Antero Resources Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W4U4 | AR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Antero Resources [AR A1W4U4 US03674X1063]
WKN A1W4U4
ISIN US03674X1063
Börsenwert: 12,495 Mrd. $
Kurs: 40,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 222,07
KUV.24 3,01
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,45 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre4,36 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,67 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre45,18 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,32 %
Nettogewinnmarge9,99 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,22 %
Performance pro Jahr99,65 %
Kursstabilität77,28 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,00 %
EBIT / Verschuldung0,02
EBIT / Zinszahlungen0,79
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)29
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
769,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,93 %
Datenherkunft: Morningstar
38,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Antero Resources Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Antero Resources [AR A1W4U4 US03674X1063]
WKN A1W4U4
ISIN US03674X1063
Börsenwert: 12,495 Mrd. $
Kurs: 40,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 222,07
KUV.24 3,01
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum4,36 %
Finanzverschuldung31,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,14
Ø Eigenkapitalrendite2,31 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke64
hohe Volatilität40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
769,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,93 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Antero Resources [AR A1W4U4 US03674X1063]
WKN A1W4U4
ISIN US03674X1063
Börsenwert: 12,495 Mrd. $
Kurs: 40,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -29,53 %
Ums.Wachs. TTM 8,09 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,15
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,09 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-29,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)31,68 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-82,93 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis314,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis458,33 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,47 %
Performance 12 Monate17,19 %
Abstand 52-Wochenhoch6,22 %
Abstand GD20017,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr72,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,26
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,17
Rule-of-40 TTM28,20 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
769,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,93 %
Datenherkunft: Morningstar
24,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Antero Resources Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Antero Resources [AR A1W4U4 US03674X1063]
WKN A1W4U4
ISIN US03674X1063
Börsenwert: 12,495 Mrd. $
Kurs: 40,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 28,78 %
w. Volat. 1J 6,02 %
ø Drawdown 10J -46,55 %
ø Drawdown 3J -13,96 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre16,26 %
Performance 5 Jahre1.443,32 %
Performance 10 Jahre28,78 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,62 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,02 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,20 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-46,55 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,96 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,84 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,79
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,57
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,50 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
769,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,93 %
Datenherkunft: Morningstar
60,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Antero Resources Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Antero Resources Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+14,04 % +54,54 % -26,82 % +77,09 % +221,10 % +91,23 % -69,65 % -50,58 % -19,66 % +8,49 % -46,28 %

Antero Resources im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

APA Corporation DI
Cabot Oil & Gas DI
CNX Resources DI
Comstock Resources DI
Magnolia Oil & Gas XNYS
Matador Resources DI
Oasis Petroleum DI
Ovintiv DI
Permian Resources Corporation. DI
Range Resources DI
CNX Resources 33,16
+4,25 % +24,97 % +21,32 % +13,96 % +36,02 % +83,35 % -12,87 % +3,36 %
Range Resources 41,50
-2,73 % +44,01 % +25,76 % +7,34 % +21,52 % +18,20 % +11,38 % +3,43 %
Permian Resources Corporation. 15,01
+60,95 % +21,60 % +18,67 % +18,48 % +5,74 % +0,64 % +3,76 %
Comstock Resources 25,96
+4,09 % +39,41 % +40,26 % +11,78 % +58,09 % +105,88 % +40,19 % +1,34 %
Antero Resources 40,25
+1,00 % +64,88 % +29,76 % -2,09 % +36,89 % +54,54 % +14,04 % +0,51 %
Magnolia Oil & Gas 23,60
+30,48 % +11,74 % -4,63 % +7,43 % +9,82 % +0,94 % -0,63 %
APA Corporation 21,09
-10,15 % +7,70 % -3,09 % -24,06 % -23,06 % -35,65 % -13,57 % +5,71 %
Matador Resources 51,48
+6,14 % +38,94 % +10,17 % -6,50 % -1,74 % -1,06 % -11,92 % +4,01 %
Ovintiv 41,60
-3,86 % +35,06 % +6,58 % -10,63 % +3,03 % -7,79 % +0,09 % +2,65 %
Oasis Petroleum 106,44
+4,00 %
Cabot Oil & Gas 27,31
-2,56 % +5,38 % +10,85 % -7,12 % +2,71 % -4,16 % +5,95 % +4,67 %

Seasonal Chart zu Antero Resources Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Antero Resources Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 58 % 42 % 67 % 50 % 58 % 45 % 36 % 45 % 36 % 45 % 17 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,4 % 1,9 % 0,2 % 28,3 % 3,4 % -3,6 % -1,3 % -4,2 % -2,7 % 2,8 % -5,3 % 3,8 %
max. Per­for­mance 27,3 %
2021
29,7 %
2021
33,1 %
2022
318,0 %
2020
43,1 %
2021
16,4 %
2021
29,3 %
2022
8,8 %
2020
37,1 %
2021
23,6 %
2020
26,3 %
2024
43,2 %
2019
min. Per­for­mance -35,1 %
2020
-13,9 %
2019
-55,4 %
2020
-17,9 %
2019
-11,2 %
2023
-28,5 %
2022
-19,9 %
2015
-31,2 %
2019
-23,8 %
2022
-17,2 %
2019
-20,4 %
2019
-28,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 27.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Antero Resources Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Antero Resources Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Antero Resources Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,45 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,67 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,66
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis222,07
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Antero Resources Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Antero Resources Corp. von 4,3 Mrd. USD auf 4,1 Mrd. USD um 3,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 242,9 Mio. USD auf 57,2 Mio. USD um 76,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,4% ggü. 5,7% im Vorjahr. Am 30.04.2025 meldete Antero Resources Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (+31,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 208,0 Mio. USD (+472,2% ggü. Vorjahresquartal).

Antero Resources Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 222,1 - gemessen daran sind 70,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört Antero Resources Corp. zu den günstigsten 53,0% der Aktien. Antero Resources Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Antero Resources Corp. eine Rendite von 17,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 6,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: -3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.03.2025 bei 42,62 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 39,97 USD, womit sich die Aktie 6,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.09.2024 bei 24,53 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 39,97 USD erholen und damit um 63,0% seit Tief zulegen.

Antero Resources Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,3 von 100 – 8,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 81,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Antero Resources Corp. - Dividenden

Antero Resources Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
CIVITAS Resources Inc. (10,8 %)
Oasis Petroleum Inc. (8,7 %)
Diamondback Energy Inc. (5,1 %)
Permian Resources Corporation. (4,9 %)
DEVON ENERGY CORP. (4,4 %)