Altica USA Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DTR8 | ATUS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Altica USA [ATUS A2DTR8 US02156K1034]
WKN A2DTR8
ISIN US02156K1034
Börsenwert: 1,101 Mrd. $
Kurs: 2,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,90
KUV.23 0,12
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,70 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-64,09 %
EPS-Wachstum 5 Jahre31,95 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-9,49 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge4,14 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität11,67 %
Performance pro Jahr-38,39 %
Kursstabilität-93,68 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung79,38 %
EBIT / Verschuldung0,07
EBIT / Zinszahlungen1,07
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
73,07 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-30,14 %
Datenherkunft: Morningstar
78,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Altica USA Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Altica USA [ATUS A2DTR8 US02156K1034]
WKN A2DTR8
ISIN US02156K1034
Börsenwert: 1,101 Mrd. $
Kurs: 2,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,90
KUV.23 0,12
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-64,09 %
Finanzverschuldung79,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,09
Ø Eigenkapitalrendite16,39 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke14
hohe Volatilität10
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
73,07 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-30,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Altica USA [ATUS A2DTR8 US02156K1034]
WKN A2DTR8
ISIN US02156K1034
Börsenwert: 1,101 Mrd. $
Kurs: 2,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,32 %
Ums.Wachs. TTM -2,88 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,88 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,32 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-76,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-82,35 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,24 %
Performance 12 Monate-22,95 %
Abstand 52-Wochenhoch34,74 %
Abstand GD2006,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-59,66 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,36
Rule-of-40 TTM0,86 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
73,07 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-30,14 %
Datenherkunft: Morningstar
84,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Altica USA Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Altica USA [ATUS A2DTR8 US02156K1034]
WKN A2DTR8
ISIN US02156K1034
Börsenwert: 1,101 Mrd. $
Kurs: 2,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 13,16 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -25,04 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-86,45 %
Performance 5 Jahre-92,02 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,56 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,41 %
Wochenvolatilität 50 Wochen13,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen10,54 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-25,04 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,42
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
73,07 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-30,14 %
Datenherkunft: Morningstar
77,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Altica USA Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Altica USA Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-26,51 % -29,35 % -71,57 % -57,27 % +38,51 % +65,50 % -22,19 % - - - -

Altica USA im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Anterix DI
Cable One DI
Cogent Communications Holdings XNAS
Freenet EI
Gogo DI
Iridium Communications DI
Shenandoah Telecommunications DI
Sinch SKI
Telephone and Data Systems XNYS
United Internet EI
Shenandoah Telecommunications 13,16
+0,44 % -15,46 % -26,66 % -25,46 % -9,24 % +36,15 % -39,68 % +0,62 %
United Internet 18,57
-4,84 % -10,96 % -13,35 % -16,95 % -0,86 % +21,97 % -19,40 % -2,83 %
Cable One 330,11
-23,35 % -34,88 % -42,88 % -36,18 % -21,81 % -40,24 % -0,15 %
Telephone and Data Systems 22,92
-0,30 % -1,40 % +5,50 % +5,75 % +29,91 % +74,93 % +24,90 % -1,63 %
Sinch 27,83
+12,37 % -25,53 % -43,93 % +31,37 % -1,88 % -25,79 % -0,74 %
Freenet 26,78
+3,31 % +6,99 % +12,02 % +6,16 % +18,87 % +24,09 % +5,84 % +0,53 %
Altica USA 2,39
-39,31 % -45,22 % -49,45 % -33,68 % -29,35 % -26,51 % +0,05 %
Gogo 6,33
-9,03 % +3,58 % -10,97 % -25,89 % -29,45 % -31,37 % -37,56 % -0,23 %
Iridium Communications 29,55
+12,76 % +7,62 % +0,84 % -7,19 % -21,07 % -19,92 % -28,22 % +0,12 %
Anterix 34,98
-1,08 % +0,35 % -16,38 % +0,90 % +3,57 % +4,98 % +0,03 %
Cogent Communications Holdings 76,93
+9,48 % +6,99 % +5,42 % +2,12 % +21,98 % +33,25 % +1,14 % +1,10 %

Seasonal Chart zu Altica USA Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Altica USA Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 57 % 29 % 29 % 57 % 43 % 29 % 88 % 38 % 38 % 43 % 29 % 86 %
Ø Perfor­mance -2,2 % -4,5 % -5,1 % -2,1 % 4,5 % -6,5 % 6,0 % -3,4 % -5,2 % -4,4 % -8,8 % 10,7 %
max. Per­for­mance 18,9 %
2019
22,5 %
2024
8,0 %
2022
16,5 %
2020
28,5 %
2024
18,0 %
2023
19,7 %
2020
11,9 %
2019
33,7 %
2024
13,4 %
2022
25,9 %
2020
41,3 %
2023
min. Per­for­mance -24,9 %
2024
-19,8 %
2022
-13,8 %
2020
-26,1 %
2024
-26,9 %
2023
-18,7 %
2022
-10,0 %
2021
-12,0 %
2024
-41,7 %
2022
-21,3 %
2021
-31,0 %
2022
-6,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Jun bis 13.Sep
Schwächste Entwicklung
14.Sep bis 12.Dez
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % 0 % -0 % -0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Altica USA Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Altica USA Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Altica USA Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,70 %
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre31,95 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,41
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,90
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Altica USA Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Altica USA Inc. von 9,6 Mrd. USD auf 9,2 Mrd. USD um 4,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 194,6 Mio. USD auf 53,2 Mio. USD um 72,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,6% ggü. 2,0% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Altica USA Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,2 Mrd. USD (-3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,4 Mio. USD (-80,4% ggü. Vorjahresquartal).

Altica USA Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,9 - gemessen daran sind 32,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Altica USA Inc. zu den günstigsten 1,2% der Aktien. Altica USA Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Altica USA Inc. eine Rendite von -23,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -55,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 16,5% (Outperformance: 11,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.12.2023 bei 3,66 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 2,39 USD, womit sich die Aktie 34,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.08.2024 bei 1,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,39 USD erholen und damit um 57,1% seit Tief zulegen.

Altica USA Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,9 von 100 – 95,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Altica USA Inc. - Dividenden

Altica USA Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
CenturyLink Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
AT & T Inc. (6,6 %)
Cogent Communications Holdings (4,9 %)
Comcast Corp. New Class A (2,6 %)