Americold Realty Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0Q9XQ | COLD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Americold Realty Trust [COLD A0Q9XQ US03064D1081]
WKN A0Q9XQ
ISIN US03064D1081
Börsenwert: 7,574 Mrd. $
Kurs: 26,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,84
Div.23 3,29 %
Div.23 3,30 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,76 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-84,80 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-3,46 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,32 %
Nettogewinnmarge-4,79 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,87 %
Performance pro Jahr-5,49 %
Kursstabilität-72,24 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,38 %
EBIT / Verschuldung-0,05
EBIT / Zinszahlungen-1,34
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
1.503,10 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
81,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Americold Realty Trust Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Americold Realty Trust [COLD A0Q9XQ US03064D1081]
WKN A0Q9XQ
ISIN US03064D1081
Börsenwert: 7,574 Mrd. $
Kurs: 26,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,84
Div.23 3,29 %
Div.23 3,30 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,29 %
letztes Geschäftsjahr3,29 %
erwartet in diesem Jahr3,29 %
erwartet im nächsten Jahr3,52 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,62 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,12 %
Finanzverschuldung44,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,38
Ø Eigenkapitalrendite-1,14 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch1
relative Stärke23
hohe Volatilität74
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
1.503,10 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
24,70 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Americold Realty Trust Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Americold Realty Trust [COLD A0Q9XQ US03064D1081]
WKN A0Q9XQ
ISIN US03064D1081
Börsenwert: 7,574 Mrd. $
Kurs: 26,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,77 %
Ums.Wachs. TTM -4,71 %
Div.23 3,29 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,75 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,11 %
Performance 12 Monate-8,70 %
Abstand 52-Wochenhoch13,55 %
Abstand GD200-0,64 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr2,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,74
Rule-of-40 TTM2,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
1.503,10 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
89,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Americold Realty Trust Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Americold Realty Trust [COLD A0Q9XQ US03064D1081]
WKN A0Q9XQ
ISIN US03064D1081
Börsenwert: 7,574 Mrd. $
Kurs: 26,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,39 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -9,14 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-11,95 %
Performance 5 Jahre-30,15 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,51 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,73 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,84 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,14 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,18 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
1.503,10 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
27,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Americold Realty Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Americold Realty Trust Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-11,94 % +6,92 % -13,66 % -12,16 % +6,47 % +37,27 % - - - - -

Americold Realty Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CubeSmart DI
EastGroup Properties DI
First Industrial Realty Trust XNYS
Innovative Industrial Properties DI
LXP Industrial Trust XNYS
National Storage Affiliates Trust DI
Rexford Industrial Realty DI
Stag Industrial DI
Terreno Realty XNYS
WAREHOUSES DE PAUW EI
Stag Industrial 36,77
+5,68 % +3,99 % +3,05 % -3,43 % +15,90 % +21,51 % -6,35 % -0,87 %
WAREHOUSES DE PAUW 23,11
+11,39 % -0,75 % -6,62 % -13,83 % -1,04 % +6,74 % -18,91 % -0,73 %
Rexford Industrial Realty 46,48
-17,14 % -1,14 %
LXP Industrial Trust 9,49
-0,33 % -1,98 % -3,53 % -12,71 % +2,38 % -1,00 % -4,39 % -0,58 %
EastGroup Properties 174,94
+23,96 % -4,69 % -1,31 %
National Storage Affiliates Trust 44,11
-1,40 %
Terreno Realty 62,57
+12,38 % +3,46 % +0,92 % -1,48 % +9,11 % +10,20 % -0,16 % -1,08 %
First Industrial Realty Trust 53,75
+12,05 % +6,26 % +5,44 % +0,02 % +10,11 % +9,14 % +2,05 % -0,79 %
Innovative Industrial Properties 129,11
+10,39 % -0,41 % -17,64 % +17,28 % -0,52 % +28,06 % -0,96 %
Americold Realty Trust 26,66
-6,50 % -9,01 % -1,78 % +5,52 % +6,92 % -11,94 % -0,58 %
CubeSmart 49,83
+10,23 % +7,61 % +9,76 % +0,50 % +13,62 % +15,16 % +7,52 % -1,26 %

Seasonal Chart zu Americold Realty Trust: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Americold Realty Trust Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 14 % 71 % 57 % 43 % 71 % 86 % 43 % 29 % 50 % 67 % 50 %
Ø Perfor­mance -0,8 % -5,1 % 4,8 % -0,8 % 4,9 % 3,7 % 5,8 % 0,8 % -7,7 % -0,9 % 6,3 % 0,1 %
max. Per­for­mance 14,8 %
2019
0,4 %
2021
11,0 %
2020
8,0 %
2018
21,4 %
2024
10,2 %
2023
17,0 %
2024
16,8 %
2018
1,8 %
2019
8,1 %
2019
23,1 %
2022
9,4 %
2020
min. Per­for­mance -13,2 %
2022
-11,0 %
2020
-3,2 %
2023
-11,8 %
2024
-5,9 %
2021
-4,2 %
2024
-3,2 %
2018
-10,2 %
2022
-20,9 %
2021
-13,8 %
2023
-6,2 %
2019
-6,8 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Mai bis 30.Jul
Schwächste Entwicklung
01.Aug bis 23.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Americold Realty Trust Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Americold Realty Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Americold Realty Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,76 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,92
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,29 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Americold Realty Trust - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Americold Realty Trust von 2,9 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 8,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -19,4 Mio. USD auf -336,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -12,6% ggü. -0,7% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Americold Realty Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 661,0 Mio. USD (+1,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -64,1 Mio. USD (Vorjahr: -104,7 Mio. USD).

Americold Realty Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört Americold Realty Trust zu den günstigsten 51,2% der Aktien. Americold Realty Trust zahlt eine Dividende von 0,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 17,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,6% und das der letzten 5 Jahre 4,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Americold Realty Trust eine Rendite von -2,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,0% (Outperformance: -11,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 30,92 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 26,66 USD, womit sich die Aktie 13,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.04.2024 bei 21,87 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,66 USD erholen und damit um 21,9% seit Tief zulegen.

Americold Realty Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,0 von 100 – 92,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Americold Realty Trust - Dividenden

Americold Realty Trust hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -190 %.

Dividende 2023: 0,88 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,88 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,88 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,84 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Industrial" haben folgende Dividendenrenditen:
CubeSmart L.P. (4,3 %)
Extra Space Storage Inc. (4,0 %)
Public Storage (3,9 %)
STAG Industrial Inc. (3,7 %)
Americold Realty Trust (2,9 %)