Antero Resources Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W4U4 | AR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Antero Resources [AR A1W4U4 US03674X1063]
WKN A1W4U4
ISIN US03674X1063
Börsenwert: 9,237 Mrd. $
Kurs: 29,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 37,03
KUV.23 2,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,21 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre48,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre21,45 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre58,92 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,22 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,68 %
Nettogewinnmarge8,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,17 %
Performance pro Jahr51,49 %
Kursstabilität84,58 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,09 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen4,54
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
571,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,01 %
Datenherkunft: Morningstar
49,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Antero Resources Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Antero Resources [AR A1W4U4 US03674X1063]
WKN A1W4U4
ISIN US03674X1063
Börsenwert: 9,237 Mrd. $
Kurs: 29,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 37,03
KUV.23 2,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr1,53 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre10,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum48,93 %
Finanzverschuldung33,09 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,24
Ø Eigenkapitalrendite1,22 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke45
hohe Volatilität45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
571,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,01 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Antero Resources [AR A1W4U4 US03674X1063]
WKN A1W4U4
ISIN US03674X1063
Börsenwert: 9,237 Mrd. $
Kurs: 29,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -14,04 %
Ums.Wachs. TTM -34,41 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,13
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-34,41 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-14,04 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre82,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-94,06 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,92 %
Performance 12 Monate16,95 %
Abstand 52-Wochenhoch17,31 %
Abstand GD2006,24 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr45,91 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,13
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,95
Rule-of-40 TTM-15,42 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
571,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,01 %
Datenherkunft: Morningstar
75,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Antero Resources Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Antero Resources [AR A1W4U4 US03674X1063]
WKN A1W4U4
ISIN US03674X1063
Börsenwert: 9,237 Mrd. $
Kurs: 29,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -41,47 %
w. Volat. 1J 5,64 %
ø Drawdown 10J -48,22 %
ø Drawdown 3J -15,45 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre53,91 %
Performance 5 Jahre1.076,35 %
Performance 10 Jahre-41,47 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,75 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,71 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-48,22 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,45 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,73 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,66
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,48
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
571,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,01 %
Datenherkunft: Morningstar
54,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Antero Resources Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Antero Resources Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+30,98 % -26,82 % +77,09 % +221,10 % +91,23 % -69,65 % -50,58 % -19,66 % +8,49 % -46,28 % -36,03 %

Antero Resources im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

APA Corporation DI
CNX Resources DI
Comstock Resources DI
Magnolia Oil & Gas XNYS
Matador Resources DI
Murphy Oil DI
Northern Oil and Glas DI
Ovintiv DI
Range Resources DI
SM Energy DI
SM Energy 45,71
-4,31 % +38,37 % +135,34 % +14,67 % +0,71 % +11,17 % +18,05 % +1,39 %
CNX Resources 34,45
+1,75 % +36,31 % +37,46 % +37,64 % +42,10 % +18,76 % +72,25 % +1,02 %
Range Resources 32,29
-6,67 % +54,85 % +46,43 % +11,74 % +9,22 % +21,66 % +6,16 % -0,06 %
Northern Oil and Glas 40,16
-11,16 % +16,16 % +66,01 % +17,73 % +10,69 % +20,28 % +8,38 % +1,26 %
Comstock Resources 12,01
-17,10 % +10,80 % +25,72 % +5,52 % -17,45 % -35,45 % +36,06 % -0,33 %
Antero Resources 29,68
-5,09 % +61,91 % +75,80 % +13,46 % -4,13 % -26,82 % +30,98 % -1,02 %
Murphy Oil 36,28
-3,96 % +12,47 % +44,09 % +9,28 % -8,72 % -0,81 % -14,91 % +0,64 %
Magnolia Oil & Gas 27,03
+21,43 % +51,70 % +12,63 % +8,47 % -9,21 % +27,10 % +0,67 %
APA Corporation 26,93
-24,95 % +0,15 %
Matador Resources 55,13
+9,42 % +28,94 % +60,44 % +10,38 % -5,84 % -0,66 % -3,04 % +1,95 %
Ovintiv 43,53
-8,52 % +14,06 % +51,98 % +5,15 % -11,48 % -13,39 % -0,86 % -0,01 %

Seasonal Chart zu Antero Resources Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Antero Resources Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 55 % 45 % 64 % 55 % 55 % 45 % 36 % 45 % 36 % 50 % 9 % 45 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 2,3 % -0,7 % 32,1 % 3,1 % -3,6 % -1,3 % -4,2 % -2,7 % 4,0 % -8,1 % 3,5 %
max. Per­for­mance 27,3 %
2021
29,7 %
2021
33,1 %
2022
318,0 %
2020
43,1 %
2021
16,4 %
2021
29,3 %
2022
8,8 %
2020
37,1 %
2021
23,6 %
2020
15,3 %
2020
43,2 %
2019
min. Per­for­mance -35,1 %
2020
-13,9 %
2019
-55,4 %
2020
-17,9 %
2019
-11,2 %
2023
-28,5 %
2022
-19,9 %
2015
-31,2 %
2019
-23,8 %
2022
-17,2 %
2019
-20,4 %
2019
-28,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 27.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Antero Resources Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Antero Resources Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Antero Resources Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,21 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre21,45 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,35
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis37,03
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Antero Resources Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Antero Resources Corp. von 8,3 Mrd. USD auf 4,3 Mrd. USD um 48,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,9 Mrd. USD auf 242,9 Mio. USD um 87,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,7% ggü. 22,9% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Antero Resources Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 928,1 Mio. USD (+3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -65,7 Mio. USD (Vorjahr: -83,1 Mio. USD).

Antero Resources Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,0 - gemessen daran sind 54,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Antero Resources Corp. zu den günstigsten 42,5% der Aktien. Antero Resources Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Antero Resources Corp. eine Rendite von 8,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18,0% (Outperformance: 12,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 36,28 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 29,71 USD, womit sich die Aktie 18,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.12.2023 bei 20,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,71 USD erholen und damit um 47,8% seit Tief zulegen.

Antero Resources Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,3 von 100 – 11,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Antero Resources Corp. - Dividenden

Antero Resources Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (5,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)