Archer Daniels Midland Company Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (854161 | ADM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Archer Daniels Midland Company [ADM 854161 US0394831020]
WKN 854161
ISIN US0394831020
Börsenwert: 28,418 Mrd. $
Kurs: 59,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 9,08
KUV.23 0,30
Div.23 3,08 %
Div.23 2,69 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,86 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,39 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,12 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,24 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,92 %
Nettogewinnmarge3,72 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,99 %
Performance pro Jahr9,13 %
Kursstabilität64,35 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,57 %
EBIT / Verschuldung0,51
EBIT / Zinszahlungen7,64
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
23.247,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,62 %
Datenherkunft: Morningstar
14,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Archer Daniels Midland Company Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Archer Daniels Midland Company [ADM 854161 US0394831020]
WKN 854161
ISIN US0394831020
Börsenwert: 28,418 Mrd. $
Kurs: 59,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 9,08
KUV.23 0,30
Div.23 3,08 %
Div.23 2,69 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,78 %
letztes Geschäftsjahr3,08 %
erwartet in diesem Jahr3,42 %
erwartet im nächsten Jahr3,61 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,08 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,39 %
Finanzverschuldung17,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,33
Ø Eigenkapitalrendite12,39 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke15
hohe Volatilität54
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
23.247,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,62 %
Datenherkunft: Morningstar
7,40 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Archer Daniels Midland Company Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Archer Daniels Midland Company [ADM 854161 US0394831020]
WKN 854161
ISIN US0394831020
Börsenwert: 28,418 Mrd. $
Kurs: 59,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,97 %
Ums.Wachs. TTM -11,13 %
Div.23 3,08 %
PEG Ratio TTM -0,35
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-11,13 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,97 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-11,68 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre15,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-33,49 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-41,76 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,87 %
Performance 12 Monate-20,03 %
Abstand 52-Wochenhoch24,40 %
Abstand GD200-3,89 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-54,93 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,35
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,47
Rule-of-40 TTM-7,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
23.247,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,62 %
Datenherkunft: Morningstar
83,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Archer Daniels Midland Company Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Archer Daniels Midland Company [ADM 854161 US0394831020]
WKN 854161
ISIN US0394831020
Börsenwert: 28,418 Mrd. $
Kurs: 59,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 31,06 %
w. Volat. 1J 4,60 %
ø Drawdown 10J -26,52 %
ø Drawdown 3J -8,54 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-8,58 %
Performance 5 Jahre47,30 %
Performance 10 Jahre31,06 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,27 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,82 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,60 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,82 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,52 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,20 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,54 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,68 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,22
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,10 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,37 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
23.247,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,62 %
Datenherkunft: Morningstar
18,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Archer Daniels Midland Company Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Archer Daniels Midland Company Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-17,70 % -22,22 % +37,37 % +34,08 % +8,76 % +13,13 % +2,22 % -12,20 % +24,45 % -29,46 % +19,82 %

Archer Daniels Midland Company im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cal-Maine Foods DI
Tyson Foods DI
Vital Farms DI
Vital Farms 35,88
-2,29 % +28,11 % +70,02 % +4,80 % +129,41 % +0,89 %
Tyson Foods 58,35
+3,42 % -6,64 % -0,41 % -9,25 % -7,00 % -13,65 % +8,55 % +0,48 %
Archer Daniels Midland Company 59,38
+1,52 % +8,05 % +6,19 % -0,95 % -16,72 % -22,22 % -17,70 % +1,56 %
Cal-Maine Foods 79,88
+5,62 % +16,00 % +20,03 % +31,36 % +20,15 % +5,40 % +38,93 % +0,36 %

Seasonal Chart zu Archer Daniels Midland Company: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Archer Daniels Midland Company Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 53 % 67 % 60 % 53 % 47 % 80 % 47 % 53 % 57 % 43 % 64 %
Ø Perfor­mance -1,9 % 1,9 % 2,9 % 1,7 % -1,5 % -1,6 % 3,1 % 0,2 % -0,9 % 3,6 % -1,0 % 1,0 %
max. Per­for­mance 11,0 %
2022
13,8 %
2011
18,5 %
2024
10,8 %
2021
8,1 %
2015
6,9 %
2023
12,4 %
2023
12,6 %
2010
7,6 %
2019
20,5 %
2022
12,1 %
2014
8,6 %
2021
min. Per­for­mance -23,0 %
2024
-15,9 %
2020
-6,6 %
2020
-6,6 %
2024
-14,1 %
2019
-14,6 %
2022
-11,6 %
2012
-7,4 %
2019
-12,9 %
2011
-8,0 %
2014
-20,1 %
2015
-11,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Jan bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Archer Daniels Midland Company Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Archer Daniels Midland Company Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Archer Daniels Midland Company Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,86 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,94 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,42
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis9,08
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,08 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Archer Daniels Midland Company

Archer Daniels Midland Company - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Archer Daniels Midland Company von 101,6 Mrd. USD auf 93,9 Mrd. USD um 7,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 4,3 Mrd. USD auf 3,5 Mrd. USD um 19,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,7% ggü. 4,3% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete Archer Daniels Midland Company die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 22,2 Mrd. USD (-11,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 486,0 Mio. USD (-47,6% ggü. Vorjahresquartal).

Archer Daniels Midland Company ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,1 - gemessen daran sind 8,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Archer Daniels Midland Company zu den günstigsten 5,1% der Aktien. Archer Daniels Midland Company zahlt eine Dividende von 1,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 19,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 6,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Archer Daniels Midland Company eine Rendite von -18,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -50,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,1% (Outperformance: -5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 77,35 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 59,43 USD, womit sich die Aktie 23,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.01.2024 bei 50,72 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 59,43 USD erholen und damit um 17,2% seit Tief zulegen.

Archer Daniels Midland Company wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,6 von 100 – 1,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Archer Daniels Midland Company - Dividenden

Archer Daniels Midland Company hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.

Dividende 2023: 1,80 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,60 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,48 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,44 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm Products" haben folgende Dividendenrenditen:
Tyson Foods Inc. (3,8 %)
Cal-Maine Foods Inc. (3,0 %)
Archer Daniels Midland Company (2,5 %)