Annaly Capital Management: Realtime-Kurs & Analyse (NLY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Annaly Capital Management [NLY US0357104092]
NLY
ISIN US0357104092
Börsenwert: -
Kurs: 6,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.21 0,99
KUV.21 -
Div.21 13,95 %
Div.21 14,42 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre9,45 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,85 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-2,43 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-2,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge28,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,26 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
849,50 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-9,16 %
Datenherkunft: Morningstar
69,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Annaly Capital Management Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Annaly Capital Management [NLY US0357104092]
NLY
ISIN US0357104092
Börsenwert: -
Kurs: 6,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.21 0,99
KUV.21 -
Div.21 13,95 %
Div.21 14,42 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre15,00 %
letztes Geschäftsjahr13,95 %
erwartet in diesem Jahr13,95 %
erwartet im nächsten Jahr13,95 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-9,70 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-6,01 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum9,45 %
Finanzverschuldung9,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,61
Ø Eigenkapitalrendite0,96 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch3
relative Stärke40
hohe Volatilität84
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
849,50 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-9,16 %
Datenherkunft: Morningstar
21,70 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Annaly Capital Management Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Annaly Capital Management [NLY US0357104092]
NLY
ISIN US0357104092
Börsenwert: -
Kurs: 6,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 82,66 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.21 13,95 %
PEG Ratio TTM 0,20
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre82,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre73,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,59 %
Performance 12 Monate10,78 %
Abstand 52-Wochenhoch7,01 %
Abstand GD2000,13 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr70,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,37
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
849,50 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-9,16 %
Datenherkunft: Morningstar
74,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Annaly Capital Management Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Annaly Capital Management [NLY US0357104092]
NLY
ISIN US0357104092
Börsenwert: -
Kurs: 6,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,88 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,26 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen3,88 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,57 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,24 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
849,50 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-9,16 %
Datenherkunft: Morningstar
61,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Annaly Capital Management Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Annaly Capital Management Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,05 % - - - - - - - - - -

Annaly Capital Management im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AGNC DI
Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Ares Commercial Real Est.Corp. DI
Blackstone Mortgage Trust DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
KKR Real Estate Finance Trust DI
Ladder Capital DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
Arbor Realty Trust 14,79
+8,31 % +2,44 % +5,94 % -8,28 % +11,67 % +15,09 % -2,65 % +0,19 %
Ares Commercial Real Est.Corp. 6,74
-5,55 % -15,17 % -8,26 % -24,24 % -20,69 % +0,68 % -35,95 % +1,65 %
Dynex Capital 12,12
-6,80 % -3,99 % -6,49 % -11,84 % +1,91 % -1,57 % -3,62 % +0,44 %
KKR Real Estate Finance Trust 11,68
-8,51 % -18,64 % -16,50 % -5,23 % -11,72 % -0,07 %
Annaly Capital Management 6,31
-0,05 %
AGNC 10,20
-7,63 % -8,60 % -7,72 % -14,31 % +13,53 % -5,22 % +3,40 % +0,38 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 14,19
-4,27 % -11,28 % +10,28 % +20,66 % -5,30 % +0,06 %
Blackstone Mortgage Trust 17,89
-4,17 % -13,00 % -5,89 % -17,31 % -11,27 % +0,47 % -16,20 % +0,09 %
Ladder Capital 11,20
-5,27 % -7,89 % +11,11 % -1,42 % +9,86 % +14,64 % -3,21 % +0,36 %
Ellington Financial 12,37
-2,93 % +0,00 %
Apollo Commercial Real Estate Finance 8,80
-1,06 % -16,64 % +1,68 % +9,11 % -25,41 % +0,41 %

Annaly Capital Management Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Annaly Capital Management Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Annaly Capital Management Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,22 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,85 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Kurs-Gewinn-Verhältnis0,99
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite13,95 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2021
Cash-Quote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Annaly Capital Management Inc.

Annaly Capital Management Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Annaly Capital Management Inc. von -584,7 Mio. USD auf 2,7 Mrd. USD um 555,3% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -891,2 Mio. USD auf 2,4 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 89,8% ggü. 152,4% im Vorjahr. Am 03.11.2022 meldete Annaly Capital Management Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei -240,6 Mio. USD (-143,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -275,3 Mio. USD (Vorjahr: 519,2 Mio. USD).

Annaly Capital Management Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 1,0 - gemessen daran sind 0,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Annaly Capital Management Inc. zu den günstigsten 96,7% der Aktien. Annaly Capital Management Inc. zahlt eine Dividende von 0,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 13,9%. 1,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 13,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -3,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -9,8% und das der letzten 5 Jahre -6,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Annaly Capital Management Inc. eine Rendite von 7,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,3% (Outperformance: -8,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.09.2024 bei 21,11 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,36 USD, womit sich die Aktie 8,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 14,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,36 USD erholen und damit um 33,3% seit Tief zulegen.

Annaly Capital Management Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,2 von 100 – 97,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Annaly Capital Management Inc. - Dividenden

Annaly Capital Management Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 11,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -9,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -97 %.

Dividende 2021: 0,88 USD je Aktie (11,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,91 USD je Aktie (10,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2019: 1,05 USD je Aktie (11,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2018: 1,20 USD je Aktie (12,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (14,7 %)
Annaly Capital Management Inc. (11,3 %)
Starwood Property Trust, Inc. (9,1 %)