AptarGroup Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (886413 | ATR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
AptarGroup [ATR 886413 US0383361039]
WKN 886413
ISIN US0383361039
Börsenwert: 10,637 Mrd. $
Kurs: 160,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 37,01
KUV.23 3,06
Div.23 0,98 %
Div.23 0,95 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,75 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,82 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre60,05 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,61 %
Nettogewinnmarge7,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,99 %
Performance pro Jahr5,71 %
Kursstabilität34,32 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,61 %
EBIT / Verschuldung0,35
EBIT / Zinszahlungen10,27
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
32.939,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,37 %
Datenherkunft: Morningstar
7,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als AptarGroup Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
AptarGroup [ATR 886413 US0383361039]
WKN 886413
ISIN US0383361039
Börsenwert: 10,637 Mrd. $
Kurs: 160,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 37,01
KUV.23 3,06
Div.23 0,98 %
Div.23 0,95 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,95 %
letztes Geschäftsjahr0,98 %
erwartet in diesem Jahr1,12 %
erwartet im nächsten Jahr1,24 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität30 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,68 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,66 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,28 %
Finanzverschuldung26,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge15,71
Ø Eigenkapitalrendite13,28 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke56
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
32.939,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,37 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
AptarGroup [ATR 886413 US0383361039]
WKN 886413
ISIN US0383361039
Börsenwert: 10,637 Mrd. $
Kurs: 160,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,95 %
Ums.Wachs. TTM 4,96 %
Div.23 0,98 %
PEG Ratio TTM 1,26
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,96 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,58 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis26,30 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis7,09 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate13,73 %
Performance 12 Monate27,05 %
Abstand 52-Wochenhoch0,58 %
Abstand GD20012,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,15
Rule-of-40 TTM14,20 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
32.939,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,37 %
Datenherkunft: Morningstar
8,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als AptarGroup Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
AptarGroup [ATR 886413 US0383361039]
WKN 886413
ISIN US0383361039
Börsenwert: 10,637 Mrd. $
Kurs: 160,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 163,16 %
w. Volat. 1J 1,88 %
ø Drawdown 10J -17,39 %
ø Drawdown 3J -6,63 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre29,01 %
Performance 5 Jahre37,80 %
Performance 10 Jahre163,16 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,99 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,13 %
Wochenvolatilität 50 Wochen1,88 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,98 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-17,39 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-19,18 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,63 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,22 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,69
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,51 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
32.939,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,37 %
Datenherkunft: Morningstar
7,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als AptarGroup Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der AptarGroup Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+29,92 % +12,40 % -10,21 % -10,53 % +18,40 % +22,91 % +9,03 % +17,47 % +1,10 % +8,69 % -1,43 %

AptarGroup im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Align Technology DI
Avantor DI
Carl Zeiss Meditec EI
Dentsply Sirona DI
Haemonetics DI
ICU Medical DI
Merit Medical Systems DI
Repligen DI
Sartorius EI
Teleflex DI
Repligen 136,21
+20,75 % +12,02 % -4,44 % -20,55 % -19,35 % +6,20 % -24,08 % -0,36 %
AptarGroup 160,25
+10,54 % +6,62 % +8,81 % +8,93 % +30,73 % +12,40 % +29,92 % -0,21 %
Dentsply Sirona 25,19
-5,69 % -14,11 % -13,05 % -24,25 % -5,79 % +11,78 % -29,16 % -0,12 %
Carl Zeiss Meditec 69,55
+12,41 % -8,53 % -11,12 % -24,63 % -21,90 % -16,17 % -29,53 % +0,72 %
ICU Medical 178,81
+10,68 % +2,58 % -0,31 % -8,14 % +9,51 % -36,66 % +80,35 % -0,22 %
Avantor 25,22
+11,75 % +2,06 % -14,79 % +12,25 % +8,25 % +11,05 % -0,35 %
Merit Medical Systems 95,24
+23,07 % +27,04 % +20,30 % +9,65 % +29,26 % +7,56 % +26,02 % -0,41 %
Align Technology 240,42
+17,77 % +5,52 % -6,52 % -28,54 % +6,80 % +29,92 % -11,93 % -0,38 %
Teleflex 238,54
+8,28 % -6,15 % -8,17 % -13,85 % +10,97 % -0,12 % -4,09 % -0,27 %
Haemonetics 77,74
+8,44 % -8,98 % -4,62 % +4,38 % +1,26 % +8,72 % -8,94 % -0,19 %
Sartorius 239,00
+26,42 % +7,80 % -10,21 % -22,31 % -20,63 % -9,80 % -28,03 % +0,89 %

Seasonal Chart zu AptarGroup Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die AptarGroup Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 87 % 73 % 67 % 53 % 60 % 53 % 67 % 40 % 57 % 79 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 1,9 % 2,4 % 2,2 % -0,6 % -0,1 % 1,3 % 1,6 % -1,8 % 1,2 % 2,1 % 1,1 %
max. Per­for­mance 8,0 %
2013
8,6 %
2010
8,9 %
2021
9,4 %
2010
5,9 %
2017
9,8 %
2019
13,9 %
2010
9,1 %
2023
9,7 %
2010
11,5 %
2015
10,7 %
2020
8,4 %
2020
min. Per­for­mance -5,9 %
2014
-12,5 %
2020
-3,6 %
2022
-3,1 %
2016
-7,4 %
2010
-5,1 %
2010
-8,8 %
2014
-4,6 %
2022
-11,5 %
2011
-7,7 %
2016
-7,0 %
2012
-9,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Jan bis 28.Apr
Schwächste Entwicklung
04.Mai bis 24.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

AptarGroup Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AptarGroup Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AptarGroup Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,75 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,82 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,84
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis37,01
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,98 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

AptarGroup Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AptarGroup Inc. von 3,3 Mrd. USD auf 3,5 Mrd. USD um 5,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 239,3 Mio. USD auf 284,5 Mio. USD um 18,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,2% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete AptarGroup Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 910,1 Mio. USD (+1,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 90,5 Mio. USD (+8,9% ggü. Vorjahresquartal).

AptarGroup Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,0 - gemessen daran sind 54,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört AptarGroup Inc. zu den günstigsten 54,3% der Aktien. AptarGroup Inc. zahlt eine Dividende von 1,58 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 42,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,58 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,1% und das der letzten 5 Jahre 3,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AptarGroup Inc. eine Rendite von 27,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,4% (Outperformance: -0,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.09.2024 bei 161,55 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 160,61 USD, womit sich die Aktie 0,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 120,36 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 160,61 USD erholen und damit um 33,4% seit Tief zulegen.

AptarGroup Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,1 von 100 – 0,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

AptarGroup Inc. - Dividenden

AptarGroup Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 40 %.

Dividende 2023: 1,58 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,52 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,50 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,44 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,0 %)
Dentsply Sirona Inc. (1,6 %)
Becton Dickinson & Co. (1,4 %)
AptarGroup Inc. (1,3 %)
Resmed Inc. (1,0 %)