Aehr Test Systems Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (908802 | AEHR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Aehr Test Systems [AEHR 908802 US00760J1088]
WKN 908802
ISIN US00760J1088
Börsenwert: 419,804 Mio. $
Kurs: 14,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 11,55
KUV.24 5,93
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre25,75 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre47,58 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,74 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,56 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital26,92 %
Nettogewinnmarge30,36 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität12,62 %
Performance pro Jahr59,50 %
Kursstabilität82,84 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,84 %
EBIT / Verschuldung1,63
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
962,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,55 %
Datenherkunft: Morningstar
17,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Aehr Test Systems Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Aehr Test Systems [AEHR 908802 US00760J1088]
WKN 908802
ISIN US00760J1088
Börsenwert: 419,804 Mio. $
Kurs: 14,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 11,55
KUV.24 5,93
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,80 %
Finanzverschuldung4,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,56
Ø Eigenkapitalrendite10,77 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke5
hohe Volatilität10
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
962,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,55 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Aehr Test Systems [AEHR 908802 US00760J1088]
WKN 908802
ISIN US00760J1088
Börsenwert: 419,804 Mio. $
Kurs: 14,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,14 %
Ums.Wachs. TTM 1,94 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,10
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,94 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-25,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre78,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis119,23 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis290,48 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,72 %
Performance 12 Monate-66,85 %
Abstand 52-Wochenhoch66,98 %
Abstand GD200-8,09 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-74,24 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)63,39
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)10,69
Rule-of-40 TTM-2,93 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
962,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,55 %
Datenherkunft: Morningstar
56,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Aehr Test Systems Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Aehr Test Systems [AEHR 908802 US00760J1088]
WKN 908802
ISIN US00760J1088
Börsenwert: 419,804 Mio. $
Kurs: 14,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 512,51 %
w. Volat. 1J 10,92 %
ø Drawdown 10J -55,28 %
ø Drawdown 3J -25,67 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-37,21 %
Performance 5 Jahre650,24 %
Performance 10 Jahre512,51 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,21 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,47 %
Wochenvolatilität 50 Wochen10,92 %
Wochenvolatilität 200 Wochen14,29 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-55,28 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-56,56 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-25,67 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-23,62 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,10
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,92 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
962,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,55 %
Datenherkunft: Morningstar
58,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Aehr Test Systems Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Aehr Test Systems Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-46,51 % +31,99 % -16,87 % +855,73 % +26,50 % +41,84 % -47,97 % +12,45 % +28,19 % -26,27 % -17,48 %

Aehr Test Systems im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACM Research DI
Aixtron EI
Axcelis Technologies DI
Cohu DI
Kulicke & Soffa Industries DI
Photronics DI
Soitec EI
Süss MicroTec EI
Ultra Clean Holdings DI
Veeco Instruments DI
Cohu 25,14
+9,53 % +11,99 % +6,28 % -6,40 % -3,41 % +10,42 % -29,01 % +2,38 %
Aixtron 14,61
+3,21 % +10,41 % +6,37 % -11,96 % -23,07 % +43,34 % -62,30 % -0,78 %
Veeco Instruments 33,28
+0,46 % +23,46 % +27,29 % +12,73 % +35,41 % +67,01 % +7,20 % +1,69 %
Ultra Clean Holdings 39,46
+18,22 % +20,75 % +12,84 % -2,57 % +23,60 % +2,99 % +15,58 % +2,84 %
Photronics 24,10
+12,12 % +17,19 % +22,24 % +21,53 % +26,71 % +86,39 % -23,27 % +1,41 %
Kulicke & Soffa Industries 44,98
+13,58 % +13,89 % +15,69 % -4,29 % +8,34 % +23,63 % -17,89 % +2,37 %
Soitec 82,03
+9,65 % -3,41 % -11,27 % -22,98 % -16,85 % +5,86 % -49,43 % -2,70 %
Aehr Test Systems 14,27
+22,93 % +52,16 % +76,57 % -10,60 % -5,05 % +31,99 % -46,51 % +7,04 %
Süss MicroTec 69,00
+32,94 % +52,76 % +44,18 % +46,46 % +161,25 % +82,96 % +148,38 % -1,57 %
ACM Research 21,11
+36,69 % -4,36 % -15,36 % +62,50 % +153,44 % +7,71 % +1,64 %
Axcelis Technologies 101,02
+30,21 % +41,17 % +43,51 % +27,59 % +34,19 % +63,42 % -22,23 % +1,65 %

Seasonal Chart zu Aehr Test Systems: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Aehr Test Systems Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 67 % 40 % 47 % 47 % 27 % 67 % 47 % 47 % 36 % 36 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 13,9 % -0,8 % -0,4 % 1,8 % 2,1 % 18,2 % 0,4 % 12,2 % -1,4 % -2,7 % 3,6 %
max. Per­for­mance 73,9 %
2023
122,0 %
2017
24,4 %
2013
47,4 %
2012
48,4 %
2013
59,3 %
2016
103,6 %
2021
39,1 %
2016
83,0 %
2021
65,7 %
2021
35,2 %
2020
53,3 %
2020
min. Per­for­mance -47,3 %
2022
-27,1 %
2016
-25,3 %
2022
-30,5 %
2011
-28,3 %
2016
-18,8 %
2010
-20,6 %
2019
-22,8 %
2011
-21,9 %
2020
-48,4 %
2023
-29,4 %
2017
-25,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
06.Jul bis 21.Jul
Schwächste Entwicklung
30.Sep bis 25.Nov
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 1 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 1 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Aehr Test Systems Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Aehr Test Systems Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Aehr Test Systems Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre25,75 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre47,58 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 15,83
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,55
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Aehr Test Systems - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Aehr Test Systems von 65,0 Mio. USD auf 66,2 Mio. USD um 1,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 14,6 Mio. USD auf 33,2 Mio. USD um 127,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 50,1% ggü. 22,4% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete Aehr Test Systems die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.05.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 16,6 Mio. USD (-25,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 23,9 Mio. USD (+290,5% ggü. Vorjahresquartal).

Aehr Test Systems ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,5 - gemessen daran sind 14,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,9 gehört Aehr Test Systems zu den günstigsten 74,4% der Aktien. Aehr Test Systems zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Aehr Test Systems eine Rendite von -63,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -97,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,7% (Outperformance: 6,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.10.2023 bei 39,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,19 USD, womit sich die Aktie 63,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.06.2024 bei 9,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,19 USD erholen und damit um 44,4% seit Tief zulegen.

Aehr Test Systems wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,9 von 100 – 4,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Aehr Test Systems - Dividenden

Aehr Test Systems hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Applied Materials Inc. (0,9 %)
Amkor Technology Inc. (0,9 %)
Lam Research Corp. (0,8 %)
KLA Corp (0,7 %)
Teradyne Inc. (0,4 %)