Amkor Technology Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (911648 | AMKR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Amkor Technology [AMKR 911648 US0316521006]
WKN 911648
ISIN US0316521006
Börsenwert: 6,526 Mrd. $
Kurs: 26,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,88
KUV.23 0,99
Div.23 1,16 %
Div.23 0,85 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,48 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,47 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre54,80 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,92 %
Nettogewinnmarge8,94 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,88 %
Performance pro Jahr22,25 %
Kursstabilität83,16 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,96 %
EBIT / Verschuldung0,37
EBIT / Zinszahlungen8,52
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
1.988,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,42 %
Datenherkunft: Morningstar
25,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Amkor Technology Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Amkor Technology [AMKR 911648 US0316521006]
WKN 911648
ISIN US0316521006
Börsenwert: 6,526 Mrd. $
Kurs: 26,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,88
KUV.23 0,99
Div.23 1,16 %
Div.23 0,85 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,89 %
letztes Geschäftsjahr1,16 %
erwartet in diesem Jahr1,23 %
erwartet im nächsten Jahr1,38 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre40,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,48 %
Finanzverschuldung19,96 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,45
Ø Eigenkapitalrendite15,83 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch55
relative Stärke18
hohe Volatilität29
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
1.988,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Amkor Technology [AMKR 911648 US0316521006]
WKN 911648
ISIN US0316521006
Börsenwert: 6,526 Mrd. $
Kurs: 26,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,93 %
Ums.Wachs. TTM -3,26 %
Div.23 1,16 %
PEG Ratio TTM -1,83
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,18 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-25,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-9,70 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-7,41 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,00 %
Performance 12 Monate-15,21 %
Abstand 52-Wochenhoch41,82 %
Abstand GD200-18,53 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-32,67 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,15
Rule-of-40 TTM3,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
1.988,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,42 %
Datenherkunft: Morningstar
86,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Amkor Technology Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Amkor Technology [AMKR 911648 US0316521006]
WKN 911648
ISIN US0316521006
Börsenwert: 6,526 Mrd. $
Kurs: 26,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 267,59 %
w. Volat. 1J 6,61 %
ø Drawdown 10J -44,74 %
ø Drawdown 3J -14,60 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre20,22 %
Performance 5 Jahre101,38 %
Performance 10 Jahre267,59 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,83 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,61 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,68 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-44,74 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-48,95 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,60 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,57 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,50
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,35
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,49 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
1.988,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,42 %
Datenherkunft: Morningstar
70,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Amkor Technology Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Amkor Technology Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-20,47 % +38,74 % -3,27 % +64,39 % +16,00 % +98,17 % -34,73 % -4,74 % +73,52 % -14,37 % +15,82 %

Amkor Technology im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aixtron EI
Axcelis Technologies DI
BE Semiconductor Industries EI
FormFactor DI
IPG PHOTONICS DI
Kulicke & Soffa Industries DI
Onto Innovation DI
Soitec EI
Ultra Clean Holdings DI
Veeco Instruments DI
Onto Innovation 167,34
+26,81 % +37,72 % +37,37 % +21,64 % +47,67 % +124,56 % +8,64 % +2,45 %
Aixtron 15,41
+5,24 % +13,79 % +4,33 % -3,28 % -29,30 % +43,34 % -60,36 % +0,98 %
Veeco Instruments 28,21
-2,56 % +15,05 % +13,02 % +2,47 % +21,55 % +67,01 % -9,25 % +1,00 %
Kulicke & Soffa Industries 49,89
+13,48 % +14,14 % +9,80 % -9,36 % +2,51 % +23,63 % -9,62 % +2,15 %
Ultra Clean Holdings 38,31
+15,83 % +10,77 % +2,24 % -12,18 % +2,63 % +2,99 % +10,37 % +3,42 %
Amkor Technology 26,58
+15,16 % +15,72 % +15,07 % +4,20 % +1,16 % +38,74 % -20,47 % +1,98 %
Soitec 84,08
+9,24 % -2,24 % -13,74 % -27,09 % -28,51 % +5,86 % -48,39 % -1,95 %
FormFactor 43,48
+18,02 % +12,54 % +0,05 % -0,18 % +34,63 % +87,63 % +2,81 % +3,53 %
BE Semiconductor Industries 126,85
+30,26 % +29,80 % +28,67 % +16,82 % +41,94 % +141,25 % -7,60 % +1,32 %
IPG PHOTONICS 78,59
+0,60 % -10,73 % -21,49 % -22,20 % -8,18 % +14,65 % -27,58 % +0,07 %
Axcelis Technologies 78,44
+23,42 % +27,16 % +29,06 % +5,31 % -3,01 % +63,42 % -40,56 % +2,55 %

Seasonal Chart zu Amkor Technology Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Amkor Technology Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 47 % 47 % 60 % 47 % 67 % 40 % 40 % 53 % 47 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,9 % 6,4 % 1,0 % -2,5 % 1,8 % 0,9 % 0,5 % 1,0 % -3,2 % 6,1 % 7,7 % 0,8 %
max. Per­for­mance 31,4 %
2012
53,9 %
2021
18,0 %
2017
26,8 %
2020
27,2 %
2014
22,8 %
2024
23,7 %
2019
44,7 %
2016
29,3 %
2010
38,5 %
2015
35,0 %
2023
18,1 %
2023
min. Per­for­mance -20,5 %
2010
-16,6 %
2016
-25,3 %
2020
-20,4 %
2015
-28,5 %
2019
-19,1 %
2010
-26,3 %
2015
-18,5 %
2011
-19,2 %
2023
-19,4 %
2014
-8,6 %
2017
-14,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 19.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Amkor Technology Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Amkor Technology Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Amkor Technology Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,54 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre22,47 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,36
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,88
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,16 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Amkor Technology Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Amkor Technology Inc. von 7,1 Mrd. USD auf 6,5 Mrd. USD um 8,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 765,8 Mio. USD auf 359,8 Mio. USD um 53,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,5% ggü. 10,8% im Vorjahr. Am 29.10.2024 meldete Amkor Technology Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,9 Mrd. USD (+2,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 122,6 Mio. USD (-7,6% ggü. Vorjahresquartal).

Amkor Technology Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,9 - gemessen daran sind 26,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Amkor Technology Inc. zu den günstigsten 21,6% der Aktien. Amkor Technology Inc. zahlt eine Dividende von 0,30 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 40,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,30 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 35,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 96,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Amkor Technology Inc. eine Rendite von -16,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -44,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,0% (Outperformance: -0,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 44,86 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 26,47 USD, womit sich die Aktie 41,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.10.2024 bei 24,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,47 USD erholen und damit um 9,8% seit Tief zulegen.

Amkor Technology Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Amkor Technology Inc. - Dividenden

Amkor Technology Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 10 %.

Dividende 2023: 0,30 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,23 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,17 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,04 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Amkor Technology Inc. (0,9 %)
Applied Materials Inc. (0,8 %)
Lam Research Corp. (0,8 %)
KLA Corp (0,7 %)
Teradyne Inc. (0,4 %)