Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Align Technology [ALGN | WKN 590375 | ISIN US0162551016]

WKN 590375
ISIN US0162551016
Börsenwert: 48,913 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 27,51
KUV20 19,79
Div.20 0,00 %
Div.19 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre23,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre65,80 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,76 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite48,31 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital46,53 %
Nettogewinnmarge36,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,87 %
Performance pro Jahr47,30 %
Kursstabilität81,36 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,78 %
EBIT / Verschuldung4,49
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)71
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2001
35.796,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
38,16 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Align Technology [ALGN | WKN 590375 | ISIN US0162551016]

WKN 590375
ISIN US0162551016
Börsenwert: 48,913 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 27,51
KUV20 19,79
Div.20 0,00 %
Div.19 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,93 %
Finanzverschuldung1,78 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,33
Ø Eigenkapitalrendite37,42 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch33
relative Stärke57
hohe Volatilität49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2001
35.796,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
38,16 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Align Technology [ALGN | WKN 590375 | ISIN US0162551016]

WKN 590375
ISIN US0162551016
Börsenwert: 48,913 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,12 %
Ums.Wachs. TTM 64,22 %
Div.20 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,15
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)64,22 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,12 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)38,38 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre112,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-57,58 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis29,38 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-14,91 %
Performance 12 Monate20,27 %
Abstand 52-Wochenhoch15,89 %
Abstand GD200-0,67 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr79,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)506,75
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)38,91
Rule-of-40 TTM79,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2001
35.796,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
38,16 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 19,94
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)