Alexander's Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (857899 | ALX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Alexander's [ALX 857899 US0147521092]
WKN 857899
ISIN US0147521092
Börsenwert: 1,148 Mrd. $
Kurs: 224,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 26,63
KUV.24 5,08
Div.24 7,99 %
Div.23 8,01 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,00 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,34 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-10,92 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,24 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,04 %
Nettogewinnmarge30,91 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,42 %
Performance pro Jahr-5,36 %
Kursstabilität-68,75 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung82,24 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen1,69
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
36.051,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,80 %
Datenherkunft: Morningstar
53,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Alexander's Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Alexander's [ALX 857899 US0147521092]
WKN 857899
ISIN US0147521092
Börsenwert: 1,148 Mrd. $
Kurs: 224,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 26,63
KUV.24 5,08
Div.24 7,99 %
Div.23 8,01 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,99 %
letztes Geschäftsjahr7,99 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,31 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,72 %
Finanzverschuldung82,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,08
Ø Eigenkapitalrendite32,88 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke42
hohe Volatilität85
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
36.051,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,80 %
Datenherkunft: Morningstar
16,10 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Alexander's Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Alexander's [ALX 857899 US0147521092]
WKN 857899
ISIN US0147521092
Börsenwert: 1,148 Mrd. $
Kurs: 224,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,88 %
Ums.Wachs. TTM -5,79 %
Div.24 7,99 %
PEG Ratio TTM -0,46
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,79 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,88 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-10,56 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-13,24 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-63,12 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-23,57 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,58 %
Performance 12 Monate0,18 %
Abstand 52-Wochenhoch10,48 %
Abstand GD2004,69 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-43,85 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM18,26 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
36.051,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,80 %
Datenherkunft: Morningstar
64,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Alexander's Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Alexander's [ALX 857899 US0147521092]
WKN 857899
ISIN US0147521092
Börsenwert: 1,148 Mrd. $
Kurs: 224,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -44,79 %
w. Volat. 1J 3,28 %
ø Drawdown 10J -25,50 %
ø Drawdown 3J -8,86 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-1,65 %
Performance 5 Jahre-4,14 %
Performance 10 Jahre-44,79 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,57 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,65 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,28 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,28 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,50 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,39 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,86 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,20 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
36.051,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,80 %
Datenherkunft: Morningstar
12,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Alexander's Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Alexander's Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+12,60 % -6,33 % -2,95 % -15,46 % -6,15 % -16,04 % +8,40 % -23,02 % -7,27 % +11,13 % -12,14 %

Alexander's im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acadia Realty Trust XNYS
Alexander & Baldwin LLC DI
Curbline Properties XNYS
Four Corners Property Trust DI
Getty Realty DI
InvenTrust Properties XNYS
Netstreit DI
SITE Centers DI
Tanger Factory Outlet Centers DI
Urban Edge Properties XNYS
Alexander & Baldwin LLC 17,80
-7,68 % +7,88 % -0,70 % -0,62 % -2,08 % -6,73 % +0,42 % -0,19 %
Urban Edge Properties 18,68
-1,11 % +9,49 % -0,55 % +6,62 % +10,03 % +17,49 % -13,12 % -1,01 %
Acadia Realty Trust 18,57
-4,57 % +7,42 % -4,11 % +4,73 % +13,58 % +42,20 % -23,16 % -0,67 %
Curbline Properties 22,82
-1,72 % -0,26 %
Alexander's 224,76
-5,90 % -1,33 % -4,24 % -0,55 % +10,69 % -6,33 % +12,60 % -0,25 %
SITE Centers 11,29
-0,16 %
Netstreit 16,91
-7,44 % -3,78 % -2,67 % -20,73 % +19,63 % -0,11 %
Tanger Factory Outlet Centers 30,56
-0,42 % +33,81 % +12,86 % +28,36 % +17,72 % +23,12 % -10,39 % -0,07 %
Four Corners Property Trust 26,82
+1,98 % -0,64 % -0,40 % +2,93 % +7,27 % -0,84 % -0,35 %
InvenTrust Properties 27,40
+1,78 % +8,82 % +18,90 % -9,06 % -0,65 %
Getty Realty 27,58
+5,32 % -1,43 % -2,97 % +0,58 % -9,64 % +3,11 % -8,34 % -0,23 %

Seasonal Chart zu Alexander's: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Alexander's Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 50 % 44 % 31 % 63 % 73 % 40 % 33 % 60 % 47 % 47 %
Ø Perfor­mance 0,3 % 1,5 % -0,9 % 0,3 % -3,0 % 1,1 % 3,2 % -1,6 % -3,1 % 4,9 % -0,1 % -1,8 %
max. Per­for­mance 9,3 %
2019
14,6 %
2019
4,4 %
2018
14,2 %
2020
9,1 %
2025
12,0 %
2023
10,3 %
2010
9,2 %
2014
5,8 %
2024
20,1 %
2011
12,4 %
2020
16,1 %
2023
min. Per­for­mance -8,2 %
2018
-7,7 %
2023
-11,5 %
2023
-6,6 %
2013
-17,6 %
2020
-8,3 %
2022
-3,2 %
2018
-10,5 %
2015
-16,6 %
2011
-8,4 %
2016
-9,0 %
2014
-25,3 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Mai bis 23.Jul
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Alexander's Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Alexander's Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Alexander's Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-6,34 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,58
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,63
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite7,99 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Alexander's - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Alexander's von 225,0 Mio. USD auf 226,4 Mio. USD um 0,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 102,4 Mio. USD auf 43,4 Mio. USD um 57,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,2% ggü. 45,5% im Vorjahr. Am 05.05.2025 meldete Alexander's die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 54,9 Mio. USD (-10,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 12,3 Mio. USD (-23,6% ggü. Vorjahresquartal).

Alexander's ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,6 - gemessen daran sind 43,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,1 gehört Alexander's zu den günstigsten 69,8% der Aktien. Alexander's zahlt eine Dividende von 18,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 8,0%. 3,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 18,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Alexander's eine Rendite von 0,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,0% (Outperformance: -4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.09.2024 bei 251,63 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 225,27 USD, womit sich die Aktie 10,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.01.2025 bei 184,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 225,27 USD erholen und damit um 21,9% seit Tief zulegen.

Alexander's wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,4 von 100 – 13,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Alexander's - Dividenden

Alexander's hat derzeit eine Dividendenrendite von 9,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 136 %.

Dividende 2024: 18,00 USD je Aktie (9,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 18,00 USD je Aktie (8,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 18,00 USD je Aktie (8,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 18,00 USD je Aktie (6,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Realty Income Corp. (5,9 %)
Simon Property Group Inc. (4,7 %)
Agree Realty Corp. (4,3 %)
Kimco Realty Corp. (4,1 %)
Brixmor Property Group (4,0 %)