Agilent Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (929138 | A)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Agilent Technologies [A 929138 US00846U1016]
WKN 929138
ISIN US00846U1016
Börsenwert: 42,077 Mrd. $
Kurs: 146,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 34,27
KUV.23 6,08
Div.23 0,62 %
Div.23 0,57 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,06 %
EPS-Wachstum 5 Jahre33,91 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre69,29 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,09 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,13 %
Nettogewinnmarge18,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,86 %
Performance pro Jahr16,40 %
Kursstabilität61,54 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,41 %
EBIT / Verschuldung0,52
EBIT / Zinszahlungen15,09
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
5.048,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,59 %
Datenherkunft: Morningstar
0,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Agilent Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Agilent Technologies [A 929138 US00846U1016]
WKN 929138
ISIN US00846U1016
Börsenwert: 42,077 Mrd. $
Kurs: 146,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 34,27
KUV.23 6,08
Div.23 0,62 %
Div.23 0,57 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,58 %
letztes Geschäftsjahr0,62 %
erwartet in diesem Jahr0,65 %
erwartet im nächsten Jahr0,71 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,94 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,59 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,06 %
Finanzverschuldung25,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,39
Ø Eigenkapitalrendite21,44 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke60
hohe Volatilität71
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
5.048,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,59 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Agilent Technologies [A 929138 US00846U1016]
WKN 929138
ISIN US00846U1016
Börsenwert: 42,077 Mrd. $
Kurs: 146,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,99 %
Ums.Wachs. TTM -7,11 %
Div.23 0,62 %
PEG Ratio TTM 1,15
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,62 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis26,37 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis155,26 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,97 %
Performance 12 Monate31,04 %
Abstand 52-Wochenhoch6,92 %
Abstand GD2004,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr61,85 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,17
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,22
Rule-of-40 TTM14,61 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
5.048,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,59 %
Datenherkunft: Morningstar
11,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Agilent Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Agilent Technologies [A 929138 US00846U1016]
WKN 929138
ISIN US00846U1016
Börsenwert: 42,077 Mrd. $
Kurs: 146,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 269,95 %
w. Volat. 1J 4,09 %
ø Drawdown 10J -22,86 %
ø Drawdown 3J -9,55 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-3,61 %
Performance 5 Jahre92,11 %
Performance 10 Jahre269,95 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,63 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,73 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,09 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,70 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,86 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,57 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,55 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,73 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,26 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,03 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
5.048,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,59 %
Datenherkunft: Morningstar
14,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Agilent Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Agilent Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4,01 % -7,10 % -6,26 % +34,74 % +38,89 % +26,46 % +0,73 % +46,99 % +8,97 % +2,13 % +0,11 %

Agilent Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BioMerieux EI
Eurofins Scientific EI
Exact Sciences DI
Idexx Laboratories DI
Illumina DI
IQVIA Holdings DI
Mettler-Toledo International DI
Natera XNAS
Quest Diagnostics DI
Waters DI
Illumina 137,33
-1,80 % -14,74 % -18,48 % -28,96 % -18,51 % -31,14 % -2,20 % +0,71 %
Eurofins Scientific 55,54
+11,19 % +4,60 % -5,65 % -19,06 % -7,62 % -12,05 % -5,83 % +0,07 %
BioMerieux 106,65
+14,49 % +6,76 % -5,55 % +3,09 % +11,95 % +2,74 % +6,16 % +0,33 %
Idexx Laboratories 483,95
+23,00 % +11,82 % +5,94 % -7,67 % +17,77 % +36,06 % -12,90 % +0,11 %
Agilent Technologies 146,44
+13,52 % +13,77 % +9,66 % -1,73 % +4,90 % -7,10 % +4,01 % +1,31 %
IQVIA Holdings 227,76
+15,00 % +8,77 % +9,72 % -1,60 % +8,50 % +12,93 % -1,75 % +0,16 %
Exact Sciences 66,83
+13,15 % -6,53 % -10,90 % -10,62 % +35,67 % +49,42 % -10,03 % +0,64 %
Waters 354,47
+13,73 % +9,28 % +15,93 % +0,60 % +10,80 % -3,90 % +7,47 % +0,02 %
Natera 126,30
+28,94 % +15,60 % +4,92 % +62,44 % +55,94 % +101,82 % -3,67 %
Mettler-Toledo International 1.464,45
+19,21 % +16,35 % +10,91 % +2,15 % +11,38 % -16,08 % +20,61 % +0,07 %
Quest Diagnostics 151,48
+9,64 % +7,75 % +7,51 % +2,51 % +8,98 % -11,86 % +10,34 % -0,43 %

Seasonal Chart zu Agilent Technologies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Agilent Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 53 % 67 % 40 % 47 % 40 % 67 % 53 % 53 % 43 % 93 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 0,5 % 1,7 % 0,2 % 0,5 % -1,0 % 2,1 % 0,1 % 0,6 % 1,4 % 7,1 % 2,3 %
max. Per­for­mance 21,6 %
2012
12,2 %
2010
9,3 %
2010
11,5 %
2011
15,0 %
2020
11,4 %
2019
12,9 %
2022
14,5 %
2021
23,7 %
2010
18,6 %
2011
23,6 %
2023
18,3 %
2010
min. Per­for­mance -12,7 %
2022
-7,4 %
2013
-7,1 %
2020
-9,9 %
2022
-14,6 %
2023
-12,1 %
2010
-17,5 %
2011
-12,5 %
2011
-15,2 %
2011
-8,2 %
2018
-4,2 %
2021
-6,9 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
27.Mai bis 24.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Agilent Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Agilent Technologies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Agilent Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,82 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre33,91 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,53
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis34,27
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,62 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Agilent Technologies Inc.

Agilent Technologies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Agilent Technologies Inc. von 6,8 Mrd. USD auf 6,8 Mrd. USD um 0,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,3 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 1,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,1% ggü. 18,3% im Vorjahr. Am 30.08.2024 meldete Agilent Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. USD (-5,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 282,0 Mio. USD (+154,1% ggü. Vorjahresquartal).

Agilent Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 34,3 - gemessen daran sind 52,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,1 gehört Agilent Technologies Inc. zu den günstigsten 75,2% der Aktien. Agilent Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,90 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 48,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,90 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 8,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Agilent Technologies Inc. eine Rendite von 31,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,5% (Outperformance: 0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.05.2024 bei 155,35 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 144,60 USD, womit sich die Aktie 6,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 96,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 144,60 USD erholen und damit um 49,4% seit Tief zulegen.

Agilent Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,7 von 100 – 4,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Agilent Technologies Inc. - Dividenden

Agilent Technologies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 20 %.

Dividende 2023: 0,90 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,84 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,78 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,72 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Quest Diagnostics Inc. (2,1 %)
Laboratory Corp. of America Holdings (1,3 %)
Agilent Technologies Inc. (0,9 %)
Danaher Corp. (0,5 %)
Thermo Fisher Scientific Inc. (0,3 %)