American Assets Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1H59V | AAT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
American Assets Trust [AAT A1H59V US0240131047]
WKN A1H59V
ISIN US0240131047
Börsenwert: 1,607 Mrd. $
Kurs: 26,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,45
KUV.23 3,64
Div.23 5,00 %
Div.23 4,84 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,08 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,87 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre21,64 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,47 %
Nettogewinnmarge9,75 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,25 %
Performance pro Jahr-10,47 %
Kursstabilität-66,07 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung57,39 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen2,02
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
1.245,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,69 %
Datenherkunft: Morningstar
60,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als American Assets Trust Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
American Assets Trust [AAT A1H59V US0240131047]
WKN A1H59V
ISIN US0240131047
Börsenwert: 1,607 Mrd. $
Kurs: 26,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,45
KUV.23 3,64
Div.23 5,00 %
Div.23 4,84 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,74 %
letztes Geschäftsjahr5,00 %
erwartet in diesem Jahr5,77 %
erwartet im nächsten Jahr5,90 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,50 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,90 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,08 %
Finanzverschuldung57,39 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,24
Ø Eigenkapitalrendite3,28 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke72
hohe Volatilität65
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
1.245,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,69 %
Datenherkunft: Morningstar
12,10 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als American Assets Trust Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
American Assets Trust [AAT A1H59V US0240131047]
WKN A1H59V
ISIN US0240131047
Börsenwert: 1,607 Mrd. $
Kurs: 26,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,34 %
Ums.Wachs. TTM 2,48 %
Div.23 5,00 %
PEG Ratio TTM 4,99
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,48 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,34 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,07 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre33,69 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis5,95 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis0,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,23 %
Performance 12 Monate45,71 %
Abstand 52-Wochenhoch4,62 %
Abstand GD20014,95 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr80,06 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,94
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,26
Rule-of-40 TTM33,86 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
1.245,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,69 %
Datenherkunft: Morningstar
23,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als American Assets Trust Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
American Assets Trust [AAT A1H59V US0240131047]
WKN A1H59V
ISIN US0240131047
Börsenwert: 1,607 Mrd. $
Kurs: 26,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -29,40 %
w. Volat. 1J 4,06 %
ø Drawdown 10J -26,87 %
ø Drawdown 3J -10,10 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-32,04 %
Performance 5 Jahre-44,22 %
Performance 10 Jahre-29,40 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,71 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,94 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,06 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,05 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,87 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,10 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,97 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,45
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,24 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
1.245,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,69 %
Datenherkunft: Morningstar
42,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als American Assets Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der American Assets Trust Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+17,75 % -15,06 % -29,39 % +29,95 % -37,08 % +14,26 % +5,05 % -11,23 % +12,33 % -3,67 % +26,66 %

American Assets Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Armada Hoffler Properties DI
Cofinimmo EI
Covivio EI
Empire State Realty Trust DI
Essential Properties Realty Trust DI
Gladstone Commercial DI
Global Net Lease DI
Vici Properties DI
W.P. Carey DI
Covivio 55,15
-1,95 % -10,63 % -2,37 % -8,57 % +5,85 % -12,21 % +13,29 % -1,16 %
Empire State Realty Trust 10,73
+13,14 % +1,21 % +29,79 % +43,77 % +11,27 % -0,42 %
Armada Hoffler Properties 10,83
-12,47 % -0,12 %
American Assets Trust 26,51
-2,40 % -10,68 % +1,06 % -11,56 % +3,13 % -15,06 % +17,75 % +1,51 %
Vici Properties 32,37
-0,15 %
W.P. Carey 60,07
-0,60 % -7,95 % -2,87 % -7,06 % -8,12 % -17,07 % -7,10 % -0,29 %
Gladstone Commercial 16,04
-0,49 % -7,00 % -2,09 % -9,35 % +1,97 % -28,43 % +21,19 % -0,09 %
Cofinimmo 64,18
-2,92 % -13,11 % -16,15 % -21,31 % -11,07 % -14,70 % -10,12 % -1,12 %
Essential Properties Realty Trust 32,30
+6,06 % +13,86 % +4,53 % +29,80 % +8,90 % +26,76 % -0,31 %
Global Net Lease 8,40
-15,85 % +0,32 %

Seasonal Chart zu American Assets Trust: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die American Assets Trust Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 46 % 43 % 71 % 64 % 50 % 79 % 64 % 50 % 14 % 69 % 69 % 54 %
Ø Perfor­mance 1,8 % -1,6 % -1,8 % 1,5 % -0,9 % 1,4 % 4,2 % -1,8 % -3,5 % 2,0 % 3,7 % 0,8 %
max. Per­for­mance 11,5 %
2015
12,5 %
2021
7,4 %
2016
13,3 %
2020
8,3 %
2018
7,3 %
2012
18,5 %
2024
7,8 %
2021
6,1 %
2015
16,3 %
2014
37,1 %
2020
11,8 %
2023
min. Per­for­mance -7,8 %
2018
-11,3 %
2023
-39,7 %
2020
-8,0 %
2015
-8,8 %
2017
-12,9 %
2022
-3,0 %
2020
-8,6 %
2013
-10,8 %
2011
-13,1 %
2020
-9,1 %
2021
-9,5 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 07.Jun
Schwächste Entwicklung
01.Feb bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

American Assets Trust Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

American Assets Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient American Assets Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,92 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,87 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,72
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis31,45
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,00 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

American Assets Trust - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von American Assets Trust von 422,6 Mio. USD auf 441,2 Mio. USD um 4,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 55,9 Mio. USD auf 64,7 Mio. USD um 15,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,7% ggü. 13,2% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete American Assets Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 110,9 Mio. USD (+1,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,3 Mio. USD (-0,7% ggü. Vorjahresquartal).

American Assets Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,5 - gemessen daran sind 48,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,6 gehört American Assets Trust zu den günstigsten 60,7% der Aktien. American Assets Trust zahlt eine Dividende von 1,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,0%. 7,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,7% und das der letzten 5 Jahre 3,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von American Assets Trust eine Rendite von 45,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 13,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,9% (Outperformance: -3,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.09.2024 bei 27,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 26,50 USD, womit sich die Aktie 4,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 17,15 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,50 USD erholen und damit um 54,5% seit Tief zulegen.

American Assets Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,9 von 100 – 3,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

American Assets Trust - Dividenden

American Assets Trust hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 185 %.

Dividende 2023: 1,32 USD je Aktie (5,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,28 USD je Aktie (4,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,16 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,00 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
W.P. Carey Inc. (6,3 %)
Vici Properties Inc. (5,1 %)
Essential Properties Realty Trust Inc. (4,4 %)