Archrock Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A143KH | AROC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Archrock [AROC A143KH US03957W1062]
WKN A143KH
ISIN US03957W1062
Börsenwert: 4,376 Mrd. $
Kurs: 24,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 23,79
KUV.24 3,82
Div.24 2,68 %
Div.23 2,46 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,70 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,45 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,03 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,71 %
Nettogewinnmarge10,05 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,19 %
Performance pro Jahr38,40 %
Kursstabilität89,43 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,32 %
EBIT / Verschuldung28,67
EBIT / Zinszahlungen2,88
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)61
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
863,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,03 %
Datenherkunft: Morningstar
11,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Archrock Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Archrock [AROC A143KH US03957W1062]
WKN A143KH
ISIN US03957W1062
Börsenwert: 4,376 Mrd. $
Kurs: 24,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 23,79
KUV.24 3,82
Div.24 2,68 %
Div.23 2,46 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,48 %
letztes Geschäftsjahr2,68 %
erwartet in diesem Jahr3,14 %
erwartet im nächsten Jahr3,41 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,11 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,88 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,68 %
Finanzverschuldung0,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,67
Ø Eigenkapitalrendite5,70 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke69
hohe Volatilität43
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
863,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,03 %
Datenherkunft: Morningstar
17,65 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Archrock Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Archrock [AROC A143KH US03957W1062]
WKN A143KH
ISIN US03957W1062
Börsenwert: 4,376 Mrd. $
Kurs: 24,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,00 %
Ums.Wachs. TTM 20,14 %
Div.24 2,68 %
PEG Ratio TTM 0,50
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)20,14 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,00 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)29,30 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre93,65 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis42,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis53,85 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,99 %
Performance 12 Monate23,49 %
Abstand 52-Wochenhoch17,93 %
Abstand GD2001,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr66,66 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,91
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,54
Rule-of-40 TTM18,77 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
863,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,03 %
Datenherkunft: Morningstar
13,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Archrock Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Archrock [AROC A143KH US03957W1062]
WKN A143KH
ISIN US03957W1062
Börsenwert: 4,376 Mrd. $
Kurs: 24,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 146,07 %
w. Volat. 1J 5,90 %
ø Drawdown 10J -42,19 %
ø Drawdown 3J -10,68 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre225,28 %
Performance 5 Jahre302,92 %
Performance 10 Jahre146,07 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,76 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,37 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,90 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,22 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-42,19 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,68 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,36 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,70
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,69
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
863,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,03 %
Datenherkunft: Morningstar
53,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Archrock Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Archrock Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+0,37 % +61,62 % +71,49 % +20,05 % -13,63 % -13,75 % +34,05 % -28,67 % -20,45 % +75,53 % -37,00 %

Archrock im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Atlas Energy Solutions XNYS
Cactus DI
ChampionX DI
Kodiak Gas Services LLC DI
Liberty Energy XNYS
NextDecade DI
NOV DI
OCEANEERING INTERNATIONAL DI
SBM Offshore EI
Tidewater (New) DI
NextDecade 8,90
+32,76 % +21,19 % +26,32 % +4,17 % +61,64 % +15,56 % -0,08 %
Tidewater (New) 46,10
+52,56 % +39,93 % +30,09 % -8,72 % -24,13 % -15,57 % -0,07 %
SBM Offshore 22,34
+7,73 % +11,49 % +15,01 % +21,15 % +33,61 % +36,22 % +32,19 % -0,71 %
ChampionX 24,86
+20,56 % -0,78 % +8,10 % -10,50 % -6,92 % -8,56 % +0,06 %
Kodiak Gas Services LLC 34,29
+45,03 % +103,34 % -16,34 % +0,06 %
Liberty Energy 11,50
+15,96 % -5,09 % -3,23 % -7,30 % +9,65 % -42,23 % -0,95 %
OCEANEERING INTERNATIONAL 20,70
-7,68 % +26,49 % +7,37 % +24,31 % +5,19 % +22,56 % -20,67 % -0,09 %
Cactus 43,67
+16,25 % +4,51 % +3,24 % +1,73 % +28,55 % -24,95 % -0,11 %
Atlas Energy Solutions 13,37
-39,72 % +1,67 %
Archrock 24,75
+8,00 % +30,94 % +29,40 % +43,86 % +56,12 % +61,62 % +0,37 % -0,33 %
NOV 12,43
-12,42 % +0,36 % -5,01 % -9,63 % -11,82 % -28,01 % -14,58 % -0,01 %

Seasonal Chart zu Archrock Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Archrock Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 63 % 56 % 50 % 38 % 63 % 60 % 27 % 53 % 40 % 60 % 60 %
Ø Perfor­mance 1,5 % 5,8 % 3,2 % 4,9 % -1,7 % 3,7 % 1,4 % -4,1 % -0,9 % 0,7 % 7,2 % -1,0 %
max. Per­for­mance 26,0 %
2019
59,9 %
2012
100,5 %
2016
27,9 %
2020
32,0 %
2020
23,5 %
2016
15,8 %
2012
24,5 %
2012
23,0 %
2017
20,8 %
2015
32,7 %
2015
19,4 %
2019
min. Per­for­mance -20,2 %
2016
-33,5 %
2016
-46,7 %
2020
-10,3 %
2025
-22,5 %
2016
-17,5 %
2022
-24,1 %
2015
-35,9 %
2011
-19,4 %
2015
-15,9 %
2018
-20,8 %
2017
-28,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Sep bis 11.Nov
Schwächste Entwicklung
03.Jul bis 24.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Archrock Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Archrock Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Archrock Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,70 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,45 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,79
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis23,79
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,68 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Archrock Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Archrock Inc. von 990,3 Mio. USD auf 1,2 Mrd. USD um 16,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 105,0 Mio. USD auf 172,2 Mio. USD um 64,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,9% ggü. 10,6% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete Archrock Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 347,2 Mio. USD (+29,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 70,8 Mio. USD (+74,8% ggü. Vorjahresquartal).

Archrock Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,8 - gemessen daran sind 38,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört Archrock Inc. zu den günstigsten 61,3% der Aktien. Archrock Inc. zahlt eine Dividende von 0,67 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 22,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,67 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,9% und das der letzten 5 Jahre 3,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Archrock Inc. eine Rendite von 23,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,3% (Outperformance: -4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.01.2025 bei 30,44 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 24,98 USD, womit sich die Aktie 17,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 17,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,98 USD erholen und damit um 44,7% seit Tief zulegen.

Archrock Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,4 von 100 – 1,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 92,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Archrock Inc. - Dividenden

Archrock Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 93 %.

Dividende 2024: 0,67 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,61 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,58 USD je Aktie (6,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,58 USD je Aktie (7,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Equipment & Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Schlumberger Ltd. (SLB) (2,9 %)
Halliburton Co. (2,5 %)
Baker Hughes Co. (2,0 %)
NOV Inc. (1,9 %)
ChampionX Corp. (1,4 %)