Anaptysbio Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AJ8C | ANAB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Anaptysbio [ANAB A2AJ8C US0327241065]
WKN A2AJ8C
ISIN US0327241065
Börsenwert: 1,003 Mrd. $
Kurs: 33,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 58,45
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre27,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-23,05 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-66,75 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-50,14 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-45,00 %
Nettogewinnmarge-765,49 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,39 %
Performance pro Jahr-6,72 %
Kursstabilität28,52 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,94 %
EBIT / Verschuldung-8,17
EBIT / Zinszahlungen-8,05
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)7
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.954,12 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
9,08 %
Datenherkunft: Morningstar
82,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Anaptysbio Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Anaptysbio [ANAB A2AJ8C US0327241065]
WKN A2AJ8C
ISIN US0327241065
Börsenwert: 1,003 Mrd. $
Kurs: 33,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 58,45
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-23,05 %
Finanzverschuldung3,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,31
Ø Eigenkapitalrendite-35,44 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke86
hohe Volatilität19
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.954,12 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
9,08 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Anaptysbio [ANAB A2AJ8C US0327241065]
WKN A2AJ8C
ISIN US0327241065
Börsenwert: 1,003 Mrd. $
Kurs: 33,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -47,89 %
Ums.Wachs. TTM 135,59 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)135,59 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-47,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)217,08 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,52 %
Performance 12 Monate76,26 %
Abstand 52-Wochenhoch19,61 %
Abstand GD20021,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,10 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)59,18
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,80
Rule-of-40 TTM-415,08 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)7
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.954,12 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
9,08 %
Datenherkunft: Morningstar
53,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Anaptysbio Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Anaptysbio [ANAB A2AJ8C US0327241065]
WKN A2AJ8C
ISIN US0327241065
Börsenwert: 1,003 Mrd. $
Kurs: 33,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 8,71 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -16,93 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre17,59 %
Performance 5 Jahre-11,71 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,74 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,46 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,71 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,48 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,30
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,40 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,07 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.954,12 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
9,08 %
Datenherkunft: Morningstar
65,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Anaptysbio Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Anaptysbio Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+55,03 % -30,88 % -10,82 % +61,63 % +32,31 % -74,53 % -36,67 % - - - -

Anaptysbio im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Applied Therapeutics DI
Cullinan Management XNAS
IGM Biosciences DI
Liquidia Technologies DI
Maravai LifeSciences Holdings DI
MiMedx Group XNAS
Phathom Pharmaceuticals XNAS
Relay Therapeutics XNAS
Sana Biotechnology XNAS
Vir Biotechnology XNAS
Sana Biotechnology 3,98
-41,30 % -15,55 % +3,29 % -2,45 % +3,92 %
Relay Therapeutics 6,80
-36,64 % -37,45 % -43,73 % -26,31 % -38,28 % +3,27 %
Maravai LifeSciences Holdings 7,99
-40,62 % -33,42 % -54,23 % +22,03 % +4,76 %
Anaptysbio 33,21
-1,07 % +18,50 % +4,84 % +12,56 % -30,88 % +55,03 % +3,87 %
Vir Biotechnology 7,58
-11,57 % -34,38 % -43,00 % -39,72 % -60,25 % -24,65 % +3,27 %
Cullinan Management 16,22
-10,98 % +13,91 % -3,41 % +59,18 % +2,21 %
Applied Therapeutics 8,56
-4,18 % -21,77 % -20,24 % +298,23 % +340,79 % +155,63 % +4,31 %
Phathom Pharmaceuticals 15,08
-21,33 % -23,09 % +21,89 % -18,63 % +65,17 % -4,01 %
Liquidia Technologies 11,08
+22,31 % +19,81 % +52,75 % +43,67 % +88,85 % -7,86 % +0,49 %
MiMedx Group 5,71
-1,89 % +2,65 % -3,85 % -2,34 % +45,42 % +215,47 % -34,89 % +3,63 %
IGM Biosciences 14,89
-2,90 % -32,97 % -37,59 % -16,13 % -51,15 % +79,19 % +7,50 %

Seasonal Chart zu Anaptysbio Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Anaptysbio Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 57 % 88 % 25 % 38 % 38 % 63 % 50 % 63 % 50 % 71 % 14 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,1 % 10,0 % -8,5 % 0,4 % -3,2 % 0,8 % 1,9 % 4,0 % 0,5 % 28,0 % -9,8 % 11,5 %
max. Per­for­mance 20,6 %
2021
40,7 %
2017
16,4 %
2017
10,5 %
2020
22,2 %
2020
17,1 %
2020
39,0 %
2024
15,0 %
2017
25,0 %
2017
99,7 %
2020
27,3 %
2017
51,5 %
2023
min. Per­for­mance -19,7 %
2023
-4,4 %
2022
-24,9 %
2021
-9,9 %
2018
-18,8 %
2022
-22,5 %
2019
-19,6 %
2020
-24,3 %
2019
-14,9 %
2020
-25,1 %
2018
-64,2 %
2019
-16,6 %
2020
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Sep bis 05.Nov
Schwächste Entwicklung
05.Nov bis 20.Nov
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Anaptysbio Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Anaptysbio Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Anaptysbio Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre27,97 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,29
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Anaptysbio Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Anaptysbio Inc. von 10,3 Mio. USD auf 17,2 Mio. USD um 66,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -128,7 Mio. USD auf -163,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -953,7% ggü. -1251,3% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete Anaptysbio Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11,0 Mio. USD (+217,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -46,7 Mio. USD (Vorjahr: -39,8 Mio. USD).

Anaptysbio Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 58,5 gehört Anaptysbio Inc. zu den günstigsten 92,0% der Aktien. Anaptysbio Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Anaptysbio Inc. eine Rendite von 76,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 42,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -17,7% (Outperformance: -20,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.08.2024 bei 41,31 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 33,21 USD, womit sich die Aktie 19,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.11.2023 bei 13,36 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,21 USD erholen und damit um 148,6% seit Tief zulegen.

Anaptysbio Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,2 von 100 – 89,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Anaptysbio Inc. - Dividenden

Anaptysbio Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Viking Therapeutics Inc. (0,0 %)
Axsome Therapeutics Inc. (0,0 %)
Sarepta Therapeutics Inc. (0,0 %)
Avidity Biosciences (0,0 %)