Wachstum und Stabilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
1,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
3,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
28,67 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
22,85 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
6,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
5,52 %
Nettogewinnmarge
6,36 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,05 %
Performance pro Jahr
20,40 %
Kursstabilität
78,00 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
60,13 %
EBIT / Verschuldung
0,16
EBIT / Zinszahlungen
2,28
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
741,33 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
4,87 %
Datenherkunft: Morningstar
47,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Archrock Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Archrock[AROC A143KH US03957W1062]
WKN A143KH ISIN US03957W1062
Börsenwert:
3,739 Mrd. $
Kurs:
21,32 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2331,98
KUV.233,80
Div.232,85 %
Div.232,72 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
2,75 %
letztes Geschäftsjahr
2,85 %
erwartet in diesem Jahr
3,13 %
erwartet im nächsten Jahr
3,33 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
3,89 %
Qualität des Unternehmens(0/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
3,72 %
Finanzverschuldung
60,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge
0,63
Ø Eigenkapitalrendite
4,59 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
97
relative Stärke
81
hohe Volatilität
58
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
741,33 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
4,87 %
Datenherkunft: Morningstar
20,20 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Archrock Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
19,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Archrock Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Archrock[AROC A143KH US03957W1062]
WKN A143KH ISIN US03957W1062
Börsenwert:
3,739 Mrd. $
Kurs:
21,32 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J68,03 %
w. Volat. 1J4,77 %
ø Drawdown 10J-45,35 %
ø Drawdown 3J-10,93 %
Robustheits-Check 5/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
150,62 %
Performance 5 Jahre
119,78 %
Performance 10 Jahre
68,03 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,06 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,77 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
4,93 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-45,35 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-10,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-13,37 %
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,77
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,13 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
741,33 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
4,87 %
Datenherkunft: Morningstar
44,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Archrock Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Archrock Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+38,42 %
+71,49 %
+20,05 %
-13,63 %
-13,75 %
+34,05 %
-28,67 %
-20,45 %
+75,53 %
-37,00 %
-4,73 %
Archrock im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Cactus DI
Fugro EI
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 EI
Helix Energy Solutions Group DI
Liberty Energy XNYS
Oceaneering International DI
SBM OFFSHORE EO-,25 EI
TECHNIP ENERGIES EO -,01 EI
Tidewater DI
USA Compression Partners XNYS
USA Compression Partners
22,93
+1,24 %
+5,63 %
+20,02 %
+9,36 %
+13,72 %
+16,90 %
+0,44 %
-0,56 %
Tidewater
66,17
+33,87 %
+80,75 %
+74,33 %
+65,77 %
+95,69 %
-8,24 %
-2,52 %
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01
130,15
+11,44 %
+8,06 %
+10,98 %
+24,17 %
+7,02 %
+20,14 %
+8,51 %
+0,12 %
SBM OFFSHORE EO-,25
17,20
+5,56 %
+2,50 %
+3,08 %
+6,13 %
+15,20 %
-15,08 %
+38,31 %
-0,26 %
TECHNIP ENERGIES EO -,01
21,08
+12,95 %
+29,14 %
+44,24 %
-1,09 %
+0,38 %
Liberty Energy
20,41
+19,63 %
+26,70 %
+10,27 %
+20,10 %
+13,30 %
+12,51 %
-0,20 %
Oceaneering International
25,74
-8,46 %
+12,85 %
+58,87 %
+18,95 %
+71,01 %
+21,67 %
+20,94 %
-1,70 %
Cactus
62,95
+17,53 %
+33,89 %
+14,42 %
+21,34 %
-9,67 %
+38,66 %
-0,03 %
Helix Energy Solutions Group
10,59
-7,07 %
+4,92 %
+38,96 %
+34,63 %
+56,94 %
+39,30 %
+3,02 %
-1,30 %
Fugro
21,64
-3,28 %
+16,30 %
+45,60 %
+35,54 %
+42,18 %
+54,82 %
+24,39 %
+0,65 %
Archrock
21,32
+5,00 %
+17,03 %
+38,64 %
+35,12 %
+78,10 %
+71,49 %
+38,42 %
-0,30 %
Seasonal Chart zu Archrock: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Archrock Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
67 %
67 %
60 %
53 %
33 %
60 %
60 %
27 %
53 %
43 %
57 %
64 %
Ø Performance
0,7 %
6,4 %
3,6 %
6,0 %
-2,2 %
3,9 %
1,4 %
-4,1 %
-0,9 %
0,9 %
5,7 %
-0,9 %
max. Performance
26,0 %
2019
59,9 %
2012
100,5 %
2016
27,9 %
2020
32,0 %
2020
23,5 %
2016
15,8 %
2012
24,5 %
2012
23,0 %
2017
20,8 %
2015
32,7 %
2015
19,4 %
2019
min. Performance
-20,2 %
2016
-33,5 %
2016
-46,7 %
2020
-8,5 %
2011
-22,5 %
2016
-17,5 %
2022
-24,1 %
2015
-35,9 %
2011
-19,4 %
2015
-15,9 %
2018
-20,8 %
2017
-28,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Feb bis
29.Apr
Schwächste Entwicklung
03.Jul bis
24.Sep
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Archrock von 845,6 Mio. USD auf 990,3 Mio. USD um 17,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 44,3 Mio. USD auf 105,0 Mio. USD um 137,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,6% ggü. 5,2% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Archrock die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 270,5 Mio. USD (+9,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 34,4 Mio. USD (+39,6% ggü. Vorjahresquartal).
Archrock ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,0 - gemessen daran sind 48,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört Archrock zu den günstigsten 61,7% der Aktien. Archrock zahlt eine Dividende von 0,61 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 21,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,61 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,7% und das der letzten 5 Jahre 3,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Archrock eine Rendite von 64,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 31,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,3% (Outperformance: 6,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 23,44 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 21,32 USD, womit sich die Aktie 9,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 12,41 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 21,32 USD erholen und damit um 71,8% seit Tief zulegen.
Archrock wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,4 von 100 – 7,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Archrock - Dividenden
Archrock hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 157 %.
Dividende 2023: 0,61 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,58 USD je Aktie (6,5 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,58 USD je Aktie (7,8 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,58 USD je Aktie (6,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) V.F. Corp. (7,9 %) Organon & Co. (7,8 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Equipment & Services" haben folgende Dividendenrenditen: Archrock Inc. (4,0 %) Schlumberger Ltd. (SLB) (1,9 %) Halliburton Co. (1,8 %) Liberty Energy (1,2 %) ChampionX Corp. (1,2 %)