Alnylam Pharmaceuticals Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0CBCK | ALNY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Alnylam Pharmaceuticals [ALNY A0CBCK US02043Q1076]
WKN A0CBCK
ISIN US02043Q1076
Börsenwert: 36,501 Mrd. $
Kurs: 284,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 19,96
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre89,45 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,77 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre53,51 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-210,82 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-40,93 %
Nettogewinnmarge-78,04 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,05 %
Performance pro Jahr28,87 %
Kursstabilität70,07 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,08 %
EBIT / Verschuldung-0,24
EBIT / Zinszahlungen-2,58
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
47.307,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,12 %
Datenherkunft: Morningstar
71,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Alnylam Pharmaceuticals Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Alnylam Pharmaceuticals [ALNY A0CBCK US02043Q1076]
WKN A0CBCK
ISIN US02043Q1076
Börsenwert: 36,501 Mrd. $
Kurs: 284,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 19,96
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,77 %
Finanzverschuldung34,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,25
Ø Eigenkapitalrendite-153,41 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke83
hohe Volatilität27
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
47.307,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Alnylam Pharmaceuticals [ALNY A0CBCK US02043Q1076]
WKN A0CBCK
ISIN US02043Q1076
Börsenwert: 36,501 Mrd. $
Kurs: 284,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 47,16 %
Ums.Wachs. TTM 89,46 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)89,46 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre47,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)107,00 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,92 %
Performance 12 Monate69,15 %
Abstand 52-Wochenhoch1,10 %
Abstand GD20042,82 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr66,45 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)28,00
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,80
Rule-of-40 TTM97,92 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
47.307,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,12 %
Datenherkunft: Morningstar
21,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Alnylam Pharmaceuticals Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Alnylam Pharmaceuticals [ALNY A0CBCK US02043Q1076]
WKN A0CBCK
ISIN US02043Q1076
Börsenwert: 36,501 Mrd. $
Kurs: 284,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 216,02 %
w. Volat. 1J 8,04 %
ø Drawdown 10J -41,11 %
ø Drawdown 3J -12,63 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre39,47 %
Performance 5 Jahre216,83 %
Performance 10 Jahre216,02 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,28 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,73 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,56 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-41,11 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-41,15 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,63 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,90 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,57
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,53 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage1,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
47.307,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,12 %
Datenherkunft: Morningstar
34,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Alnylam Pharmaceuticals Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Alnylam Pharmaceuticals Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+48,57 % -19,46 % +40,14 % +30,48 % +12,85 % +57,96 % -42,61 % +239,34 % -60,23 % -2,95 % +50,86 %

Alnylam Pharmaceuticals im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Argenx EI
Biomarin Pharmaceutical DI
Genmab EI
Incyte DI
Insmed DI
Moderna DI
Sarepta Therapeutics DI
UCB EI
United Therapeutics DI
Vaxcyte DI
Incyte 66,11
+3,78 % -2,78 % -9,30 % +0,97 % -1,70 % -21,83 % +5,29 % +1,12 %
Genmab 215,15
+21,30 % +3,85 % -9,49 % -16,79 % -24,15 % -27,12 % -24,71 % -0,81 %
Alnylam Pharmaceuticals 284,38
+12,62 % +29,21 % +17,94 % +11,73 % +21,78 % -19,46 % +48,57 % +2,07 %
Vaxcyte 113,93
+24,12 % +67,37 % +112,84 % +30,97 % +81,41 % +2,08 %
UCB 170,48
+10,25 % +20,68 % +15,19 % +20,69 % +52,51 % +7,26 % +116,60 % +1,69 %
United Therapeutics 358,12
+11,35 % +34,33 % +36,14 % +24,38 % +29,43 % -20,93 % +62,86 % +1,20 %
Moderna 58,29
+32,91 % -6,21 % -43,40 % -34,22 % -44,63 % -41,39 % +2,60 %
Biomarin Pharmaceutical 70,34
+0,32 % +0,87 % -3,12 % -2,90 % -11,30 % -6,83 % -27,05 % +0,69 %
Insmed 74,36
+18,75 % +33,71 % +19,36 % +37,14 % +87,02 % +55,11 % +139,95 % +3,73 %
Sarepta Therapeutics 124,54
+20,94 % +8,33 % -3,37 % +14,38 % +5,00 % -25,58 % +29,15 % +1,71 %
Argenx 490,15
+50,67 % +37,15 % +19,56 % +23,91 % +17,13 % -1,38 % +41,67 % +2,11 %

Seasonal Chart zu Alnylam Pharmaceuticals Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Alnylam Pharmaceuticals Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 40 % 33 % 67 % 67 % 67 % 67 % 40 % 50 % 86 % 50 %
Ø Perfor­mance 5,4 % 1,8 % -2,4 % -2,4 % 4,3 % 7,6 % 9,0 % 5,6 % 0,0 % -3,8 % 7,5 % 0,3 %
max. Per­for­mance 41,8 %
2012
29,1 %
2017
9,9 %
2019
21,0 %
2020
28,7 %
2015
63,7 %
2024
60,4 %
2012
45,5 %
2022
37,0 %
2017
23,6 %
2011
35,0 %
2019
14,8 %
2011
min. Per­for­mance -26,8 %
2016
-15,9 %
2016
-18,1 %
2012
-26,2 %
2014
-24,4 %
2019
-22,6 %
2016
-14,3 %
2014
-25,6 %
2011
-28,7 %
2018
-47,5 %
2016
-30,4 %
2010
-14,7 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
08.Mai bis 05.Aug
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 08.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Alnylam Pharmaceuticals Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Alnylam Pharmaceuticals Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Alnylam Pharmaceuticals Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre89,45 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,68
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Alnylam Pharmaceuticals Inc.

Alnylam Pharmaceuticals Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Alnylam Pharmaceuticals Inc. von 1,0 Mrd. USD auf 1,8 Mrd. USD um 76,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,1 Mrd. USD auf -440,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -24,1% ggü. -109,0% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Alnylam Pharmaceuticals Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 659,8 Mio. USD (+107,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -16,9 Mio. USD (Vorjahr: -276,0 Mio. USD).

Alnylam Pharmaceuticals Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 20,0 gehört Alnylam Pharmaceuticals Inc. zu den günstigsten 89,9% der Aktien. Alnylam Pharmaceuticals Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Alnylam Pharmaceuticals Inc. eine Rendite von 69,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 35,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,2% (Outperformance: 4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.08.2024 bei 287,55 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 284,38 USD, womit sich die Aktie 1,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.04.2024 bei 141,98 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 284,38 USD erholen und damit um 100,3% seit Tief zulegen.

Alnylam Pharmaceuticals Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,9 von 100 – 96,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Alnylam Pharmaceuticals Inc. - Dividenden

Alnylam Pharmaceuticals Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (0,0 %)
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)
United Therapeutics Corp. (0,0 %)
Viking Therapeutics Inc. (0,0 %)