Ansys Aktienanalyse (901492 | ANSS): Wie gut ist die Ansys Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ansys [ANSS 901492 US03662Q1058]
WKN 901492
ISIN US03662Q1058
Börsenwert: 27,973 Mrd. $
Kurs: 320,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 57,34
KUV.23 12,70
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,88 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,91 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre70,14 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,52 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,15 %
Nettogewinnmarge23,75 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,52 %
Performance pro Jahr11,52 %
Kursstabilität28,32 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,67 %
EBIT / Verschuldung0,75
EBIT / Zinszahlungen13,56
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
107.917,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,59 %
Datenherkunft: Morningstar
5,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ansys Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ansys [ANSS 901492 US03662Q1058]
WKN 901492
ISIN US03662Q1058
Börsenwert: 27,973 Mrd. $
Kurs: 320,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 57,34
KUV.23 12,70
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,88 %
Finanzverschuldung11,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,88
Ø Eigenkapitalrendite11,57 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke33
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
107.917,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,59 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ansys [ANSS 901492 US03662Q1058]
WKN 901492
ISIN US03662Q1058
Börsenwert: 27,973 Mrd. $
Kurs: 320,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,11 %
Ums.Wachs. TTM 3,59 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -3,00
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,59 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,11 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-8,41 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,05 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-21,38 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-65,52 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,93 %
Performance 12 Monate-5,36 %
Abstand 52-Wochenhoch9,34 %
Abstand GD2002,96 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr43,06 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)33,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,62
Rule-of-40 TTM36,55 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
107.917,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,59 %
Datenherkunft: Morningstar
52,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ansys Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ansys [ANSS 901492 US03662Q1058]
WKN 901492
ISIN US03662Q1058
Börsenwert: 27,973 Mrd. $
Kurs: 320,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 317,58 %
w. Volat. 1J 4,04 %
ø Drawdown 10J -25,70 %
ø Drawdown 3J -10,57 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-7,81 %
Performance 5 Jahre56,78 %
Performance 10 Jahre317,58 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,89 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,58 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,70 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,91 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,57 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,97 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,52
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
107.917,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,59 %
Datenherkunft: Morningstar
46,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ansys Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Ansys Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-11,70 % +50,20 % -39,77 % +10,26 % +41,33 % +80,08 % -3,15 % +59,57 % -0,01 % +12,80 % -5,96 %

Ansys im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bentley Systems DI
Datadog DI
Fair Isaac DI
HubSpot DI
Manhattan Associates DI
MicroStrategy DI
PTC DI
SS&C Technologies Holdings DI
Tyler Technologies DI
Zoom Video Communications DI
Manhattan Associates 226,48
+21,82 % +26,10 % +24,99 % +17,31 % +41,78 % +77,36 % +4,83 % -5,30 %
MicroStrategy 1.577,27
+27,40 % +66,55 % +90,80 % +44,25 % +170,87 % +346,15 % +148,56 % -5,23 %
Ansys 320,53
+15,67 % +8,85 % +2,06 % -2,88 % +15,36 % +50,20 % -11,69 % -2,98 %
PTC 181,70
+17,11 % +15,18 % +22,62 % +9,03 % +33,31 % +45,75 % +3,85 % -1,29 %
Fair Isaac 1.610,48
+38,48 % +36,34 % +41,59 % +45,34 % +93,80 % +94,46 % +38,20 % -0,27 %
Bentley Systems 49,76
-5,47 % +20,53 % +41,18 % -4,64 % +0,18 %
Datadog 121,59
+9,28 % +5,15 % +14,01 % +65,14 % +0,23 % -7,02 %
SS&C Technologies Holdings 68,06
+12,38 % +3,07 % +4,76 % -2,62 % +7,19 % +17,38 % +11,37 % +0,91 %
Zoom Video Communications 59,01
-9,98 % -30,21 % -45,39 % -23,17 % +6,16 % -18,03 % -0,25 %
Tyler Technologies 530,10
+20,05 % +18,77 % +10,86 % +3,87 % +25,08 % +29,69 % +26,90 % +0,22 %
HubSpot 480,36
+21,56 % +22,28 % -4,94 % +32,51 % +100,79 % -17,21 % -1,73 %

Seasonal Chart zu Ansys Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Ansys Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 53 % 60 % 40 % 67 % 64 % 57 % 36 % 50 % 79 % 50 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 3,1 % 0,9 % 1,0 % -0,9 % 0,9 % 3,3 % 1,6 % -1,9 % 1,0 % 6,3 % 1,2 %
max. Per­for­mance 15,0 %
2019
14,5 %
2017
9,6 %
2023
12,6 %
2020
14,7 %
2017
14,1 %
2019
16,6 %
2022
16,2 %
2012
8,9 %
2010
11,5 %
2021
15,7 %
2019
23,7 %
2023
min. Per­for­mance -15,2 %
2022
-11,7 %
2020
-7,8 %
2014
-13,2 %
2022
-8,3 %
2019
-8,1 %
2022
-7,4 %
2011
-13,7 %
2010
-10,7 %
2022
-19,9 %
2018
-5,6 %
2012
-11,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
04.Aug bis 10.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Ansys Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ansys Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ansys Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,90 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,91 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,75
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis57,34
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Ansys Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ansys Inc. von 2,1 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 9,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 523,7 Mio. USD auf 500,4 Mio. USD um 4,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,0% ggü. 25,4% im Vorjahr. Am 01.05.2024 meldete Ansys Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 466,6 Mio. USD (-8,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 34,8 Mio. USD (-65,4% ggü. Vorjahresquartal).

Ansys Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 57,3 - gemessen daran sind 63,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,7 gehört Ansys Inc. zu den günstigsten 87,2% der Aktien. Ansys Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ansys Inc. eine Rendite von -8,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,1% (Outperformance: -5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.12.2023 bei 364,31 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 320,42 USD, womit sich die Aktie 12,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 258,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 320,42 USD erholen und damit um 24,2% seit Tief zulegen.

Ansys Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Ansys Inc. - Dividenden

Ansys Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)
Paycom Software Inc. (0,5 %)
Bentley Systems Inc. (0,4 %)