Amgen Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (867900 | AMG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Amgen [AMG 867900 US0311621009]
WKN 867900
ISIN US0311621009
Börsenwert: 170,516 Mrd. $
Kurs: 286,75 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 25,27
KUV.23 6,05
Div.23 2,68 %
Div.23 2,45 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
7.658,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Amgen [AMG 867900 US0311621009]
WKN 867900
ISIN US0311621009
Börsenwert: 170,516 Mrd. $
Kurs: 286,75 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 25,27
KUV.23 6,05
Div.23 2,68 %
Div.23 2,45 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
7.658,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Amgen [AMG 867900 US0311621009]
WKN 867900
ISIN US0311621009
Börsenwert: 170,516 Mrd. $
Kurs: 286,75 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,17 %
Ums.Wachs. TTM 16,37 %
Div.23 2,68 %
PEG Ratio TTM -0,89
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
7.658,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Amgen [AMG 867900 US0311621009]
WKN 867900
ISIN US0311621009
Börsenwert: 170,516 Mrd. $
Kurs: 286,75 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
7.658,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Amgen im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Amgen Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Amgen Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Amgen Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Amgen Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Amgen Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,54
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Amgen Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Amgen Inc. von 26,3 Mrd. USD auf 28,2 Mrd. USD um 7,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 6,6 Mrd. USD auf 6,7 Mrd. USD um 2,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,8% ggü. 24,9% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Amgen Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,4 Mrd. USD (+20,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 746,0 Mio. USD (-45,9% ggü. Vorjahresquartal).

Amgen Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,3 - gemessen daran sind 41,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,0 gehört Amgen Inc. zu den günstigsten 75,1% der Aktien. Amgen Inc. zahlt eine Dividende von 8,52 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 23,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,52 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,0% und das der letzten 5 Jahre 10,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Amgen Inc. eine Rendite von 19,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,2% (Outperformance: -5,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.07.2024 bei 346,85 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 317,34 USD, womit sich die Aktie 8,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 249,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 317,34 USD erholen und damit um 27,1% seit Tief zulegen.

Amgen Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,2 von 100 – 5,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.