Allstate Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (886429 | ALL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Allstate [ALL 886429 US0200021014]
WKN 886429
ISIN US0200021014
Börsenwert: 50,351 Mrd. $
Kurs: 190,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,88
Div.23 1,87 %
Div.23 1,78 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,84 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-87,08 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-1,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-0,12 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,76 %
Performance pro Jahr13,36 %
Kursstabilität73,43 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,68 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
12.971,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,28 %
Datenherkunft: Morningstar
36,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Allstate Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Allstate [ALL 886429 US0200021014]
WKN 886429
ISIN US0200021014
Börsenwert: 50,351 Mrd. $
Kurs: 190,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,88
Div.23 1,87 %
Div.23 1,78 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,78 %
letztes Geschäftsjahr1,87 %
erwartet in diesem Jahr1,93 %
erwartet im nächsten Jahr1,99 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,54 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,11 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,84 %
Finanzverschuldung7,68 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,75
Ø Eigenkapitalrendite7,83 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch2
relative Stärke75
hohe Volatilität91
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
12.971,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Allstate [ALL 886429 US0200021014]
WKN 886429
ISIN US0200021014
Börsenwert: 50,351 Mrd. $
Kurs: 190,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,24 %
Ums.Wachs. TTM 10,40 %
Div.23 1,87 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,41 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis206,86 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis121,55 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,45 %
Performance 12 Monate52,59 %
Abstand 52-Wochenhoch1,73 %
Abstand GD20013,27 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,17 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,23
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,46
Rule-of-40 TTM20,71 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
12.971,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,28 %
Datenherkunft: Morningstar
6,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Allstate Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Allstate [ALL 886429 US0200021014]
WKN 886429
ISIN US0200021014
Börsenwert: 50,351 Mrd. $
Kurs: 190,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 188,24 %
w. Volat. 1J 2,62 %
ø Drawdown 10J -21,02 %
ø Drawdown 3J -8,41 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre48,52 %
Performance 5 Jahre77,74 %
Performance 10 Jahre188,24 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,31 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,63 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,62 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,52 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,02 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,36 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,41 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,12 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,36 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,78 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
12.971,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,28 %
Datenherkunft: Morningstar
1,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Allstate Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Allstate Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+36,17 % +3,23 % +15,26 % +7,02 % -2,24 % +36,09 % -21,09 % +41,27 % +19,38 % -11,62 % +28,80 %

Allstate im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Financial Group DI
Assurant XNYS
Cincinnati Financial DI
CNA Financial DI
Loews DI
Markel DI
Old Republic International DI
RLI DI
Travelers Companies DI
W.R. Berkley Corporation DI
Markel 1.569,64
+9,42 % +6,49 % +12,21 % +5,94 % +17,63 % +7,77 % +10,47 % +0,09 %
CNA Financial 49,50
+3,13 % +0,92 % +13,27 % +2,88 % +12,71 % +0,07 % +16,73 % +0,03 %
W.R. Berkley Corporation 59,32
+15,34 % +13,47 % +21,25 % +19,69 % +12,62 % -2,55 % +25,73 % +0,09 %
RLI 159,68
+19,99 % -0,04 %
Old Republic International 35,68
+9,95 % +8,56 % +23,30 % +13,11 % +25,22 % +21,74 % +21,29 % +0,10 %
Allstate 190,70
+12,15 % +12,02 % +20,21 % +14,57 % +19,97 % +3,23 % +36,17 % +0,09 %
Travelers Companies 240,47
+10,07 % +10,88 % +21,00 % +15,55 % +21,27 % +1,60 % +26,07 % +0,14 %
American Financial Group 136,72
+9,44 % +6,03 % +18,28 % +1,07 % +3,46 % -13,40 % +15,51 % -0,36 %
Cincinnati Financial 137,01
+11,49 % +3,34 % +14,80 % +4,78 % +17,53 % +1,05 % +32,25 % +0,08 %
Loews 80,31
+7,16 % +9,47 % +22,76 % +11,69 % +23,07 % +19,30 % +15,36 % -0,04 %
Assurant 192,82
+12,18 % +8,98 % +12,02 % +5,87 % +14,39 % +34,73 % +14,44 % +0,48 %

Seasonal Chart zu The Allstate Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Allstate Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 80 % 67 % 67 % 40 % 40 % 47 % 47 % 67 % 57 % 79 % 79 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 2,5 % 1,9 % 1,9 % -0,6 % -1,0 % 0,6 % -0,1 % 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,4 %
max. Per­for­mance 10,9 %
2024
9,2 %
2017
13,2 %
2022
10,9 %
2020
8,0 %
2022
6,5 %
2019
7,2 %
2024
10,4 %
2024
14,3 %
2010
15,0 %
2023
15,3 %
2020
9,5 %
2010
min. Per­for­mance -6,1 %
2014
-11,2 %
2020
-14,0 %
2023
-8,6 %
2022
-7,3 %
2011
-7,3 %
2022
-9,2 %
2011
-15,5 %
2015
-9,7 %
2011
-5,7 %
2020
-12,1 %
2021
-7,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis 18.Feb
Schwächste Entwicklung
20.Apr bis 14.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Allstate Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Allstate Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Allstate Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,48 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,58
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,87 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

The Allstate Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Allstate Corp. von 51,4 Mrd. USD auf 57,1 Mrd. USD um 11,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,3 Mrd. USD auf -188,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,3% ggü. -2,5% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete The Allstate Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 15,7 Mrd. USD (+12,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 331,0 Mio. USD (Vorjahr: -1,4 Mrd. USD).

The Allstate Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört The Allstate Corp. zu den günstigsten 18,9% der Aktien. The Allstate Corp. zahlt eine Dividende von 3,56 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 30,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,56 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,1% und das der letzten 5 Jahre 14,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Allstate Corp. eine Rendite von 52,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 19,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,0% (Outperformance: -3,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.09.2024 bei 193,97 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 190,61 USD, womit sich die Aktie 1,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 121,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 190,61 USD erholen und damit um 56,6% seit Tief zulegen.

The Allstate Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,4 von 100 – 9,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

The Allstate Corp. - Dividenden

The Allstate Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 13,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 83 %.

Dividende 2023: 3,56 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,40 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,24 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,16 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (3,3 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,9 %)
The Allstate Corp. (2,5 %)
American Financial Group Inc. (2,2 %)
The Hartford Financial Services Group Inc. (2,2 %)