Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
27,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
79,38 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
86,82 %
Profitabilität / Rentabilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
-116,96 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
-112,70 %
Nettogewinnmarge
-92,93 %
Kursentwicklung und Volatilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
112,84 %
Performance pro Jahr
-50,41 %
Kursstabilität
-85,32 %
Sicherheit und Bilanz(1/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
9,07 %
EBIT / Verschuldung
-8,85
EBIT / Zinszahlungen
-
Rote Flaggen(1/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
3,13 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-47,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Qualität des Unternehmens(1/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
79,38 %
Finanzverschuldung
9,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge
-0,97
Ø Eigenkapitalrendite
-177,05 %
Rote Flaggen(0/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
27
relative Stärke
5
hohe Volatilität
4
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
3,13 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-47,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-5,45 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
27,83 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
3,13 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-47,91 %
Datenherkunft: Morningstar
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Applied DNA Sciences Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-39,22 %
-62,83 %
-58,71 %
-21,18 %
+21,72 %
-73,81 %
-74,84 %
-14,05 %
-42,90 %
+12,11 %
-70,40 %
Applied DNA Sciences im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Agilent Technologies DI
BioMerieux EI
CareDX DI
Castle Biosciences XNAS
Charles River Laboratories International DI
Danaher DI
Eurofins Scientific EI
Exact Sciences DI
Fulgent Genetics DI
Qiagen EI
Danaher
265,67
+16,59 %
+14,15 %
+4,07 %
-5,35 %
+4,23 %
-12,84 %
+14,86 %
-2,36 %
CareDX
23,75
+15,22 %
-2,72 %
-16,87 %
-30,96 %
+18,50 %
+5,17 %
+97,63 %
+1,19 %
Qiagen
38,93
+7,21 %
+8,39 %
-3,19 %
-6,60 %
-6,16 %
-16,19 %
-4,28 %
+0,22 %
BioMerieux
104,75
+14,86 %
+7,40 %
-5,60 %
+0,11 %
+9,03 %
+2,74 %
+4,13 %
+0,05 %
Agilent Technologies
133,78
+13,43 %
+12,36 %
+6,28 %
-5,40 %
+1,48 %
-7,10 %
-3,80 %
-2,18 %
Charles River Laboratories International
189,21
+11,82 %
+8,38 %
-4,70 %
-23,41 %
-2,85 %
+8,49 %
-20,07 %
-2,99 %
Castle Biosciences
32,81
+14,43 %
-9,48 %
-19,52 %
+23,35 %
-8,33 %
+51,53 %
+2,95 %
Applied DNA Sciences
0,25
-47,85 %
-47,89 %
-53,10 %
-59,32 %
-55,92 %
-62,83 %
-39,22 %
-15,52 %
Exact Sciences
69,61
+11,53 %
-4,71 %
-8,51 %
-9,44 %
+45,74 %
+49,42 %
-5,65 %
+0,19 %
Fulgent Genetics
19,26
+11,59 %
-14,01 %
-38,78 %
-29,02 %
-2,92 %
-33,27 %
-0,37 %
Eurofins Scientific
47,97
+9,74 %
+2,51 %
-9,36 %
-22,44 %
-11,89 %
-12,05 %
-18,60 %
-10,77 %
Seasonal Chart zu Applied DNA Sciences Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Applied DNA Sciences Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
47 %
40 %
27 %
40 %
20 %
53 %
33 %
47 %
40 %
29 %
29 %
50 %
Ø Performance
10,7 %
-2,8 %
-4,7 %
57,3 %
-8,2 %
-1,1 %
-1,6 %
56,8 %
-1,6 %
-3,7 %
-10,1 %
-5,0 %
max. Performance
118,4 %
2021
52,0 %
2019
72,8 %
2013
875,6 %
2024
41,3 %
2020
35,4 %
2017
35,7 %
2023
408,0 %
2024
95,4 %
2012
57,5 %
2022
17,3 %
2023
40,3 %
2013
min. Performance
-17,9 %
2022
-40,3 %
2013
-33,4 %
2015
-25,2 %
2022
-85,1 %
2024
-42,8 %
2022
-40,4 %
2019
-26,9 %
2023
-66,0 %
2024
-38,0 %
2023
-61,6 %
2014
-63,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Apr bis
05.Mai
Schwächste Entwicklung
06.Feb bis
24.Apr
Mo
Di
Mi
Do
Fr
-0 %
1 %
0 %
3 %
-0 %
Mo
-0 %
Di
1 %
Mi
0 %
Do
3 %
Fr
-0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Applied DNA Sciences Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Applied DNA Sciences Inc. von 18,2 Mio. USD auf 13,4 Mio. USD um 26,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -8,3 Mio. USD auf -9,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -74,4% ggü. -45,5% im Vorjahr. Am 08.02.2024 meldete Applied DNA Sciences Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 891164,00 USD (-83,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,1 Mio. USD (Vorjahr: -3,8 Mio. USD).
Applied DNA Sciences Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Applied DNA Sciences Inc. zu den günstigsten 96,7% der Aktien. Applied DNA Sciences Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Applied DNA Sciences Inc. eine Rendite von -54,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -93,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -66,8% (Outperformance: -69,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.04.2024 bei 5,07 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 0,38 USD, womit sich die Aktie 92,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.04.2024 bei 0,22 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,38 USD erholen und damit um 70,5% seit Tief zulegen.
Applied DNA Sciences Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,9 von 100 – 98,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Applied DNA Sciences Inc. - Dividenden
Applied DNA Sciences Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) V.F. Corp. (7,9 %) Organon & Co. (7,8 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen: Quest Diagnostics Inc. (2,1 %) Laboratory Corp. of America Holdings (1,3 %) Agilent Technologies Inc. (0,9 %) Danaher Corp. (0,5 %) Thermo Fisher Scientific Inc. (0,3 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Applied DNA Sciences: