Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Alliance Resource Partners LP [ARLP | WKN 925301 | ISIN US01877R1086]

WKN 925301
ISIN US01877R1086
Börsenwert: 1,865 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 1,40
Div.20 2,73 %
Div.19 14,63 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-10,20 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-59,40 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-74,44 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,29 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,81 %
Nettogewinnmarge9,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,32 %
Performance pro Jahr-9,29 %
Kursstabilität-71,36 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,15 %
EBIT / Verschuldung-0,14
EBIT / Zinszahlungen-1,83
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)17
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
3.121,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,33 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Alliance Resource Partners LP [ARLP | WKN 925301 | ISIN US01877R1086]

WKN 925301
ISIN US01877R1086
Börsenwert: 1,865 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 1,40
Div.20 2,73 %
Div.19 14,63 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre10,49 %
letztes Geschäftsjahr2,73 %
erwartet in diesem Jahr2,73 %
erwartet im nächsten Jahr5,46 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-12,96 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-31,55 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-59,40 %
Finanzverschuldung28,15 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,05
Ø Eigenkapitalrendite20,18 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch74
relative Stärke98
hohe Volatilität33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
3.121,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,33 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Alliance Resource Partners LP [ARLP | WKN 925301 | ISIN US01877R1086]

WKN 925301
ISIN US01877R1086
Börsenwert: 1,865 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -18,57 %
Ums.Wachs. TTM 3,40 %
Div.20 2,73 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-18,57 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis212,73 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis109,52 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,79 %
Performance 12 Monate138,31 %
Abstand 52-Wochenhoch2,33 %
Abstand GD20058,00 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,07
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,19
Rule-of-40 TTM11,40 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
3.121,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,33 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,53
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Alliance Resource Partners LP