Allegro MicroSystems Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QGE6 | ALGM)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
33,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Allegro MicroSystems Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
54,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Allegro MicroSystems Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
61,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Allegro MicroSystems Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Allegro MicroSystems Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13,35 % | -27,78 % | +0,83 % | -17,03 % | +35,71 % | - | - | - | - | - | - |
Allegro MicroSystems im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Cirrus Logic DI
Impinj DI
Power Integrations DI
Qorvo DI
Rambus DI
Semtech DI
Silicon Laboratories DI
SiTime XNAS
Synaptics DI
Vishay Intertechnology DI
| Synaptics | 63,11 | ||||||
| -2,50 % | +1,13 % | -16,69 % | -31,86 % | -24,65 % | -33,10 % | -17,31 % | -1,82 % |
| Semtech | 35,01 | ||||||
| +2,77 % | -0,90 % | -15,03 % | -20,37 % | +20,42 % | +182,29 % | -43,40 % | -5,26 % |
| Rambus | 53,60 | ||||||
| +15,60 % | +36,24 % | +29,28 % | +18,90 % | +2,25 % | -22,55 % | +1,40 % | -3,32 % |
| Cirrus Logic | 99,59 | ||||||
| +11,59 % | +9,23 % | +4,74 % | +5,51 % | -4,58 % | +19,70 % | +0,01 % | -3,55 % |
| Vishay Intertechnology | 16,20 | ||||||
| +1,60 % | +1,81 % | -9,22 % | -6,15 % | -15,37 % | -29,33 % | -4,37 % | -2,58 % |
| Power Integrations | 51,13 | ||||||
| +6,98 % | +2,74 % | -10,34 % | -17,99 % | -22,28 % | -24,86 % | -17,14 % | -6,28 % |
| Qorvo | 71,44 | ||||||
| -1,09 % | -2,59 % | -20,36 % | -16,81 % | -16,13 % | -37,90 % | +2,17 % | -3,05 % |
| Allegro MicroSystems | 24,78 | ||||||
| -0,14 % | -4,45 % | -28,14 % | -27,78 % | +13,35 % | -2,95 % | ||
| Impinj | 91,70 | ||||||
| +40,70 % | +13,93 % | +13,01 % | -17,74 % | +61,35 % | -36,87 % | -1,25 % | |
| Silicon Laboratories | 112,75 | ||||||
| +8,31 % | +5,81 % | -4,82 % | -9,12 % | -19,75 % | -6,09 % | -9,24 % | -5,71 % |
| SiTime | 152,16 | ||||||
| +46,50 % | +12,60 % | -15,01 % | +3,43 % | +75,73 % | -29,07 % | -8,69 % | |
Allegro MicroSystems Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSAllegro MicroSystems Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Allegro MicroSystems Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
8,79
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Allegro MicroSystems
Allegro MicroSystems - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Allegro MicroSystems von 973,7 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 7,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 187,4 Mio. USD auf 152,7 Mio. USD um 18,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,6% ggü. 19,2% im Vorjahr. Am 01.11.2024 meldete Allegro MicroSystems die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 187,4 Mio. USD (-32,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -33,7 Mio. USD (Vorjahr: 65,6 Mio. USD).Allegro MicroSystems ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,4 - gemessen daran sind 51,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört Allegro MicroSystems zu den günstigsten 67,2% der Aktien. Allegro MicroSystems zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Allegro MicroSystems eine Rendite von -8,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,1% (Outperformance: 15,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 33,26 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 24,78 USD, womit sich die Aktie 25,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.11.2024 bei 18,59 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,78 USD erholen und damit um 33,3% seit Tief zulegen.
Allegro MicroSystems wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,7 von 100 – 12,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Allegro MicroSystems - Dividenden
Allegro MicroSystems hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Texas Instruments Inc. (2,8 %)
Skyworks Solutions Inc. (2,8 %)
QUALCOMM Inc. (1,9 %)
Microchip Technology Inc. (1,9 %)
Analog Devices Inc. (1,6 %)