Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Apple [AAPL | WKN 865985 | ISIN US0378331005]

WKN 865985
ISIN US0378331005
Börsenwert: 2,657 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 28,56
KUV21 7,26
Div.21 0,52 %
Div.20 0,49 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,15 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,77 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,12 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre86,06 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite92,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital35,85 %
Nettogewinnmarge22,68 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,03 %
Performance pro Jahr41,79 %
Kursstabilität95,04 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,53 %
EBIT / Verschuldung0,90
EBIT / Zinszahlungen42,29
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
2.521.657,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Apple [AAPL | WKN 865985 | ISIN US0378331005]

WKN 865985
ISIN US0378331005
Börsenwert: 2,657 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 28,56
KUV21 7,26
Div.21 0,52 %
Div.20 0,49 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,49 %
letztes Geschäftsjahr0,52 %
erwartet in diesem Jahr0,57 %
erwartet im nächsten Jahr0,62 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,30 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,77 %
Finanzverschuldung35,53 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,98
Ø Eigenkapitalrendite72,66 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke66
hohe Volatilität80
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
2.521.657,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Apple [AAPL | WKN 865985 | ISIN US0378331005]

WKN 865985
ISIN US0378331005
Börsenwert: 2,657 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,58 %
Ums.Wachs. TTM 33,26 %
Div.21 0,52 %
PEG Ratio TTM 0,40
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)33,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)28,84 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre37,65 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis71,95 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis68,92 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,19 %
Performance 12 Monate30,86 %
Abstand 52-Wochenhoch4,91 %
Abstand GD20016,53 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr78,94 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)21,30
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,93
Rule-of-40 TTM52,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
2.521.657,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,68
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)