Alaska Air Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (869843 | ALK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Alaska Air Group [ALK 869843 US0116591092]
WKN 869843
ISIN US0116591092
Börsenwert: 6,692 Mrd. $
Kurs: 52,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 28,78
KUV.23 0,64
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,76 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre52,55 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-12,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre5,75 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,18 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,73 %
Nettogewinnmarge3,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,16 %
Performance pro Jahr-3,99 %
Kursstabilität-28,71 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,13 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen4,44
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
56.622,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,13 %
Datenherkunft: Morningstar
66,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Alaska Air Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Alaska Air Group [ALK 869843 US0116591092]
WKN 869843
ISIN US0116591092
Börsenwert: 6,692 Mrd. $
Kurs: 52,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 28,78
KUV.23 0,64
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,25 %
erwartet im nächsten Jahr0,25 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum52,55 %
Finanzverschuldung26,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,21
Ø Eigenkapitalrendite0,88 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke65
hohe Volatilität49
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
56.622,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,13 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Alaska Air Group [ALK 869843 US0116591092]
WKN 869843
ISIN US0116591092
Börsenwert: 6,692 Mrd. $
Kurs: 52,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 29,93 %
Ums.Wachs. TTM 3,88 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,83
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,88 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre29,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,21 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-30,60 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis25,12 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis71,56 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate50,08 %
Performance 12 Monate41,04 %
Abstand 52-Wochenhoch2,08 %
Abstand GD20027,63 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr53,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,09
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,75
Rule-of-40 TTM1,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
56.622,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,13 %
Datenherkunft: Morningstar
24,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Alaska Air Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Alaska Air Group [ALK 869843 US0116591092]
WKN 869843
ISIN US0116591092
Börsenwert: 6,692 Mrd. $
Kurs: 52,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -6,67 %
w. Volat. 1J 4,64 %
ø Drawdown 10J -37,09 %
ø Drawdown 3J -12,02 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre9,01 %
Performance 5 Jahre-21,26 %
Performance 10 Jahre-6,67 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,05 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,08 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,09 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,97 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,02 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,18 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,30
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,58 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
56.622,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,13 %
Datenherkunft: Morningstar
51,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Alaska Air Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Alaska Air Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+34,93 % -9,01 % -17,58 % +0,19 % -23,25 % +11,34 % -17,22 % -17,15 % +10,21 % +34,72 % +62,90 %

Alaska Air Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Air France-KLM EI
Air Transport Services Group DI
Allegiant Travel DI
American Airlines Group DI
Deutsche Lufthansa EI
International Consolidated Airlines Group GPI
Jetblue Airways DI
Skywest DI
Southwest Airlines DI
Sun Country Airlines Holdings DI
Allegiant Travel 81,21
-4,93 % -13,95 % -17,15 % -22,52 % +0,23 % +21,50 % -1,69 % +0,59 %
Alaska Air Group 52,72
-0,64 % -5,29 % +0,12 % +2,16 % +6,02 % -9,01 % +34,93 % -0,40 %
Jetblue Airways 5,94
-7,96 % -20,98 % -21,74 % -24,19 % -13,77 % -14,35 % +6,91 % +0,50 %
American Airlines Group 14,63
-10,64 % -12,79 % -0,57 % -6,30 % +0,35 % +8,02 % +6,26 % -0,05 %
Air Transport Services Group 21,94
+10,63 % -2,40 % -8,54 % -6,73 % -12,12 % -32,22 % +24,59 % -0,14 %
Sun Country Airlines Holdings 14,22
+2,06 %
International Consolidated Airlines Group £ 2,55
-1,98 % -8,13 % +11,48 % +24,67 % +38,00 % +24,74 % +64,55 % +0,82 %
Southwest Airlines 32,25
-1,97 % -11,03 % -9,63 % -10,54 % -9,40 % -14,23 % +11,47 % +0,91 %
Deutsche Lufthansa 6,14
-4,52 % -12,96 % -4,00 % +4,35 % -9,82 % +3,64 % -23,53 % -0,29 %
Skywest 114,05
+24,90 % +12,27 % +27,57 % +40,57 % +151,23 % +216,17 % +118,49 % -0,92 %
Air France-KLM 7,29
-15,74 % -33,32 % -27,30 % -27,44 % -25,13 % +10,41 % -46,63 % -2,66 %

Seasonal Chart zu Alaska Air Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Alaska Air Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 67 % 53 % 60 % 40 % 40 % 27 % 60 % 67 % 86 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 2,4 % 1,4 % -0,2 % -0,4 % -1,3 % 1,9 % -3,0 % 2,5 % 3,5 % 9,7 % 0,5 %
max. Per­for­mance 19,6 %
2023
33,2 %
2021
24,1 %
2013
14,2 %
2020
12,8 %
2010
18,4 %
2023
17,6 %
2013
13,1 %
2020
25,2 %
2024
22,3 %
2014
34,5 %
2020
8,2 %
2011
min. Per­for­mance -12,6 %
2016
-21,9 %
2020
-43,6 %
2020
-14,1 %
2016
-11,3 %
2022
-17,0 %
2022
-10,7 %
2011
-14,3 %
2010
-11,7 %
2023
-14,7 %
2023
-8,0 %
2021
-16,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 21.Dez
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 01.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Alaska Air Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Alaska Air Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Alaska Air Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,76 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-12,32 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,48
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,78
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Alaska Air Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Alaska Air Group Inc. von 9,6 Mrd. USD auf 10,4 Mrd. USD um 8,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 58,0 Mio. USD auf 235,0 Mio. USD um 305,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,3% ggü. 0,6% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete Alaska Air Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,1 Mrd. USD (+8,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 236,0 Mio. USD (+69,8% ggü. Vorjahresquartal).

Alaska Air Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,8 - gemessen daran sind 44,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Alaska Air Group Inc. zu den günstigsten 11,8% der Aktien. Alaska Air Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Alaska Air Group Inc. eine Rendite von 39,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 7,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,5% (Outperformance: 7,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.11.2024 bei 54,14 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 52,72 USD, womit sich die Aktie 2,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.12.2023 bei 32,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 52,72 USD erholen und damit um 64,7% seit Tief zulegen.

Alaska Air Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,6 von 100 – 7,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 79,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Alaska Air Group Inc. - Dividenden

Alaska Air Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,38 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Airlines" haben folgende Dividendenrenditen:
Southwest Airlines Co. (2,5 %)
Delta Air Lines Inc. (0,5 %)
Skywest Inc. (0,0 %)
United Airlines Holdings Inc. (0,0 %)
American Airlines Group Inc. (0,0 %)