Alector Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PCBM | ALEC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Alector [ALEC A2PCBM US0144421072]
WKN A2PCBM
ISIN US0144421072
Börsenwert: 172,605 Mio. $
Kurs: 1,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,78
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre28,52 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre52,88 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre24,96 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-46,45 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-38,47 %
Nettogewinnmarge-83,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,50 %
Performance pro Jahr-38,10 %
Kursstabilität-88,69 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,26 %
EBIT / Verschuldung-3,90
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
97,22 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-32,18 %
Datenherkunft: Morningstar
87,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Alector Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Alector [ALEC A2PCBM US0144421072]
WKN A2PCBM
ISIN US0144421072
Börsenwert: 172,605 Mio. $
Kurs: 1,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,78
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum52,88 %
Finanzverschuldung6,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,00
Ø Eigenkapitalrendite-87,63 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke4
hohe Volatilität11
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
97,22 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-32,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Alector [ALEC A2PCBM US0144421072]
WKN A2PCBM
ISIN US0144421072
Börsenwert: 172,605 Mio. $
Kurs: 1,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -31,54 %
Ums.Wachs. TTM -36,14 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-36,14 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-31,54 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)68,43 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-64,89 %
Performance 12 Monate-71,73 %
Abstand 52-Wochenhoch76,74 %
Abstand GD200-59,11 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-78,23 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,98
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,78
Rule-of-40 TTM-397,34 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
97,22 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-32,18 %
Datenherkunft: Morningstar
88,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Alector Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Alector [ALEC A2PCBM US0144421072]
WKN A2PCBM
ISIN US0144421072
Börsenwert: 172,605 Mio. $
Kurs: 1,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 11,16 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -23,51 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-89,43 %
Performance 5 Jahre-94,10 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,14 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,95 %
Wochenvolatilität 50 Wochen11,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen11,26 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-23,51 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,31
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,29
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,83 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,07 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
97,22 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-32,18 %
Datenherkunft: Morningstar
85,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Alector Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Alector Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-6,75 % -76,32 % -13,54 % -55,30 % +36,48 % -12,19 % - - - - -

Alector im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cabaletta Bio XNAS
Cassava Sciences DI
Coherus Biosciences DI
Corbus Pharmaceuticals Holdings DI
Editas Medicine DI
Fate Therapeutics DI
Fulcrum Therapeutics XNAS
Protara Therapeutics DI
Zafgen DI
Zentalis Pharmaceuticals XNAS
Fate Therapeutics 1,27
-12,77 % -45,23 % -66,82 % -68,17 % -55,58 % -55,88 % -22,73 % -8,93 %
Protara Therapeutics 4,44
-36,88 % -34,38 % -31,54 % -3,88 % +15,30 % +181,58 % -15,91 % -8,45 %
Alector 1,76
-45,08 % -46,02 % -52,38 % -56,61 % -76,32 % -6,75 % -1,54 %
Coherus Biosciences 1,13
-27,64 % -44,06 % -49,86 % -54,92 % -62,50 % -58,56 % -18,26 % -0,17 %
Cassava Sciences 2,27
-16,70 % -22,05 % -52,54 % -63,60 % -72,24 % -89,52 % -3,67 % -2,85 %
Editas Medicine 1,25
-45,63 % -62,61 % -58,44 % -65,20 % -87,46 % -1,40 % -3,67 %
Corbus Pharmaceuticals Holdings 10,21
-13,47 % -9,64 %
Fulcrum Therapeutics 3,70
-27,10 % -24,55 % -30,16 % -45,81 % -30,37 % -21,28 % -3,39 %
Zafgen 3,46
-38,58 % -24,82 % -34,28 % -26,36 % -26,20 % -14,95 % -10,63 % -3,66 %
Cabaletta Bio 2,65
-29,75 % -32,55 % -3,79 % -53,74 % -90,00 % +16,52 % +1,73 %
Zentalis Pharmaceuticals 1,94
-53,37 % -66,37 % -69,69 % -80,00 % -36,30 % -10,19 %

Seasonal Chart zu Alector Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Alector Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 40 % 17 % 50 % 33 % 50 % 83 % 33 % 17 % 33 % 50 % 67 %
Ø Perfor­mance 1,4 % 4,1 % -9,5 % -6,0 % 1,8 % -1,4 % 6,3 % -9,7 % -7,4 % -3,4 % -1,0 % 6,1 %
max. Per­for­mance 62,2 %
2020
17,5 %
2024
10,8 %
2021
6,6 %
2023
32,3 %
2020
17,0 %
2021
32,2 %
2024
12,5 %
2021
18,9 %
2023
12,2 %
2019
39,3 %
2020
47,2 %
2023
min. Per­for­mance -25,4 %
2024
-3,2 %
2023
-27,5 %
2023
-32,6 %
2022
-14,9 %
2019
-25,3 %
2020
-35,9 %
2020
-22,1 %
2019
-18,5 %
2020
-19,8 %
2023
-47,4 %
2024
-27,0 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Nov bis 15.Feb
Schwächste Entwicklung
24.Jul bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 1 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 1 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Alector Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Alector Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Alector Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre28,52 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -1,29
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Alector Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Alector Inc. von 133,6 Mio. USD auf 97,1 Mio. USD um 27,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -133,3 Mio. USD auf -130,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -134,3% ggü. -99,8% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete Alector Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 15,3 Mio. USD (+68,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -42,2 Mio. USD (Vorjahr: -44,5 Mio. USD).

Alector Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Alector Inc. zu den günstigsten 37,3% der Aktien. Alector Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Alector Inc. eine Rendite von -71,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -93,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,3% (Outperformance: -9,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.02.2024 bei 7,58 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 1,76 USD, womit sich die Aktie 76,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.02.2025 bei 1,59 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1,76 USD erholen und damit um 10,8% seit Tief zulegen.

Alector Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Alector Inc. - Dividenden

Alector Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Biomarin Pharmaceutical Inc. (0,0 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)
Blueprint Medicines Corp. (0,0 %)
BridgeBio Pharma Inc. (0,0 %)