Adobe Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (871981 | ADBE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Adobe [ADBE 871981 US00724F1012]
WKN 871981
ISIN US00724F1012
Börsenwert: 215,464 Mrd. $
Kurs: 489,33 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 41,05
KUV.23 11,05
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,59 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,59 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre76,89 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital26,11 %
Nettogewinnmarge28,51 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,55 %
Performance pro Jahr10,35 %
Kursstabilität34,97 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,70 %
EBIT / Verschuldung1,69
EBIT / Zinszahlungen61,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
2.309.478,63 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,20 %
Datenherkunft: Morningstar
7,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Adobe Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Adobe [ADBE 871981 US00724F1012]
WKN 871981
ISIN US00724F1012
Börsenwert: 215,464 Mrd. $
Kurs: 489,33 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 41,05
KUV.23 11,05
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,59 %
Finanzverschuldung13,70 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,72
Ø Eigenkapitalrendite35,35 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke23
hohe Volatilität52
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
2.309.478,63 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Adobe [ADBE 871981 US00724F1012]
WKN 871981
ISIN US00724F1012
Börsenwert: 215,464 Mrd. $
Kurs: 489,33 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,89 %
Ums.Wachs. TTM 10,91 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 6,03
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,91 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,41 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,82 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis23,13 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,75 %
Performance 12 Monate-7,94 %
Abstand 52-Wochenhoch23,65 %
Abstand GD200-9,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-41,30 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)35,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,45
Rule-of-40 TTM42,10 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
2.309.478,63 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,20 %
Datenherkunft: Morningstar
36,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Adobe Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Adobe [ADBE 871981 US00724F1012]
WKN 871981
ISIN US00724F1012
Börsenwert: 215,464 Mrd. $
Kurs: 489,33 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 610,62 %
w. Volat. 1J 4,42 %
ø Drawdown 10J -25,71 %
ø Drawdown 3J -11,96 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-17,57 %
Performance 5 Jahre83,52 %
Performance 10 Jahre610,62 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,24 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,18 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,17 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,71 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,38 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,96 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,27 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,62
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,08 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,06 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
2.309.478,63 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,20 %
Datenherkunft: Morningstar
40,73 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Adobe Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Adobe Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-18,33 % +77,28 % -40,65 % +13,38 % +51,64 % +45,78 % +29,10 % +70,22 % +9,59 % +29,22 % +21,41 %

Adobe im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adyen EI
Block DI
Cloudflare DI
Crowdstrike Holdings DI
Fortinet DI
GoDaddy DI
MongoDB DI
Palantir Technologies DI
Synopsys DI
Zscaler DI
Crowdstrike Holdings 287,87
+34,46 % +18,70 % +5,41 % +29,22 % +142,49 % +12,40 % +0,25 %
Zscaler 172,57
+29,68 % +3,89 % -13,60 % +0,57 % +98,00 % -22,36 % +0,27 %
Synopsys 496,65
+28,55 % +29,85 % +22,51 % +19,24 % +26,91 % +61,27 % -3,97 % +0,36 %
MongoDB 260,41
+15,28 % +0,63 % -16,70 % +16,94 % +107,71 % -36,52 % +0,38 %
Palantir Technologies 39,17
+40,46 % +18,32 % +118,55 % +167,45 % +126,72 % +0,73 %
Adobe 489,33
+21,77 % +12,46 % -0,30 % -5,47 % +29,90 % +77,28 % -18,33 % +0,42 %
Adyen 1.366,00
+17,93 % -4,09 % -17,08 % +1,77 % -9,45 % +17,14 % +0,81 %
Cloudflare 80,52
+36,26 % +16,80 % -16,70 % +20,73 % +84,16 % -3,03 % +0,04 %
GoDaddy 155,34
+20,32 % +19,77 % +30,37 % +42,96 % +41,89 % +46,14 % +0,05 %
Block 65,75
+1,57 % -22,28 % -34,92 % +7,00 % +23,09 % -15,03 % +0,06 %
Fortinet 77,54
+31,56 % +38,38 % +33,85 % +8,04 % +22,69 % +19,72 % +32,38 % +0,07 %

Seasonal Chart zu Adobe Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Adobe Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 60 % 60 % 60 % 60 % 73 % 60 % 33 % 79 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,3 % 1,8 % 1,9 % 0,2 % 2,2 % 4,0 % 2,1 % 1,2 % -3,5 % 5,7 % 3,7 % 0,5 %
max. Per­for­mance 14,0 %
2018
15,9 %
2014
19,0 %
2023
11,1 %
2020
12,5 %
2018
24,9 %
2024
12,0 %
2022
15,5 %
2020
13,5 %
2013
21,7 %
2011
14,8 %
2023
10,7 %
2010
min. Per­for­mance -12,2 %
2010
-12,5 %
2023
-8,6 %
2024
-13,1 %
2022
-7,5 %
2012
-17,6 %
2010
-11,9 %
2011
-8,9 %
2022
-26,3 %
2022
-9,0 %
2018
-6,8 %
2011
-15,3 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Okt bis 13.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 10.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Adobe Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Adobe Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Adobe Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,54 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,59 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 12,80
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis41,05
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Adobe Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Adobe Inc. von 17,6 Mrd. USD auf 19,4 Mrd. USD um 10,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,8 Mrd. USD auf 5,4 Mrd. USD um 14,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,0% ggü. 27,0% im Vorjahr. Am 25.09.2024 meldete Adobe Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,4 Mrd. USD (+10,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,7 Mrd. USD (+20,0% ggü. Vorjahresquartal).

Adobe Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 41,1 - gemessen daran sind 57,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,1 gehört Adobe Inc. zu den günstigsten 85,4% der Aktien. Adobe Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Adobe Inc. eine Rendite von -7,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -40,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -14,5% (Outperformance: -19,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.02.2024 bei 638,25 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 487,27 USD, womit sich die Aktie 23,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.05.2024 bei 433,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 487,27 USD erholen und damit um 12,3% seit Tief zulegen.

Adobe Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,9 von 100 – 3,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Adobe Inc. - Dividenden

Adobe Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Oracle Corp. (1,4 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Zscaler Inc. (0,0 %)
Synopsys Inc. (0,0 %)
Twilio Inc. (0,0 %)