Annaly Capital Management: Realtime-Kurs & Analyse (NLY)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
69,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Annaly Capital Management Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
21,70 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Annaly Capital Management Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
74,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Annaly Capital Management Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
61,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Annaly Capital Management Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Annaly Capital Management Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Annaly Capital Management im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AGNC DI
Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Ares Commercial Real Est.Corp. DI
Blackstone Mortgage Trust DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
KKR Real Estate Finance Trust DI
Ladder Capital DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
| Arbor Realty Trust | 14,79 | ||||||
| +8,31 % | +2,44 % | +5,94 % | -8,28 % | +11,67 % | +15,09 % | -2,65 % | +0,19 % |
| Ares Commercial Real Est.Corp. | 6,74 | ||||||
| -5,55 % | -15,17 % | -8,26 % | -24,24 % | -20,69 % | +0,68 % | -35,95 % | +1,65 % |
| Dynex Capital | 12,12 | ||||||
| -6,80 % | -3,99 % | -6,49 % | -11,84 % | +1,91 % | -1,57 % | -3,62 % | +0,44 % |
| KKR Real Estate Finance Trust | 11,68 | ||||||
| -8,51 % | -18,64 % | -16,50 % | -5,23 % | -11,72 % | -0,07 % | ||
| Annaly Capital Management | 6,31 | ||||||
| -0,05 % | |||||||
| AGNC | 10,20 | ||||||
| -7,63 % | -8,60 % | -7,72 % | -14,31 % | +13,53 % | -5,22 % | +3,40 % | +0,38 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 14,19 | ||||||
| -4,27 % | -11,28 % | +10,28 % | +20,66 % | -5,30 % | +0,06 % | ||
| Blackstone Mortgage Trust | 17,89 | ||||||
| -4,17 % | -13,00 % | -5,89 % | -17,31 % | -11,27 % | +0,47 % | -16,20 % | +0,09 % |
| Ladder Capital | 11,20 | ||||||
| -5,27 % | -7,89 % | +11,11 % | -1,42 % | +9,86 % | +14,64 % | -3,21 % | +0,36 % |
| Ellington Financial | 12,37 | ||||||
| -2,93 % | +0,00 % | ||||||
| Apollo Commercial Real Estate Finance | 8,80 | ||||||
| -1,06 % | -16,64 % | +1,68 % | +9,11 % | -25,41 % | +0,41 % | ||
Annaly Capital Management Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSAnnaly Capital Management Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Annaly Capital Management Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Annaly Capital Management Inc.
Annaly Capital Management Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Annaly Capital Management Inc. von -584,7 Mio. USD auf 2,7 Mrd. USD um 555,3% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -891,2 Mio. USD auf 2,4 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 89,8% ggü. 152,4% im Vorjahr. Am 03.11.2022 meldete Annaly Capital Management Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei -240,6 Mio. USD (-143,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -275,3 Mio. USD (Vorjahr: 519,2 Mio. USD).Annaly Capital Management Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 1,0 - gemessen daran sind 0,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Annaly Capital Management Inc. zu den günstigsten 96,7% der Aktien. Annaly Capital Management Inc. zahlt eine Dividende von 0,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 13,9%. 1,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 13,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -3,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -9,8% und das der letzten 5 Jahre -6,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Annaly Capital Management Inc. eine Rendite von 7,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,3% (Outperformance: -8,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.09.2024 bei 21,11 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,36 USD, womit sich die Aktie 8,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 14,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,36 USD erholen und damit um 33,3% seit Tief zulegen.
Annaly Capital Management Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,2 von 100 – 97,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Annaly Capital Management Inc. - Dividenden
Annaly Capital Management Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 11,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -9,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -97 %.
Dividende 2021: 0,88 USD je Aktie (11,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,91 USD je Aktie (10,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2019: 1,05 USD je Aktie (11,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2018: 1,20 USD je Aktie (12,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (14,7 %)
Annaly Capital Management Inc. (11,3 %)
Starwood Property Trust, Inc. (9,1 %)