Arbor Realty Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0CAPU | ABR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Arbor Realty Trust [ABR A0CAPU US0389231087]
WKN A0CAPU
ISIN US0389231087
Börsenwert: 2,838 Mrd. $
Kurs: 15,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,42
KUV.23 3,94
Div.23 11,15 %
Div.23 10,22 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,84 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,33 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,05 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre51,63 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge48,50 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,07 %
Performance pro Jahr4,72 %
Kursstabilität19,65 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung59,69 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)93
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
734,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,70 %
Datenherkunft: Morningstar
39,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Arbor Realty Trust Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Arbor Realty Trust [ABR A0CAPU US0389231087]
WKN A0CAPU
ISIN US0389231087
Börsenwert: 2,838 Mrd. $
Kurs: 15,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,42
KUV.23 3,94
Div.23 11,15 %
Div.23 10,22 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre10,18 %
letztes Geschäftsjahr11,15 %
erwartet in diesem Jahr11,42 %
erwartet im nächsten Jahr11,42 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,88 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,38 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,33 %
Finanzverschuldung59,69 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,44
Ø Eigenkapitalrendite14,90 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke32
hohe Volatilität34
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
734,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,70 %
Datenherkunft: Morningstar
13,20 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Arbor Realty Trust Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Arbor Realty Trust [ABR A0CAPU US0389231087]
WKN A0CAPU
ISIN US0389231087
Börsenwert: 2,838 Mrd. $
Kurs: 15,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,46 %
Ums.Wachs. TTM -0,53 %
Div.23 11,15 %
PEG Ratio TTM -0,60
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,53 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,46 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,70 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-11,78 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-16,95 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-40,48 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,01 %
Performance 12 Monate5,85 %
Abstand 52-Wochenhoch7,87 %
Abstand GD20010,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr21,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,36
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,09
Rule-of-40 TTM69,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
734,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,70 %
Datenherkunft: Morningstar
74,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Arbor Realty Trust Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Arbor Realty Trust [ABR A0CAPU US0389231087]
WKN A0CAPU
ISIN US0389231087
Börsenwert: 2,838 Mrd. $
Kurs: 15,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 129,97 %
w. Volat. 1J 4,72 %
ø Drawdown 10J -28,54 %
ø Drawdown 3J -11,87 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-23,34 %
Performance 5 Jahre12,75 %
Performance 10 Jahre129,97 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,72 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,77 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,54 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,07 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,87 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,17 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,61 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,18 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
734,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,70 %
Datenherkunft: Morningstar
38,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Arbor Realty Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Arbor Realty Trust Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,77 % +15,09 % -28,00 % +29,20 % -1,18 % +42,50 % +16,55 % +15,82 % +4,34 % +5,61 % +1,65 %

Arbor Realty Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Blackstone Mortgage Trust DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
KKR Real Estate Finance Trust DI
Ladder Capital DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
Ready Capital DI
Redwood Trust DI
TPG RE Finance Trust XNYS
Dynex Capital 12,24
-6,73 % -4,15 % -6,57 % -11,79 % +2,12 % -1,57 % -2,21 % -0,54 %
KKR Real Estate Finance Trust 11,59
-9,60 % -19,35 % -18,60 % -5,23 % -12,36 % +0,65 %
Arbor Realty Trust 15,06
+8,72 % +2,72 % +6,14 % -7,55 % +9,95 % +15,09 % -0,77 % -1,87 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 13,89
-5,23 % -12,31 % +9,75 % +20,66 % -7,10 % -2,60 %
Blackstone Mortgage Trust 17,74
-4,14 % -13,13 % -6,79 % -18,04 % -12,13 % +0,47 % -16,62 % +0,31 %
Ladder Capital 11,10
-5,06 % -8,32 % +10,89 % -2,48 % +6,81 % +14,64 % -3,56 % +0,91 %
Redwood Trust 7,45
-7,72 % -14,89 % -1,78 % -18,61 % +10,76 % +9,62 % +0,50 % +0,63 %
Ellington Financial 12,52
-1,53 % +0,61 %
Apollo Commercial Real Estate Finance 8,61
-1,88 % -17,54 % -4,03 % +9,11 % -26,65 % -0,33 %
TPG RE Finance Trust 8,28
-15,91 % -1,13 % -13,56 % +4,90 % -4,27 % +27,31 % +0,42 %
Ready Capital 7,13
-30,40 % -0,37 %

Seasonal Chart zu Arbor Realty Trust Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Arbor Realty Trust Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 80 % 53 % 53 % 60 % 47 % 73 % 47 % 40 % 50 % 50 % 71 %
Ø Perfor­mance 3,4 % 4,8 % -2,3 % 4,8 % 1,8 % 1,6 % 6,1 % -1,6 % -1,1 % 0,9 % 1,8 % 2,3 %
max. Per­for­mance 20,5 %
2012
17,5 %
2011
42,1 %
2010
40,6 %
2020
22,2 %
2020
37,9 %
2010
26,8 %
2022
11,1 %
2020
14,4 %
2024
19,7 %
2022
12,7 %
2020
21,6 %
2023
min. Per­for­mance -12,4 %
2024
-17,8 %
2020
-59,6 %
2020
-7,4 %
2011
-12,2 %
2013
-20,2 %
2022
-9,4 %
2011
-26,5 %
2010
-23,2 %
2022
-16,9 %
2023
-12,7 %
2021
-15,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis 19.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Arbor Realty Trust Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Arbor Realty Trust Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Arbor Realty Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,84 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,05 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,19
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,42
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite11,15 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Arbor Realty Trust Inc.

Arbor Realty Trust Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Arbor Realty Trust Inc. von 619,1 Mio. USD auf 721,0 Mio. USD um 16,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 325,8 Mio. USD auf 371,4 Mio. USD um 14,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 51,5% ggü. 52,6% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Arbor Realty Trust Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 156,9 Mio. USD (-9,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 57,7 Mio. USD (-33,3% ggü. Vorjahresquartal).

Arbor Realty Trust Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,4 - gemessen daran sind 6,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Arbor Realty Trust Inc. zu den günstigsten 63,1% der Aktien. Arbor Realty Trust Inc. zahlt eine Dividende von 1,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 11,2%. 1,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 11,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,0% und das der letzten 5 Jahre 11,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Arbor Realty Trust Inc. eine Rendite von 5,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -27,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,2% (Outperformance: 1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 16,35 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 15,06 USD, womit sich die Aktie 7,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.11.2023 bei 11,77 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,06 USD erholen und damit um 28,0% seit Tief zulegen.

Arbor Realty Trust Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,1 von 100 – 0,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 73,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Arbor Realty Trust Inc. - Dividenden

Arbor Realty Trust Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 11,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 12,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 81 %.

Dividende 2023: 1,68 USD je Aktie (11,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,54 USD je Aktie (11,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,38 USD je Aktie (7,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,23 USD je Aktie (8,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (14,7 %)
Annaly Capital Management Inc. (11,3 %)
Starwood Property Trust, Inc. (9,1 %)