AST SpaceMobile Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CL8W | ASTS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
AST SpaceMobile [ASTS A3CL8W US00217D1000]
WKN A3CL8W
ISIN US00217D1000
Börsenwert: 4,595 Mrd. $
Kurs: 23,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-41,24 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-33,43 %
Nettogewinnmarge-127,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität16,19 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,19 %
EBIT / Verschuldung-3,05
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
2.344,93 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
18,23 %
Datenherkunft: Morningstar
93,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als AST SpaceMobile Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
AST SpaceMobile [ASTS A3CL8W US00217D1000]
WKN A3CL8W
ISIN US00217D1000
Börsenwert: 4,595 Mrd. $
Kurs: 23,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung20,19 %
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke98
hohe Volatilität5
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
2.344,93 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
18,23 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
AST SpaceMobile [ASTS A3CL8W US00217D1000]
WKN A3CL8W
ISIN US00217D1000
Börsenwert: 4,595 Mrd. $
Kurs: 23,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-22,14 %
Performance 12 Monate349,02 %
Abstand 52-Wochenhoch41,40 %
Abstand GD20052,97 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)21,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,01
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
2.344,93 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
18,23 %
Datenherkunft: Morningstar
79,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als AST SpaceMobile Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
AST SpaceMobile [ASTS A3CL8W US00217D1000]
WKN A3CL8W
ISIN US00217D1000
Börsenwert: 4,595 Mrd. $
Kurs: 23,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 22,03 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -26,50 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre153,60 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage10,16 %
Tagesvolatilität 500 Tage7,83 %
Wochenvolatilität 50 Wochen22,03 %
Wochenvolatilität 200 Wochen15,52 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-26,50 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-2,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage1,15 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
2.344,93 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
18,23 %
Datenherkunft: Morningstar
70,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als AST SpaceMobile Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der AST SpaceMobile Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+279,77 % +25,10 % -39,29 % -41,53 % +37,59 % - - - - - -

AST SpaceMobile im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Applied Optoelectronics DI
Belden DI
Digi International DI
EchoStar DI
Extreme Networks DI
Harmonic DI
Infinera DI
Lumentum Holdings DI
Viasat DI
Viavi Solutions DI
AST SpaceMobile 23,11
+18,38 % +22,41 % +35,33 % +98,36 % +25,10 % +279,77 % -0,47 %
Harmonic 12,95
+6,06 % +9,84 % +16,93 % +6,76 % -7,36 % -0,46 % -1,08 % +0,28 %
Extreme Networks 17,33
+17,37 % +20,21 % +30,25 % +9,34 % -7,38 % -3,66 % -2,11 % +0,35 %
Viasat 9,78
-17,32 % -33,04 % -27,31 % -38,84 % -47,58 % -11,69 % -65,17 % +0,60 %
Lumentum Holdings 89,02
+4,09 % +0,17 % +1,07 % +26,98 % +0,48 % +69,17 % +0,36 %
Applied Optoelectronics 42,06
+15,37 % +32,06 % +50,20 % +97,71 % +324,14 % +922,22 % +116,02 % +0,77 %
Digi International 33,34
+16,27 % +13,75 % +18,02 % +14,30 % -10,12 % -28,86 % +27,61 % +0,30 %
Infinera 6,65
-7,39 % +1,76 % -6,28 % -6,43 % -0,81 % -29,53 % +39,19 % +0,33 %
Viavi Solutions 10,66
+3,69 % -6,10 % -5,93 % -11,88 % -2,34 % -4,19 % +5,61 % +0,39 %
Belden 123,02
+5,18 % +18,29 % +31,55 % +25,76 % +23,35 % +7,44 % +58,88 % +0,25 %
EchoStar 24,54
-5,34 % -9,04 % +1,08 % -2,40 % +19,83 % -0,66 % +48,00 % -0,02 %

AST SpaceMobile Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AST SpaceMobile Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AST SpaceMobile Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 0 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 16,14
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

AST SpaceMobile - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AST SpaceMobile von 13,8 Mio. USD auf 0,00 USD um 100,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -31,6 Mio. USD auf -87,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -inf% ggü. -228,9% im Vorjahr. Am 14.11.2024 meldete AST SpaceMobile die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mio. USD (+inf% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -171,9 Mio. USD (Vorjahr: -20,9 Mio. USD).

AST SpaceMobile ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört AST SpaceMobile zu den günstigsten 96,7% der Aktien. AST SpaceMobile zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AST SpaceMobile eine Rendite von 349,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 316,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,3% (Outperformance: -10,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.08.2024 bei 39,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 22,90 USD, womit sich die Aktie 41,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.04.2024 bei 1,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,90 USD erholen und damit um 1062,4% seit Tief zulegen.

AST SpaceMobile wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,4 von 100 – 98,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,6 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

AST SpaceMobile - Dividenden

AST SpaceMobile hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Communication Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Cisco Systems Inc. (3,3 %)
Hewlett Packard Enterprise Co. (3,1 %)
Juniper Networks Inc. (3,0 %)
Motorola Solutions Inc. (1,2 %)
AST SpaceMobile (0,0 %)