Alliant Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (855870 | LNT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Alliant Energy [LNT 855870 US0188021085]
WKN 855870
ISIN US0188021085
Börsenwert: 15,376 Mrd. $
Kurs: 59,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,40
KUV.23 3,80
Div.23 3,04 %
Div.23 3,03 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre77,08 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,89 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,41 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,89 %
Nettogewinnmarge17,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,77 %
Performance pro Jahr2,95 %
Kursstabilität-4,27 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,78 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen2,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
13.096,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,58 %
Datenherkunft: Morningstar
36,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Alliant Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Alliant Energy [LNT 855870 US0188021085]
WKN 855870
ISIN US0188021085
Börsenwert: 15,376 Mrd. $
Kurs: 59,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,40
KUV.23 3,80
Div.23 3,04 %
Div.23 3,03 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,99 %
letztes Geschäftsjahr3,04 %
erwartet in diesem Jahr3,23 %
erwartet im nächsten Jahr3,43 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität20 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,90 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,97 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum77,08 %
Finanzverschuldung44,78 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,17
Ø Eigenkapitalrendite11,18 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch87
relative Stärke47
hohe Volatilität97
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
13.096,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,58 %
Datenherkunft: Morningstar
11,10 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Alliant Energy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Alliant Energy [LNT 855870 US0188021085]
WKN 855870
ISIN US0188021085
Börsenwert: 15,376 Mrd. $
Kurs: 59,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,77 %
Ums.Wachs. TTM -5,24 %
Div.23 3,04 %
PEG Ratio TTM -3,76
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,24 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,81 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-6,49 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-46,88 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,58 %
Performance 12 Monate19,58 %
Abstand 52-Wochenhoch2,61 %
Abstand GD20013,49 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,10 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,57
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,41
Rule-of-40 TTM22,93 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
13.096,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,58 %
Datenherkunft: Morningstar
39,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Alliant Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Alliant Energy [LNT 855870 US0188021085]
WKN 855870
ISIN US0188021085
Börsenwert: 15,376 Mrd. $
Kurs: 59,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 92,47 %
w. Volat. 1J 2,17 %
ø Drawdown 10J -19,71 %
ø Drawdown 3J -7,03 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre7,52 %
Performance 5 Jahre10,91 %
Performance 10 Jahre92,47 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,23 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,17 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,68 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,71 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,12 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,03 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,33 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,45
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,68 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,66 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
13.096,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,58 %
Datenherkunft: Morningstar
4,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Alliant Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Alliant Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+16,50 % -7,08 % -10,18 % +19,29 % -5,83 % +29,51 % -0,84 % +12,46 % +21,35 % -5,98 % +28,72 %

Alliant Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameren DI
Avangrid DI
Centerpoint Energy DI
CMS Energy DI
Elia Group EI
Endesa EI
Eversource Energy DI
OGE Energy DI
Pinnacle West Capital DI
Red Electrica Corporacion EI
Red Electrica Corporacion 16,88
+0,84 %
Avangrid 35,75
-6,33 % -10,44 % -12,33 % -4,83 % -24,59 % +10,25 % +0,05 %
OGE Energy 39,87
+1,39 % -1,36 % +6,42 % +5,77 % +8,76 % -11,68 % +14,33 % +0,06 %
CMS Energy 69,51
+8,38 % +1,83 % +1,78 % +4,48 % +13,38 % -8,31 % +19,69 % +0,25 %
Centerpoint Energy 29,59
+2,62 % +1,16 % +9,15 % +3,60 % +6,85 % -4,73 % +3,42 % +0,07 %
Eversource Energy 63,69
+2,96 % -5,56 % -8,95 % -10,11 % -6,32 % -26,38 % +3,18 % -0,20 %
Pinnacle West Capital 86,42
+4,08 % -1,78 % +1,71 % +8,56 % +18,26 % -5,52 % +20,28 % +0,60 %
Ameren 86,91
+7,88 % +2,64 % +1,73 % +1,18 % +6,76 % -18,65 % +20,14 % +0,54 %
Elia Group 95,88
+10,24 % +4,15 % +1,50 % -3,08 % -9,83 % -14,68 % -15,69 % -0,75 %
Alliant Energy 59,77
+7,45 % +2,67 % +2,53 % +2,11 % +10,52 % -7,08 % +16,50 % +0,16 %
Endesa 19,27
+1,77 %

Seasonal Chart zu Alliant Energy Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Alliant Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 80 % 67 % 60 % 47 % 87 % 60 % 33 % 79 % 57 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,3 % -0,5 % 3,9 % 1,0 % 0,3 % -0,0 % 3,4 % -0,3 % -1,9 % 2,7 % 0,9 % 1,4 %
max. Per­for­mance 8,5 %
2020
6,0 %
2011
17,3 %
2021
6,6 %
2013
8,5 %
2022
7,2 %
2016
12,6 %
2020
5,9 %
2019
4,2 %
2024
11,7 %
2014
7,9 %
2022
12,2 %
2021
min. Per­for­mance -6,7 %
2018
-12,2 %
2020
-7,3 %
2020
-5,9 %
2022
-7,9 %
2013
-8,2 %
2022
-7,2 %
2014
-7,9 %
2015
-13,2 %
2022
-1,5 %
2022
-5,6 %
2016
-6,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Mär bis 25.Apr
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Alliant Energy Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Alliant Energy Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Alliant Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,64 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,89 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,19
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,40
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,04 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Alliant Energy Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Alliant Energy Corp. von 4,2 Mrd. USD auf 4,0 Mrd. USD um 4,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 686,0 Mio. USD auf 703,0 Mio. USD um 2,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,5% ggü. 16,3% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Alliant Energy Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 894,0 Mio. USD (-2,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 87,0 Mio. USD (-45,6% ggü. Vorjahresquartal).

Alliant Energy Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,4 - gemessen daran sind 35,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört Alliant Energy Corp. zu den günstigsten 61,8% der Aktien. Alliant Energy Corp. zahlt eine Dividende von 1,81 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 19,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,81 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,0% und das der letzten 5 Jahre 5,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Alliant Energy Corp. eine Rendite von 18,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -4,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 61,09 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 59,77 USD, womit sich die Aktie 2,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.03.2024 bei 46,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 59,77 USD erholen und damit um 27,7% seit Tief zulegen.

Alliant Energy Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,8 von 100 – 7,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Alliant Energy Corp. - Dividenden

Alliant Energy Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 63 %.

Dividende 2023: 1,81 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,71 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,61 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,52 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
Hawaiian Electric Industries Inc. (7,6 %)
Dominion Energy Inc. (5,7 %)
Pinnacle West Capital Corp. (4,8 %)
OGE Energy Corp. (4,8 %)
Eversource Energy Corp. (4,4 %)