America's Car-Mart Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (889634 | CRMT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
America's Car-Mart [CRMT 889634 US03062T1051]
WKN 889634
ISIN US03062T1051
Börsenwert: 347,963 Mio. $
Kurs: 42,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,25
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,81 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,07 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-70,69 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,12 %
Nettogewinnmarge2,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,94 %
Performance pro Jahr-13,65 %
Kursstabilität-53,51 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung55,41 %
EBIT / Verschuldung0,03
EBIT / Zinszahlungen0,39
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
453,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,18 %
Datenherkunft: Morningstar
68,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als America's Car-Mart Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
America's Car-Mart [CRMT 889634 US03062T1051]
WKN 889634
ISIN US03062T1051
Börsenwert: 347,963 Mio. $
Kurs: 42,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,25
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,01 %
erwartet im nächsten Jahr0,01 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,07 %
Finanzverschuldung55,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,04
Ø Eigenkapitalrendite13,32 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke7
hohe Volatilität19
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
453,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
America's Car-Mart [CRMT 889634 US03062T1051]
WKN 889634
ISIN US03062T1051
Börsenwert: 347,963 Mio. $
Kurs: 42,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,23 %
Ums.Wachs. TTM -4,26 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,23 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,51 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-34,54 %
Performance 12 Monate-47,55 %
Abstand 52-Wochenhoch50,21 %
Abstand GD200-28,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-73,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,41
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,61
Rule-of-40 TTM-7,55 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
453,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,18 %
Datenherkunft: Morningstar
93,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als America's Car-Mart Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
America's Car-Mart [CRMT 889634 US03062T1051]
WKN 889634
ISIN US03062T1051
Börsenwert: 347,963 Mio. $
Kurs: 42,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -8,06 %
w. Volat. 1J 7,36 %
ø Drawdown 10J -43,19 %
ø Drawdown 3J -18,68 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-62,26 %
Performance 5 Jahre-52,60 %
Performance 10 Jahre-8,06 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,54 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,36 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,53 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-43,19 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-39,41 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,68 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,78 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,05
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,19
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,84 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,12 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
453,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,18 %
Datenherkunft: Morningstar
80,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als America's Car-Mart Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der America's Car-Mart Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-43,70 % +4,86 % -29,43 % -6,77 % +0,16 % +51,36 % +62,26 % +2,06 % +63,92 % -50,00 % +26,40 %

America's Car-Mart im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Asbury Automotive Group DI
Camping World Holdings DI
CarGurus DI
Cars.com DI
Driven Brands Holdings XNAS
Group 1 Automotive DI
OPENLANE DI
Rush Enterprises DI
Sonic Automotive DI
Valvoline DI
Group 1 Automotive 354,67
+17,69 % +32,24 % +30,44 % +24,79 % +47,78 % +68,95 % +16,39 % +0,16 %
America's Car-Mart 42,66
+0,56 % -13,29 % -18,28 % -27,74 % -16,48 % +4,86 % -43,70 % +4,00 %
Driven Brands Holdings 13,55
-22,28 % -32,82 % -47,78 % -4,98 % -0,07 %
Sonic Automotive 54,33
+9,24 % +13,50 % +8,27 % +1,25 % +9,84 % +14,09 % -3,34 % +1,33 %
Asbury Automotive Group 223,34
+13,34 % +17,76 % +18,67 % +1,93 % +20,26 % +25,51 % -0,72 % +0,68 %
Cars.com 15,65
+8,69 % +17,19 % +8,37 % +12,09 % +37,76 % -17,48 % +0,41 %
Valvoline 40,69
+13,52 % +20,57 % +5,08 % +24,88 % +15,10 % +8,27 % +0,96 %
CarGurus 30,87
+0,72 % +9,87 % -4,15 % +50,12 % +72,45 % +27,79 % +1,83 %
Rush Enterprises 51,59
+13,55 % +24,97 % +20,13 % +16,09 % +28,92 % +44,32 % +2,57 % +2,45 %
Camping World Holdings 23,20
+21,78 % -7,86 % -15,37 % -7,43 % +17,65 % -11,67 % +3,88 %
OPENLANE 15,87
+4,64 % -7,67 % -1,70 % +1,22 % +10,60 % +13,49 % +7,12 % +2,16 %

Seasonal Chart zu America's Car-Mart: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die America's Car-Mart Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 27 % 67 % 47 % 60 % 60 % 40 % 87 % 33 % 27 % 71 % 57 % 64 %
Ø Perfor­mance -3,2 % 5,0 % -2,9 % 1,8 % 4,5 % 2,4 % 6,9 % -2,6 % -7,0 % 2,5 % 2,8 % 1,7 %
max. Per­for­mance 19,2 %
2023
23,2 %
2012
14,4 %
2017
17,0 %
2020
34,1 %
2022
22,4 %
2023
24,2 %
2016
30,4 %
2018
10,0 %
2013
16,1 %
2014
20,8 %
2020
9,8 %
2012
min. Per­for­mance -19,6 %
2024
-24,1 %
2017
-45,2 %
2020
-10,5 %
2024
-13,1 %
2019
-13,8 %
2021
-6,2 %
2015
-22,6 %
2015
-30,7 %
2024
-26,4 %
2023
-22,7 %
2015
-5,6 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Mai bis 17.Aug
Schwächste Entwicklung
17.Aug bis 09.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

America's Car-Mart Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

America's Car-Mart Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient America's Car-Mart Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,81 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,60
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

America's Car-Mart - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von America's Car-Mart von 1,4 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 0,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 20,4 Mio. USD auf -31,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,3% ggü. 1,5% im Vorjahr. Am 16.09.2024 meldete America's Car-Mart die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 347,8 Mio. USD (-5,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -964000,00 USD (Vorjahr: 4,2 Mio. USD).

America's Car-Mart ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört America's Car-Mart zu den günstigsten 3,6% der Aktien. America's Car-Mart zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von America's Car-Mart eine Rendite von -47,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -81,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -14,5% (Outperformance: -17,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.11.2023 bei 85,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 42,66 USD, womit sich die Aktie 50,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.10.2024 bei 39,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 42,66 USD erholen und damit um 7,7% seit Tief zulegen.

America's Car-Mart wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,9 von 100 – 3,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

America's Car-Mart - Dividenden

America's Car-Mart hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto & Truck Dealerships" haben folgende Dividendenrenditen:
Group 1 Automotive Inc. (0,6 %)
Lithia Motors Inc. (0,6 %)
Valvoline Inc. (0,4 %)
Carvana Co. (0,0 %)
Carmax Inc. (0,0 %)