Analog Devices Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (862485 | ADI)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Analog Devices[ADI 862485 US0326541051]
WKN 862485 ISIN US0326541051
Börsenwert:
105,867 Mrd. $
Kurs:
213,50 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2332,42
KUV.238,63
Div.231,56 %
Div.231,39 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
14,69 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
92,03 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
10,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
86,78 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
7,38 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
6,58 %
Nettogewinnmarge
22,94 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,90 %
Performance pro Jahr
13,36 %
Kursstabilität
88,36 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
14,37 %
EBIT / Verschuldung
0,55
EBIT / Zinszahlungen
14,63
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
59.939,02 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
15,21 %
Datenherkunft: Morningstar
5,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Analog Devices Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
92,03 %
Finanzverschuldung
14,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge
8,89
Ø Eigenkapitalrendite
8,89 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
86
relative Stärke
45
hohe Volatilität
61
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
59.939,02 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
15,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
66,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Analog Devices Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Analog Devices[ADI 862485 US0326541051]
WKN 862485 ISIN US0326541051
Börsenwert:
105,867 Mrd. $
Kurs:
213,50 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J280,40 %
w. Volat. 1J3,87 %
ø Drawdown 10J-22,80 %
ø Drawdown 3J-9,27 %
Robustheits-Check 9/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
16,80 %
Performance 5 Jahre
87,06 %
Performance 10 Jahre
280,40 %
Volatilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,11 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,87 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,79 %
DrawDown(4/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-22,80 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-24,83 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-9,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-8,50 %
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,50
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,65 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,57 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
59.939,02 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
15,21 %
Datenherkunft: Morningstar
27,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Analog Devices Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Analog Devices Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+7,39 %
+21,05 %
-6,68 %
+18,98 %
+24,31 %
+38,46 %
-3,59 %
+22,60 %
+31,27 %
-0,36 %
+9,01 %
Analog Devices im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Infineon Technologies EI
Intel DI
Marvell Technology Group DI
Microchip Technology DI
Micron Technology DI
Monolithic Power Systems DI
ON Semiconductor DI
QUALCOMM DI
STMicroelectronics EI
Texas Instruments DI
STMicroelectronics
23,43
+14,83 %
+1,48 %
-6,85 %
-19,96 %
-20,38 %
+37,13 %
-48,20 %
+1,58 %
Monolithic Power Systems
581,82
+28,77 %
+29,90 %
+16,64 %
+1,56 %
+25,00 %
+78,38 %
-7,36 %
+1,63 %
QUALCOMM
154,42
+8,00 %
+12,69 %
+1,38 %
-5,25 %
+11,70 %
+31,55 %
+6,68 %
-0,67 %
Microchip Technology
65,54
+11,59 %
+7,41 %
+0,01 %
-7,47 %
-6,65 %
+28,37 %
-27,35 %
-1,46 %
Marvell Technology Group
92,79
+20,82 %
+28,98 %
+20,52 %
+8,44 %
+47,01 %
+62,82 %
+53,80 %
-0,16 %
Intel
24,41
-3,74 %
-15,85 %
-14,45 %
-21,28 %
-9,71 %
+90,12 %
-51,62 %
-0,12 %
ON Semiconductor
68,78
+23,09 %
+27,00 %
+25,82 %
+3,67 %
-3,44 %
+33,93 %
-17,68 %
+0,46 %
Texas Instruments
197,59
+14,16 %
+11,04 %
+5,94 %
+0,86 %
+5,58 %
+3,17 %
+15,88 %
-0,31 %
Analog Devices
213,50
+15,23 %
+14,02 %
+12,13 %
+4,75 %
+12,51 %
+21,05 %
+7,38 %
-0,22 %
Infineon Technologies
29,87
+13,93 %
+9,32 %
+2,25 %
-11,26 %
-2,74 %
+32,96 %
-20,74 %
+2,59 %
Micron Technology
102,59
+11,57 %
+17,44 %
+13,66 %
+6,91 %
+32,22 %
+70,75 %
+20,08 %
-0,17 %
Seasonal Chart zu Analog Devices Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Analog Devices Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
47 %
67 %
67 %
33 %
73 %
40 %
67 %
40 %
47 %
60 %
79 %
64 %
Ø Performance
-0,3 %
3,7 %
1,5 %
-0,4 %
3,7 %
0,0 %
1,4 %
-2,4 %
-0,3 %
1,5 %
7,1 %
1,2 %
max. Performance
15,2 %
2019
12,4 %
2015
10,8 %
2016
22,3 %
2020
16,9 %
2024
16,8 %
2019
17,7 %
2022
5,9 %
2017
12,6 %
2010
17,0 %
2011
20,5 %
2022
8,2 %
2023
min. Performance
-14,6 %
2010
-2,4 %
2024
-17,8 %
2020
-8,8 %
2023
-16,9 %
2019
-13,2 %
2022
-12,1 %
2011
-11,9 %
2022
-8,0 %
2022
-10,1 %
2023
-5,7 %
2017
-10,2 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis
07.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis
13.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Analog Devices Inc. von 12,0 Mrd. USD auf 12,3 Mrd. USD um 2,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,7 Mrd. USD auf 3,3 Mrd. USD um 20,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,9% ggü. 22,9% im Vorjahr. Am 21.08.2024 meldete Analog Devices Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,3 Mrd. USD (-24,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 392,2 Mio. USD (-55,3% ggü. Vorjahresquartal).
Analog Devices Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,4 - gemessen daran sind 48,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,6 gehört Analog Devices Inc. zu den günstigsten 80,4% der Aktien. Analog Devices Inc. zahlt eine Dividende von 3,34 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 33,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,34 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,6% und das der letzten 5 Jahre 12,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Analog Devices Inc. eine Rendite von 16,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,4% (Outperformance: -9,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 244,14 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 213,23 USD, womit sich die Aktie 12,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.12.2023 bei 179,63 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 213,23 USD erholen und damit um 18,7% seit Tief zulegen.
Analog Devices Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,3 von 100 – 4,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Analog Devices Inc. - Dividenden
Analog Devices Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 59 %.
Dividende 2023: 3,34 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 2,97 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 2,69 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 2,40 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) Organon & Co. (7,8 %) Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen: Texas Instruments Inc. (2,9 %) Skyworks Solutions Inc. (2,6 %) Broadcom Inc. (2,2 %) Analog Devices Inc. (2,1 %) QUALCOMM Inc. (2,0 %)