Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
11,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
72,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
30,67 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
84,66 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
43,68 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
22,30 %
Nettogewinnmarge
16,58 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,65 %
Performance pro Jahr
24,47 %
Kursstabilität
55,44 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
39,16 %
EBIT / Verschuldung
0,47
EBIT / Zinszahlungen
7,42
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
41
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
61
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
8.999,38 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
17,78 %
Datenherkunft: Morningstar
21,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Advanced Drainage Systems Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
72,25 %
Finanzverschuldung
39,16 %
Stabilität Nettogewinnmarge
3,47
Ø Eigenkapitalrendite
37,25 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
56
relative Stärke
36
hohe Volatilität
48
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
8.999,38 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
17,78 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
41,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Advanced Drainage Systems Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,23
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
1,02 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,07 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
8.999,38 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
17,78 %
Datenherkunft: Morningstar
44,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Advanced Drainage Systems Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Advanced Drainage Systems Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+25,74 %
-17,80 %
+71,57 %
-39,79 %
+62,87 %
+115,19 %
+60,16 %
+1,68 %
+15,78 %
-14,27 %
+4,57 %
Advanced Drainage Systems im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Armstrong World Industries DI
Belimo Holding CHI
Builders Firstsource DI
Fortune Brands Home & Security DI
Louisiana Pacific DI
Masco DI
NIBE Industrier SKI
Owens Corning DI
Rockwool EI
SPX Technologies DI
Belimo Holding
883,76
+23,44 %
+17,90 %
+16,79 %
+31,75 %
+39,45 %
+29,26 %
+47,26 %
-1,20 %
Rockwool
32,32
-0,12 %
Fortune Brands Home & Security
59,42
+2,14 %
-6,92 %
-12,03 %
-1,67 %
-4,74 %
-10,02 %
-13,37 %
-0,72 %
Armstrong World Industries
198,25
+15,20 %
+21,73 %
+17,35 %
+31,77 %
+63,83 %
+43,74 %
+39,88 %
+0,35 %
NIBE Industrier
40,83
+10,43 %
-8,22 %
-23,29 %
-25,78 %
-29,40 %
-38,93 %
-5,57 %
-1,16 %
Builders Firstsource
142,68
+25,82 %
+38,60 %
+28,88 %
+31,98 %
+5,13 %
-14,38 %
-0,11 %
+0,01 %
Masco
74,30
+10,95 %
+4,69 %
+4,76 %
+13,38 %
+14,54 %
+8,35 %
+2,44 %
+0,06 %
Advanced Drainage Systems
145,35
+17,87 %
+20,77 %
+5,85 %
+1,57 %
+8,97 %
-17,80 %
+25,74 %
+0,00 %
Louisiana Pacific
97,37
+19,71 %
+24,33 %
+11,60 %
+20,34 %
+26,72 %
+46,20 %
-5,91 %
+0,03 %
SPX Technologies
192,10
+29,48 %
+35,35 %
+32,56 %
+48,02 %
+56,21 %
+44,06 %
+31,62 %
+0,02 %
Owens Corning
152,50
+13,17 %
+16,97 %
+12,25 %
+21,53 %
+6,31 %
+14,90 %
-10,07 %
-0,33 %
Seasonal Chart zu Advanced Drainage Systems Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Advanced Drainage Systems Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
64 %
55 %
55 %
64 %
82 %
73 %
55 %
55 %
64 %
45 %
64 %
55 %
Ø Performance
3,4 %
3,2 %
-1,5 %
3,9 %
4,3 %
3,8 %
4,2 %
2,5 %
0,9 %
-1,7 %
2,6 %
-0,4 %
max. Performance
23,0 %
2023
33,4 %
2021
10,3 %
2015
37,7 %
2020
15,1 %
2018
17,6 %
2023
31,7 %
2022
22,1 %
2014
12,5 %
2020
14,7 %
2019
21,2 %
2017
19,8 %
2020
min. Performance
-16,9 %
2022
-13,2 %
2016
-29,7 %
2020
-13,8 %
2022
-16,9 %
2017
-17,8 %
2022
-5,1 %
2015
-13,4 %
2016
-11,2 %
2023
-20,6 %
2016
-16,1 %
2022
-15,7 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis
08.Jun
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis
23.Mär
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Advanced Drainage Systems Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Advanced Drainage Systems Inc. von 2,9 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 1,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 509,9 Mio. USD auf 450,2 Mio. USD um 11,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,5% ggü. 17,7% im Vorjahr. Am 07.08.2025 meldete Advanced Drainage Systems Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 829,9 Mio. USD (+1,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 143,9 Mio. USD (-10,8% ggü. Vorjahresquartal).
Advanced Drainage Systems Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,0 - gemessen daran sind 38,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Advanced Drainage Systems Inc. zu den günstigsten 58,6% der Aktien. Advanced Drainage Systems Inc. zahlt eine Dividende von 0,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 48,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 13,3% und das der letzten 5 Jahre 12,2%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Advanced Drainage Systems Inc. eine Rendite von -8,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 22,2% (Outperformance: 21,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2024 bei 166,03 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 145,35 USD, womit sich die Aktie 12,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 93,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 145,35 USD erholen und damit um 54,8% seit Tief zulegen.
Advanced Drainage Systems Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 72,8 von 100 – 27,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 72,8 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Advanced Drainage Systems Inc. - Dividenden
Advanced Drainage Systems Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 23,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 9 %.
Dividende 2025: 0,64 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 0,56 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,48 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,44 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Western Digital Corp. (26,7 %) GE Aerospace (22,0 %) 3M Co. (16,3 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (7,9 %)
Andere Aktien aus der Branche "Building Products & Equipment" haben folgende Dividendenrenditen: Masco Corp. (1,6 %) Owens Corning Inc. (1,5 %) Fortune Brands Home & Security Inc. (1,4 %) Carrier Global Corp. (1,2 %) Louisiana Pacific Corp. (1,0 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Advanced Drainage Systems: