Addus HomeCare Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0YBKM | ADUS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Addus HomeCare [ADUS A0YBKM US0067391062]
WKN A0YBKM
ISIN US0067391062
Börsenwert: 2,270 Mrd. $
Kurs: 125,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,32
KUV.23 2,16
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,36 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,89 %
EPS-Wachstum 5 Jahre21,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,46 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,40 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,94 %
Nettogewinnmarge5,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,82 %
Performance pro Jahr10,50 %
Kursstabilität30,70 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,10 %
EBIT / Verschuldung0,53
EBIT / Zinszahlungen8,32
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
14.777,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,70 %
Datenherkunft: Morningstar
11,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Addus HomeCare Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Addus HomeCare [ADUS A0YBKM US0067391062]
WKN A0YBKM
ISIN US0067391062
Börsenwert: 2,270 Mrd. $
Kurs: 125,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,32
KUV.23 2,16
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,89 %
Finanzverschuldung17,10 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,93
Ø Eigenkapitalrendite7,72 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke75
hohe Volatilität70
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
14.777,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Addus HomeCare [ADUS A0YBKM US0067391062]
WKN A0YBKM
ISIN US0067391062
Börsenwert: 2,270 Mrd. $
Kurs: 125,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,66 %
Ums.Wachs. TTM 11,57 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,08
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,57 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre16,72 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis27,08 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis20,43 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,65 %
Performance 12 Monate51,22 %
Abstand 52-Wochenhoch7,17 %
Abstand GD20015,94 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)46,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)22,48
Rule-of-40 TTM20,47 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
14.777,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,70 %
Datenherkunft: Morningstar
7,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Addus HomeCare Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Addus HomeCare [ADUS A0YBKM US0067391062]
WKN A0YBKM
ISIN US0067391062
Börsenwert: 2,270 Mrd. $
Kurs: 125,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 599,68 %
w. Volat. 1J 3,64 %
ø Drawdown 10J -33,41 %
ø Drawdown 3J -10,54 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre72,58 %
Performance 5 Jahre50,14 %
Performance 10 Jahre599,68 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,99 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,54 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,39 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
14.777,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,70 %
Datenherkunft: Morningstar
37,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Addus HomeCare Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Addus HomeCare Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+35,13 % -6,67 % +6,40 % -20,14 % +20,44 % +43,22 % +95,06 % -0,71 % +50,56 % -4,08 % +8,11 %

Addus HomeCare im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amedisys DI
AMN Healthcare Services DI
Brookdale Senior Living DI
Community Health Systems DI
Cross Country Healthcare DI
Healthcare Services Group DI
Pediatrix Medical Group DI
Surgery Partners DI
Pennant Group DI
U.S. Physical Therapy DI
Community Health Systems 5,55
-18,88 % +7,40 % +3,89 % -20,80 % +63,67 % -27,55 % +77,16 % -1,68 %
Addus HomeCare 125,47
+20,55 % +9,00 % +6,74 % +18,86 % +13,68 % -6,67 % +35,13 % -0,67 %
Healthcare Services Group 9,78
-9,67 % -16,62 % -18,90 % -26,86 % -10,15 % -13,58 % -5,49 % -2,64 %
Surgery Partners 30,35
+33,29 % +6,84 % -9,84 % +11,62 % +14,82 % -4,78 % -2,59 %
Cross Country Healthcare 12,22
-46,09 % -0,20 %
Pennant Group 32,70
+13,02 % -3,45 % +8,82 % +78,55 % +26,78 % +135,90 % -0,92 %
Amedisys 96,18
+17,24 % -5,09 % -20,61 % -12,94 % +0,97 % +13,79 % +1,15 % +0,06 %
Brookdale Senior Living 5,92
+21,72 % -2,55 % +10,79 % +113,19 % +1,45 % -4,57 %
Pediatrix Medical Group 11,90
-13,82 % -11,73 % -7,46 % -24,26 % -14,84 % -37,42 % +28,21 % -1,89 %
U.S. Physical Therapy 78,82
-2,75 %
AMN Healthcare Services 37,50
+9,33 % -7,48 % -10,60 % -32,17 % -41,93 % -27,17 % -49,89 % -2,13 %

Seasonal Chart zu Addus HomeCare Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Addus HomeCare Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 47 % 47 % 53 % 73 % 40 % 47 % 53 % 60 % 50 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance -1,1 % 1,0 % 5,0 % 0,2 % 9,3 % 0,6 % 1,4 % 3,0 % 0,4 % -2,6 % 10,5 % 0,4 %
max. Per­for­mance 15,8 %
2013
21,7 %
2014
49,7 %
2013
19,9 %
2020
51,9 %
2013
23,1 %
2012
14,1 %
2018
27,1 %
2016
36,8 %
2013
17,2 %
2021
37,2 %
2016
18,0 %
2020
min. Per­for­mance -14,6 %
2022
-19,2 %
2020
-26,6 %
2016
-23,4 %
2023
-13,6 %
2012
-12,8 %
2016
-11,7 %
2010
-14,1 %
2011
-23,9 %
2010
-23,4 %
2010
-8,8 %
2015
-22,6 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Okt bis 13.Dez
Schwächste Entwicklung
03.Aug bis 28.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Addus HomeCare Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Addus HomeCare Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Addus HomeCare Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,36 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre21,94 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,13
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis32,32
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Addus HomeCare Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Addus HomeCare Corp. von 951,1 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 11,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 46,0 Mio. USD auf 62,5 Mio. USD um 35,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,9% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Addus HomeCare Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 286,9 Mio. USD (+10,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 18,1 Mio. USD (+21,7% ggü. Vorjahresquartal).

Addus HomeCare Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,3 - gemessen daran sind 49,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Addus HomeCare Corp. zu den günstigsten 42,4% der Aktien. Addus HomeCare Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Addus HomeCare Corp. eine Rendite von 49,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 17,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -6,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.09.2024 bei 136,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 125,47 USD, womit sich die Aktie 7,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 78,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 125,47 USD erholen und damit um 60,1% seit Tief zulegen.

Addus HomeCare Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,9 von 100 – 11,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 85,8 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Addus HomeCare Corp. - Dividenden

Addus HomeCare Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Encompass Health Corp. (0,9 %)
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Universal Health Services Inc. (0,5 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)