Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Adobe Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Adobe Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 15,57
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Adobe Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Adobe von 15,8 Mrd. USD auf 17,6 Mrd. USD um 11,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 4,8 Mrd. USD auf 4,8 Mrd. USD um 1,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,0% ggü. 30,5% im Vorjahr. Am 27.09.2023 meldete Adobe die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,9 Mrd. USD (+10,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mrd. USD (+23,5% ggü. Vorjahresquartal).

Adobe ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 60,1 - gemessen daran sind 66,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 15,7 gehört Adobe zu den günstigsten 91,8% der Aktien. Adobe zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Adobe eine Rendite von 84,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 68,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,0% (Outperformance: 0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.11.2023 bei 628,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 608,73 USD, womit sich die Aktie 3,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.02.2023 bei 318,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 608,73 USD erholen und damit um 91,1% seit Tief zulegen.

Adobe wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.