Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

American Water Works Company [AWC | WKN A0NJ38 | ISIN US0304201033]

WKN A0NJ38
ISIN US0304201033
Börsenwert: 29,311 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 41,29
KUV20 7,76
Div.20 1,33 %
Div.19 1,21 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,21 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,17 %
Nettogewinnmarge17,49 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,13 %
Performance pro Jahr17,37 %
Kursstabilität97,44 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,50 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2016
1.894,61 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
12,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

American Water Works Company [AWC | WKN A0NJ38 | ISIN US0304201033]

WKN A0NJ38
ISIN US0304201033
Börsenwert: 29,311 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 41,29
KUV20 7,76
Div.20 1,33 %
Div.19 1,21 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,21 %
letztes Geschäftsjahr1,33 %
erwartet in diesem Jahr1,46 %
erwartet im nächsten Jahr1,60 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,60 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,08 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,56 %
Finanzverschuldung44,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,31
Ø Eigenkapitalrendite9,77 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke44
hohe Volatilität91
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2016
1.894,61 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
12,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

American Water Works Company [AWC | WKN A0NJ38 | ISIN US0304201033]

WKN A0NJ38
ISIN US0304201033
Börsenwert: 29,311 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,78 %
Ums.Wachs. TTM 3,89 %
Div.20 1,33 %
PEG Ratio TTM 2,61
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,89 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,78 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,20 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,24 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis14,75 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis4,79 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,48 %
Performance 12 Monate3,02 %
Abstand 52-Wochenhoch14,87 %
Abstand GD200-4,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr74,37 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,35
Rule-of-40 TTM-3,94 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2016
1.894,61 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
12,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für American Water Works Company