62 % +6,22 % -4,31 % +11,92 % -0,32 %
Orange 9,55
-3,73 % -6,43 % -1,90 % +1,21 % +1,41 % +11,02 % -7,19 % -1,58 %
Deutsche Telekom 29,87
+8,68 % +14,99 % +18,89 % +23,62 % +24,49 % +16,70 % +37,70 % +0,61 %

Seasonal Chart zu AT & T Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die AT & T Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 40 % 67 % 60 % 40 % 47 % 47 % 33 % 60 % 47 % 60 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,1 % -1,1 % 1,4 % 0,3 % -0,6 % 1,7 % -0,9 % -1,4 % 1,1 % -0,9 % 1,3 % 1,7 %
max. Per­for­mance 10,6 %
2023
5,0 %
2015
9,8 %
2014
6,1 %
2015
12,9 %
2022
10,4 %
2016
7,2 %
2010
4,2 %
2010
10,6 %
2024
18,8 %
2022
8,1 %
2017
10,1 %
2016
min. Per­for­mance -9,5 %
2010
-7,2 %
2023
-17,2 %
2020
-8,3 %
2018
-11,0 %
2023
-2,2 %
2021
-10,4 %
2022
-6,6 %
2022
-12,5 %
2022
-14,1 %
2017
-9,6 %
2021
-8,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 05.Jan
Schwächste Entwicklung
05.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

AT & T Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AT & T Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AT & T Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-6,44 %
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-7,12 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,81
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,94
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,72 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

AT & T Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AT & T Inc. von 120,7 Mrd. USD auf 122,4 Mrd. USD um 1,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -8,5 Mrd. USD auf 14,4 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,8% ggü. -7,1% im Vorjahr. Am 29.10.2024 meldete AT & T Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 30,2 Mrd. USD (-0,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -174,0 Mio. USD (Vorjahr: 3,5 Mrd. USD).

AT & T Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,9 - gemessen daran sind 12,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört AT & T Inc. zu den günstigsten 30,0% der Aktien. AT & T Inc. zahlt eine Dividende von 1,11 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 8,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,11 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -18,9% und das der letzten 5 Jahre -11,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AT & T Inc. eine Rendite von 42,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 14,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,7% (Outperformance: 4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.12.2024 bei 24,03 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 23,40 USD, womit sich die Aktie 2,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 15,94 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,40 USD erholen und damit um 46,8% seit Tief zulegen.

AT & T Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,8 von 100 – 95,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

AT & T Inc. - Dividenden

AT & T Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -4,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 123 %.

Dividende 2023: 1,11 USD je Aktie (6,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,11 USD je Aktie (6,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,08 USD je Aktie (8,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,08 USD je Aktie (7,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
AT & T Inc. (6,6 %)
Cogent Communications Holdings (4,9 %)
Comcast Corp. New Class A (2,6 %)
Iridium Communications Inc. (1,3 %)