Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Adobe [ADBE | WKN 871981 | ISIN US00724F1012]

WKN 871981
ISIN US00724F1012
Börsenwert: 293,357 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 56,36
KUV20 22,80
Div.20 0,00 %
Div.19 0,00 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre21,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre54,07 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,37 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital24,55 %
Nettogewinnmarge32,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,73 %
Performance pro Jahr41,53 %
Kursstabilität98,06 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,39 %
EBIT / Verschuldung0,91
EBIT / Zinszahlungen37,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1986
2.921.943,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
36,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Adobe [ADBE | WKN 871981 | ISIN US00724F1012]

WKN 871981
ISIN US00724F1012
Börsenwert: 293,357 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 56,36
KUV20 22,80
Div.20 0,00 %
Div.19 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,80 %
Finanzverschuldung19,39 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,89
Ø Eigenkapitalrendite28,10 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch33
relative Stärke61
hohe Volatilität77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1986
2.921.943,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
36,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Adobe [ADBE | WKN 871981 | ISIN US00724F1012]

WKN 871981
ISIN US00724F1012
Börsenwert: 293,357 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,37 %
Ums.Wachs. TTM 21,41 %
Div.20 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,97
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)21,41 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)22,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre43,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis52,31 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis27,64 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,23 %
Performance 12 Monate24,49 %
Abstand 52-Wochenhoch11,86 %
Abstand GD2007,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)62,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,22
Rule-of-40 TTM56,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1986
2.921.943,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
36,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 18,35
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)