AdaptHealth Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PU9W | AHCO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
AdaptHealth [AHCO A2PU9W US00653Q1022]
WKN A2PU9W
ISIN US00653Q1022
Börsenwert: 1,404 Mrd. $
Kurs: 10,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,44
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,67 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-46,53 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-7,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,83 %
Nettogewinnmarge-4,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,46 %
Performance pro Jahr0,37 %
Kursstabilität-51,51 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung50,89 %
EBIT / Verschuldung-0,26
EBIT / Zinszahlungen-4,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
711,66 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
1,16 %
Datenherkunft: Morningstar
86,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als AdaptHealth Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
AdaptHealth [AHCO A2PU9W US00653Q1022]
WKN A2PU9W
ISIN US00653Q1022
Börsenwert: 1,404 Mrd. $
Kurs: 10,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,44
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,67 %
Finanzverschuldung50,89 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,48
Ø Eigenkapitalrendite-13,62 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke59
hohe Volatilität14
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
711,66 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
1,16 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
AdaptHealth [AHCO A2PU9W US00653Q1022]
WKN A2PU9W
ISIN US00653Q1022
Börsenwert: 1,404 Mrd. $
Kurs: 10,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,18 %
Ums.Wachs. TTM 6,41 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,41 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,95 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis30,00 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,63 %
Performance 12 Monate30,83 %
Abstand 52-Wochenhoch12,27 %
Abstand GD2007,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr77,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,63
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,46
Rule-of-40 TTM11,74 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
711,66 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
1,16 %
Datenherkunft: Morningstar
51,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als AdaptHealth Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
AdaptHealth [AHCO A2PU9W US00653Q1022]
WKN A2PU9W
ISIN US00653Q1022
Börsenwert: 1,404 Mrd. $
Kurs: 10,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,34 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,26 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-55,12 %
Performance 5 Jahre2,55 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,20 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,06 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,34 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,08 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,26 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,13
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,63 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
711,66 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
1,16 %
Datenherkunft: Morningstar
63,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als AdaptHealth Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der AdaptHealth Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+43,21 % -62,07 % -21,42 % -34,88 % +242,08 % +11,70 % -43,13 % - - - -

AdaptHealth im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alphatec Holdings DI
Avanos Medical DI
AxoGen DI
Bioventus XNAS
Conmed DI
Integra Lifesciences Holdings DI
iRadimed DI
iRhythm Technologies DI
OrthoPediatrics DI
Si-Bone DI
Si-Bone 14,65
+5,76 %
OrthoPediatrics 25,85
+0,71 %
Bioventus 11,75
-5,52 % +29,28 % +101,92 % +122,96 % +0,69 %
Integra Lifesciences Holdings 17,00
-2,88 % -22,32 % -23,04 % -37,13 % -37,85 % -22,33 % -60,96 % +0,24 %
iRhythm Technologies 62,44
-2,11 % -27,48 % +0,50 % -31,32 % +14,27 % -41,66 % -5,79 %
iRadimed 49,65
+21,12 % +17,40 % +24,06 % +14,71 % +32,55 % +67,80 % +4,59 % +1,22 %
AxoGen 13,61
+17,91 % +2,49 % +3,15 % -3,71 % +7,57 % -31,56 % +99,23 % +2,00 %
AdaptHealth 10,44
+0,49 % -18,94 % -23,39 % -27,77 % -62,07 % +43,21 % +0,29 %
Conmed 66,32
+5,72 % -7,23 % -4,82 % -21,33 % -9,97 % +23,54 % -39,44 % -0,37 %
Alphatec Holdings 5,49
-11,83 % +2,03 % -4,88 % -23,49 % -25,64 % +22,35 % -63,70 % +5,19 %
Avanos Medical 23,17
-8,55 % -9,38 % -9,90 % +2,55 % -17,11 % +3,29 % +0,64 %

Seasonal Chart zu AdaptHealth Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die AdaptHealth Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 50 % 50 % 17 % 50 % 71 % 86 % 43 % 57 % 83 % 50 % 67 %
Ø Perfor­mance 1,9 % 2,0 % 0,1 % -10,3 % 3,3 % 3,7 % 7,6 % -2,7 % -2,5 % 7,5 % -2,6 % 7,4 %
max. Per­for­mance 20,9 %
2020
42,4 %
2024
19,5 %
2021
0,7 %
2019
42,1 %
2022
16,1 %
2023
22,6 %
2022
9,0 %
2020
4,5 %
2022
25,2 %
2020
15,8 %
2023
25,8 %
2020
min. Per­for­mance -22,7 %
2022
-25,4 %
2023
-22,3 %
2023
-21,0 %
2022
-11,8 %
2023
-0,8 %
2018
-18,3 %
2021
-18,7 %
2022
-23,7 %
2023
-19,6 %
2023
-28,0 %
2021
-14,0 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Mai bis 05.Aug
Schwächste Entwicklung
27.Feb bis 09.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

AdaptHealth Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AdaptHealth Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AdaptHealth Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,38
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

AdaptHealth Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AdaptHealth Corp von 3,0 Mrd. USD auf 3,2 Mrd. USD um 7,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 69,3 Mio. USD auf -678,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -21,2% ggü. 2,3% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete AdaptHealth Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 595,0 Mio. USD (+2,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,4 Mio. USD (+39,0% ggü. Vorjahresquartal).

AdaptHealth Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört AdaptHealth Corp zu den günstigsten 8,2% der Aktien. AdaptHealth Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AdaptHealth Corp eine Rendite von 30,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,9% (Outperformance: -11,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.07.2024 bei 11,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,44 USD, womit sich die Aktie 12,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.11.2023 bei 6,37 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,44 USD erholen und damit um 63,9% seit Tief zulegen.

AdaptHealth Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,1 von 100 – 95,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

AdaptHealth Corp - Dividenden

AdaptHealth Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Abbott Laboratories (1,9 %)
Stryker Corp. (1,0 %)
Zimmer Biomet Holdings Inc. (0,8 %)
Bruker Corp. (0,3 %)
Tandem Diabetes Care Inc. (0,0 %)