Arch Resources Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2P4W1 | ARCH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Arch Resources [ARCH A2P4W1 US03940R1077]
WKN A2P4W1
ISIN US03940R1077
Börsenwert: 2,603 Mrd. $
Kurs: 143,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,74
KUV.23 0,84
Div.23 5,34 %
Div.23 0,69 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,11 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre71,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,86 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre53,91 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite77,43 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital53,67 %
Nettogewinnmarge21,92 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,78 %
Performance pro Jahr14,10 %
Kursstabilität83,17 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,66 %
EBIT / Verschuldung4,03
EBIT / Zinszahlungen38,21
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
2.282,94 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
10,83 %
Datenherkunft: Morningstar
32,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Arch Resources Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Arch Resources [ARCH A2P4W1 US03940R1077]
WKN A2P4W1
ISIN US03940R1077
Börsenwert: 2,603 Mrd. $
Kurs: 143,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,74
KUV.23 0,84
Div.23 5,34 %
Div.23 0,69 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,07 %
letztes Geschäftsjahr5,34 %
erwartet in diesem Jahr2,64 %
erwartet im nächsten Jahr3,11 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre37,28 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum71,27 %
Finanzverschuldung5,66 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,55
Ø Eigenkapitalrendite38,49 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch55
relative Stärke23
hohe Volatilität47
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
2.282,94 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
10,83 %
Datenherkunft: Morningstar
22,35 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Arch Resources Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Arch Resources [ARCH A2P4W1 US03940R1077]
WKN A2P4W1
ISIN US03940R1077
Börsenwert: 2,603 Mrd. $
Kurs: 143,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,36 %
Ums.Wachs. TTM -16,21 %
Div.23 5,34 %
PEG Ratio TTM -0,14
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-16,21 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-19,61 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-72,40 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-80,48 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,30 %
Performance 12 Monate-5,47 %
Abstand 52-Wochenhoch22,16 %
Abstand GD200-6,15 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-59,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)20,09
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)21,37
Rule-of-40 TTM-5,71 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
2.282,94 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
10,83 %
Datenherkunft: Morningstar
70,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Arch Resources Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Arch Resources [ARCH A2P4W1 US03940R1077]
WKN A2P4W1
ISIN US03940R1077
Börsenwert: 2,603 Mrd. $
Kurs: 143,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,19 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,40 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre45,70 %
Performance 5 Jahre71,93 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,38 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,50 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,19 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,90 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,64 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,61
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,15 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
2.282,94 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
10,83 %
Datenherkunft: Morningstar
75,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Arch Resources Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Arch Resources Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-13,23 % +16,21 % +56,36 % +108,64 % -38,99 % -13,56 % -10,92 % +19,36 % - - -

Arch Resources im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alpha Metallurgical Resources XNAS
Suncoke Energy DI
Warrior Met Coal DI
Suncoke Energy 8,61
-8,16 % +9,13 % +23,92 % +7,91 % +16,88 % +24,45 % -19,87 % -0,73 %
Arch Resources 143,92
+12,67 % +39,54 % +14,75 % +1,99 % +16,21 % -13,23 % -1,29 %
Alpha Metallurgical Resources
+58,07 % +132,90 % +57,26 % +21,13 % +131,52 % -33,85 %
Warrior Met Coal 63,45
+42,56 % +34,44 % +38,24 % +76,01 % +4,07 % -0,64 %

Seasonal Chart zu Arch Resources Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Arch Resources Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 63 % 13 % 63 % 63 % 25 % 63 % 75 % 63 % 57 % 63 % 63 %
Ø Perfor­mance -1,2 % 4,2 % -8,5 % 2,1 % 2,6 % -3,1 % 4,9 % 5,0 % 4,5 % 1,0 % -0,1 % 6,6 %
max. Per­for­mance 9,5 %
2021
26,1 %
2022
15,1 %
2022
21,1 %
2022
28,5 %
2021
9,1 %
2023
15,3 %
2021
21,4 %
2020
30,7 %
2023
28,4 %
2022
10,0 %
2023
30,9 %
2020
min. Per­for­mance -28,2 %
2020
-8,4 %
2024
-42,6 %
2020
-12,0 %
2018
-15,5 %
2023
-13,8 %
2020
-9,7 %
2022
-14,1 %
2019
-18,5 %
2022
-28,1 %
2020
-15,3 %
2018
-7,7 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
06.Aug bis 23.Okt
Schwächste Entwicklung
04.Mär bis 30.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Arch Resources Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Arch Resources Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Arch Resources Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,11 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,86 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis5,74
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,34 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Arch Resources Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Arch Resources Inc. von 3,7 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 15,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,3 Mrd. USD auf 464,0 Mio. USD um 65,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,8% ggü. 35,7% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Arch Resources Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 608,8 Mio. USD (-19,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,8 Mio. USD (-80,8% ggü. Vorjahresquartal).

Arch Resources Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,7 - gemessen daran sind 2,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Arch Resources Inc. zu den günstigsten 18,0% der Aktien. Arch Resources Inc. zahlt eine Dividende von 7,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,3%. 6,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 680,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 149,9% und das der letzten 5 Jahre 37,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Arch Resources Inc. eine Rendite von -7,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -40,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,3% (Outperformance: 9,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 187,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 143,99 USD, womit sich die Aktie 23,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.08.2024 bei 116,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 143,99 USD erholen und damit um 23,7% seit Tief zulegen.

Arch Resources Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,6 von 100 – 2,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,6 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Arch Resources Inc. - Dividenden

Arch Resources Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 2 %.

Dividende 2023: 1,00 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,00 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,25 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,50 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Coking Coal" haben folgende Dividendenrenditen:
Arch Resources Inc. (0,6 %)
Alpha Metallurgical Resources (0,6 %)
Warrior Met Coal Inc. (0,5 %)