Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Apple [APC | WKN 865985 | ISIN US0378331005]

WKN 865985
ISIN US0378331005
Börsenwert: 1,900 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 37,10
KUV19 7,30
Div.19 0,68 %
Div.18 0,61 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,31 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre76,53 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,02 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre84,15 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite47,38 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital23,34 %
Nettogewinnmarge21,58 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,19 %
Performance pro Jahr28,09 %
Kursstabilität92,80 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,92 %
EBIT / Verschuldung0,64
EBIT / Zinszahlungen19,38
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)46
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
9.491,07 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
28,34 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Apple [APC | WKN 865985 | ISIN US0378331005]

WKN 865985
ISIN US0378331005
Börsenwert: 1,900 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 37,10
KUV19 7,30
Div.19 0,68 %
Div.18 0,61 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,61 %
letztes Geschäftsjahr0,68 %
erwartet in diesem Jahr0,72 %
erwartet im nächsten Jahr0,77 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,62 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum76,53 %
Finanzverschuldung31,92 %
Stabilität Nettogewinnmarge29,86
Ø Eigenkapitalrendite45,06 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch64
relative Stärke94
hohe Volatilität88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
9.491,07 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
28,34 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,43
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)