Alignment Healthcare Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QSBM | ALHC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Alignment Healthcare [ALHC A2QSBM US01625V1044]
WKN A2QSBM
ISIN US01625V1044
Börsenwert: 3,047 Mrd. $
Kurs: 15,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,13
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre28,99 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-30,24 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-76,55 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-31,62 %
Nettogewinnmarge-7,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,99 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,10 %
EBIT / Verschuldung-0,32
EBIT / Zinszahlungen-4,44
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.820,54 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
4,92 %
Datenherkunft: Morningstar
80,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Alignment Healthcare Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Alignment Healthcare [ALHC A2QSBM US01625V1044]
WKN A2QSBM
ISIN US01625V1044
Börsenwert: 3,047 Mrd. $
Kurs: 15,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,13
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr8,04 %
erwartet im nächsten Jahr8,04 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,30 %
Finanzverschuldung42,10 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,71
Ø Eigenkapitalrendite-69,13 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke97
hohe Volatilität19
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.820,54 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
4,92 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Alignment Healthcare [ALHC A2QSBM US01625V1044]
WKN A2QSBM
ISIN US01625V1044
Börsenwert: 3,047 Mrd. $
Kurs: 15,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 37,30 %
Ums.Wachs. TTM 49,12 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)49,12 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre37,30 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)47,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,29 %
Performance 12 Monate127,36 %
Abstand 52-Wochenhoch26,80 %
Abstand GD20018,73 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,29 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,11
Rule-of-40 TTM49,75 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.820,54 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
4,92 %
Datenherkunft: Morningstar
22,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Alignment Healthcare Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Alignment Healthcare [ALHC A2QSBM US01625V1044]
WKN A2QSBM
ISIN US01625V1044
Börsenwert: 3,047 Mrd. $
Kurs: 15,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 8,67 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,50 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre91,97 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,95 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,10 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,67 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,50 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage2,76 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage1,30 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.820,54 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
4,92 %
Datenherkunft: Morningstar
45,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Alignment Healthcare Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Alignment Healthcare Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+37,02 % +30,66 % -26,79 % -16,36 % +66,00 % - - - - - -

Alignment Healthcare im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Centene DI
Cigna Group DI
Clover Health Investments DI
CVS Health DI
Elevance Health DI
Humana DI
Molina Healthcare DI
Oscar Health XNYS
Progyny XNAS
UnitedHealth Group DI
CVS Health 67,82
-3,87 % +1,45 % -5,51 % -11,79 % -1,53 % -43,15 % +51,13 % -0,04 %
Oscar Health 17,10
-6,70 % +37,80 % +54,58 % +46,89 % +26,93 % +0,47 %
Progyny 24,00
+1,18 % -18,03 % -10,87 % -21,40 % -53,60 % +35,36 % +2,48 %
Cigna Group 333,10
+10,00 % +11,98 % +6,28 % +8,42 % +12,60 % -7,78 % +20,66 % +0,00 %
Alignment Healthcare 15,42
+16,66 % +44,23 % +30,66 % +37,02 % -0,68 %
Molina Healthcare 325,82
+17,50 % +13,22 % +5,08 % +3,27 % +5,61 % -19,45 % +12,21 % -0,01 %
Humana 252,89
+4,19 % -7,68 % -14,11 % -15,84 % -30,91 % -44,58 % -0,24 % -0,18 %
Centene 62,54
+6,65 % -1,08 % -2,99 % -7,64 % -3,94 % -18,37 % +3,00 % +0,19 %
Elevance Health 411,70
+10,05 % +8,51 % +1,00 % -5,63 % -5,29 % -21,08 % +11,43 % -0,22 %
Clover Health Investments 3,75
-18,72 % +16,01 % +101,14 % +230,85 % +19,44 % -0,05 %
UnitedHealth Group 386,96
+12,79 % +6,08 % -1,98 % -7,45 % -11,33 % -3,91 % -23,77 % +0,37 %

Alignment Healthcare Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Alignment Healthcare Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Alignment Healthcare Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre28,99 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,37
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Alignment Healthcare - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Alignment Healthcare von 1,8 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 48,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -148,0 Mio. USD auf -128,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -4,7% ggü. -8,1% im Vorjahr. Am 01.05.2025 meldete Alignment Healthcare die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 926,9 Mio. USD (+47,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -9,1 Mio. USD (Vorjahr: -46,5 Mio. USD).

Alignment Healthcare ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Alignment Healthcare zu den günstigsten 25,2% der Aktien. Alignment Healthcare zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Alignment Healthcare eine Rendite von 127,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 118,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -16,8% (Outperformance: -20,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.04.2025 bei 21,06 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 15,41 USD, womit sich die Aktie 26,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.05.2024 bei 6,66 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,41 USD erholen und damit um 131,5% seit Tief zulegen.

Alignment Healthcare wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,7 von 100 – 94,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Alignment Healthcare - Dividenden

Alignment Healthcare hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Healthcare Plans" haben folgende Dividendenrenditen:
CVS Health Corp. (5,9 %)
Cigna Group (2,0 %)
Elevance Health Inc. (1,8 %)
UnitedHealth Group Inc. (1,6 %)
Humana Inc. (1,4 %)