Apollo Global Management(New.) Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DB5F | APO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Apollo Global Management(New.) [APO A3DB5F US03769M1062]
WKN A3DB5F
ISIN US03769M1062
Börsenwert: 76,648 Mrd. $
Kurs: 134,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 18,21
KUV.24 2,94
Div.24 1,35 %
Div.23 1,26 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre54,86 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,72 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre39,19 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-49,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,63 %
Nettogewinnmarge-4,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,18 %
Performance pro Jahr28,19 %
Kursstabilität91,15 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,80 %
EBIT / Verschuldung0,73
EBIT / Zinszahlungen22,93
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
7.391,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,56 %
Datenherkunft: Morningstar
43,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Apollo Global Management(New.) Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Apollo Global Management(New.) [APO A3DB5F US03769M1062]
WKN A3DB5F
ISIN US03769M1062
Börsenwert: 76,648 Mrd. $
Kurs: 134,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 18,21
KUV.24 2,94
Div.24 1,35 %
Div.23 1,26 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,27 %
letztes Geschäftsjahr1,35 %
erwartet in diesem Jahr1,52 %
erwartet im nächsten Jahr1,66 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,41 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-2,09 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,27 %
Finanzverschuldung2,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,11
Ø Eigenkapitalrendite-15,64 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch52
relative Stärke61
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
7.391,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Apollo Global Management(New.) [APO A3DB5F US03769M1062]
WKN A3DB5F
ISIN US03769M1062
Börsenwert: 76,648 Mrd. $
Kurs: 134,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 54,30 %
Ums.Wachs. TTM -28,39 %
Div.24 1,35 %
PEG Ratio TTM -0,68
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-28,39 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre54,30 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-21,19 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre82,39 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-34,08 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-70,56 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,11 %
Performance 12 Monate13,60 %
Abstand 52-Wochenhoch29,00 %
Abstand GD200-7,49 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr36,19 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,33
Rule-of-40 TTM-12,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
7.391,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,56 %
Datenherkunft: Morningstar
53,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Apollo Global Management(New.) Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Apollo Global Management(New.) [APO A3DB5F US03769M1062]
WKN A3DB5F
ISIN US03769M1062
Börsenwert: 76,648 Mrd. $
Kurs: 134,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 511,54 %
w. Volat. 1J 6,43 %
ø Drawdown 10J -34,79 %
ø Drawdown 3J -10,56 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre169,40 %
Performance 5 Jahre180,99 %
Performance 10 Jahre511,54 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,84 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,43 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,21 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,79 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,56 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,07 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,66
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,84
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,44 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,65 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
7.391,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,56 %
Datenherkunft: Morningstar
65,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Apollo Global Management(New.) Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Apollo Global Management(New.) Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-18,54 % +77,23 % +46,09 % -11,93 % +47,88 % +2,66 % +94,42 % -26,68 % +72,88 % +27,54 % -35,62 %

Apollo Global Management(New.) im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameriprise Financial DI
Ares Management DI
Blackstone Group DI
EQT SKI
Investor SKI
Investor SKI
KKR DI
Northern Trust DI
Raymond James Financial XNYS
State Street DI
Investor 275,81
+13,45 % +17,78 % +9,03 % +14,72 % +14,67 % +26,22 % -5,55 % +0,44 %
Investor 275,64
+13,14 % +17,60 % +8,79 % +18,60 % +14,98 % +25,35 % -5,62 % +0,20 %
Northern Trust 117,72
+3,62 % +6,47 % -0,05 % +6,03 % +25,26 % +21,47 % +9,11 % +5,25 %
Apollo Global Management(New.) 134,77
+19,50 % +21,09 % +23,28 % +39,14 % +35,76 % +77,23 % -18,54 % +0,18 %
Raymond James Financial 148,95
+13,81 % +25,44 % +15,02 % +19,26 % +23,80 % +39,31 % -4,11 % +0,41 %
EQT 275,79
+11,00 % -3,01 % +8,45 % +14,76 % +7,40 % -10,16 % +0,51 %
Ameriprise Financial 510,87
+14,66 % +28,00 % +20,34 % +28,60 % +26,77 % +40,18 % -4,31 % +0,10 %
State Street 99,69
+2,24 % +9,35 % +5,42 % +16,59 % +18,42 % +26,71 % +1,55 % +0,07 %
Blackstone Group 137,81
+12,78 % +19,35 % +8,74 % +13,80 % +25,16 % +31,70 % -20,20 % +0,09 %
Ares Management 165,94
+23,87 % +32,84 % +29,59 % +42,27 % +35,47 % +48,86 % -6,27 % +0,11 %
KKR 123,45
+18,07 % +31,37 % +20,29 % +38,26 % +51,26 % +78,53 % -17,11 % +0,70 %

Seasonal Chart zu Apollo Global Management(New.): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Apollo Global Management(New.) Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 71 % 50 % 29 % 53 % 47 % 64 % 64 % 36 % 57 % 71 % 57 % 57 %
Ø Perfor­mance 6,7 % -0,7 % -3,9 % 2,9 % 0,7 % 2,6 % 4,2 % -2,2 % -1,2 % 5,5 % 5,1 % 0,7 %
max. Per­for­mance 28,3 %
2013
11,3 %
2024
13,6 %
2016
24,4 %
2013
17,6 %
2020
16,6 %
2019
17,8 %
2022
14,3 %
2019
11,3 %
2013
29,4 %
2011
25,3 %
2022
12,3 %
2020
min. Per­for­mance -10,5 %
2016
-12,7 %
2025
-19,6 %
2020
-19,7 %
2022
-10,7 %
2013
-15,9 %
2022
-7,1 %
2015
-25,1 %
2011
-21,0 %
2011
-17,6 %
2020
-10,6 %
2015
-12,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
04.Feb bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Apollo Global Management(New.) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Apollo Global Management(New.) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Apollo Global Management(New.) Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre54,86 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,72 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,12
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,21
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,35 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Apollo Global Management(New.)

Apollo Global Management(New.) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Apollo Global Management(New.) von 32,6 Mrd. USD auf 26,1 Mrd. USD um 20,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 5,0 Mrd. USD auf 4,6 Mrd. USD um 9,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,5% ggü. 15,5% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete Apollo Global Management(New.) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,5 Mrd. USD (-21,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 442,0 Mio. USD (-69,0% ggü. Vorjahresquartal).

Apollo Global Management(New.) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,2 - gemessen daran sind 29,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Apollo Global Management(New.) zu den günstigsten 52,2% der Aktien. Apollo Global Management(New.) zahlt eine Dividende von 1,82 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 37,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,82 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -4,7% und das der letzten 5 Jahre -2,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Apollo Global Management(New.) eine Rendite von 13,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,0% (Outperformance: 0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.12.2024 bei 189,49 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 134,54 USD, womit sich die Aktie 29,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 95,11 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 134,54 USD erholen und damit um 41,5% seit Tief zulegen.

Apollo Global Management(New.) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,4 von 100 – 89,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 73,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Apollo Global Management(New.) - Dividenden

Apollo Global Management(New.) hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -5,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 52 %.

Dividende 2024: 1,82 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,69 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,60 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,10 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (8,8 %)
Franklin Resources Inc. (6,2 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,4 %)
Principal Financial Group Inc. (3,7 %)
Corebridge Financial Inc. (3,1 %)