Ardelyx Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A116X0 | ARDX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ardelyx [ARDX A116X0 US0396971071]
WKN A116X0
ISIN US0396971071
Börsenwert: 1,199 Mrd. $
Kurs: 5,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 12,13
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre116,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,60 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,10 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-91,89 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-60,61 %
Nettogewinnmarge-582,80 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität13,29 %
Performance pro Jahr1,07 %
Kursstabilität-5,52 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,81 %
EBIT / Verschuldung-1,01
EBIT / Zinszahlungen-6,38
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
359,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,92 %
Datenherkunft: Morningstar
79,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ardelyx Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ardelyx [ARDX A116X0 US0396971071]
WKN A116X0
ISIN US0396971071
Börsenwert: 1,199 Mrd. $
Kurs: 5,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 12,13
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,60 %
Finanzverschuldung18,81 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,31
Ø Eigenkapitalrendite-79,75 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke83
hohe Volatilität11
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
359,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,92 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ardelyx [ARDX A116X0 US0396971071]
WKN A116X0
ISIN US0396971071
Börsenwert: 1,199 Mrd. $
Kurs: 5,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 251,08 %
Ums.Wachs. TTM 87,57 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)87,57 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre251,08 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)74,21 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,80 %
Performance 12 Monate78,72 %
Abstand 52-Wochenhoch37,10 %
Abstand GD200-7,94 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-11,75 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,41
Rule-of-40 TTM55,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
359,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,92 %
Datenherkunft: Morningstar
38,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ardelyx Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ardelyx [ARDX A116X0 US0396971071]
WKN A116X0
ISIN US0396971071
Börsenwert: 1,199 Mrd. $
Kurs: 5,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -78,18 %
w. Volat. 1J 11,72 %
ø Drawdown 10J -64,15 %
ø Drawdown 3J -22,80 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre468,87 %
Performance 5 Jahre-10,01 %
Performance 10 Jahre-78,18 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,66 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,39 %
Wochenvolatilität 50 Wochen11,72 %
Wochenvolatilität 200 Wochen13,40 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-64,15 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-22,80 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-22,59 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,19
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,48 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,45 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
359,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,92 %
Datenherkunft: Morningstar
80,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ardelyx Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Ardelyx Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-18,35 % +117,54 % +159,09 % -83,00 % -13,79 % +319,27 % -72,88 % -53,52 % -21,63 % -4,08 % -

Ardelyx im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Arcus Biosciences XNYS
BioCryst Pharmaceuticals DI
Intellia Therapeutics DI
Kura Oncology DI
Novavax DI
PHARMA MAR EO -,60 EI
Rocket Pharmaceuticals DI
Travere Therapeutics XNAS
Vir Biotechnology XNAS
Xencor DI
Xencor 23,61
+8,22 % -6,62 % -11,15 % -14,96 % -10,52 % -18,47 % +11,21 % +1,85 %
BioCryst Pharmaceuticals 7,77
-2,93 % +30,79 % +17,47 % -15,63 % -18,65 % -47,82 % +29,72 % +1,31 %
Intellia Therapeutics 16,72
+4,93 % -12,14 % -50,56 % -41,16 % -12,61 % -45,15 % +4,53 %
Arcus Biosciences 17,88
+18,82 % -3,12 % -22,86 % -14,15 % -7,64 % -6,51 % +8,63 %
Travere Therapeutics 19,85
+6,70 % +9,09 % -2,06 % -12,69 % -1,21 % -57,25 % +120,80 % +12,40 %
PHARMA MAR EO -,60 76,55
+9,75 % +27,06 % -11,61 % +7,63 % +10,96 % -36,11 % +87,07 % +0,99 %
Vir Biotechnology 9,62
-7,00 % -26,21 % -33,35 % -39,13 % -60,25 % -4,37 % -1,54 %
Novavax 8,91
-21,40 % +14,20 % -43,88 % -62,52 % -30,83 % -53,31 % +85,70 % -2,90 %
Kura Oncology 17,70
+2,65 % -16,12 % -1,30 % +14,51 % +15,87 % +23,10 % -0,38 %
Ardelyx 5,06
-14,23 % -2,72 % -1,42 % +62,49 % +102,87 % +117,54 % -18,35 % -20,66 %
Rocket Pharmaceuticals 17,44
+1,29 % -11,84 % -20,89 % +4,40 % +53,14 % -41,81 % +1,10 %

Seasonal Chart zu Ardelyx: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Ardelyx Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 30 % 30 % 50 % 40 % 50 % 55 % 64 % 55 % 27 % 80 % 40 %
Ø Perfor­mance 3,0 % -3,2 % 1,5 % -1,0 % -11,2 % 4,1 % -4,4 % 7,0 % 7,4 % 0,6 % 18,0 % 2,7 %
max. Per­for­mance 43,0 %
2015
33,8 %
2019
66,3 %
2023
21,4 %
2019
14,2 %
2016
45,8 %
2015
23,5 %
2015
41,1 %
2019
38,2 %
2019
54,3 %
2014
48,6 %
2019
65,7 %
2022
min. Per­for­mance -42,5 %
2016
-41,7 %
2015
-22,8 %
2024
-23,1 %
2022
-64,9 %
2017
-10,1 %
2022
-77,0 %
2021
-19,0 %
2021
-9,0 %
2015
-36,8 %
2018
-5,8 %
2021
-34,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 03.Dez
Schwächste Entwicklung
03.Mär bis 30.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Ardelyx Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ardelyx Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ardelyx Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre116,66 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,52
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Ardelyx - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ardelyx von 52,2 Mio. USD auf 124,5 Mio. USD um 138,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -67,2 Mio. USD auf -66,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -53,1% ggü. -128,9% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Ardelyx die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 98,2 Mio. USD (+74,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -809000,00 USD (Vorjahr: 6,6 Mio. USD).

Ardelyx ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,1 gehört Ardelyx zu den günstigsten 85,5% der Aktien. Ardelyx zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ardelyx eine Rendite von 42,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 6,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -16,2% (Outperformance: -18,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.02.2024 bei 10,13 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 5,06 USD, womit sich die Aktie 50,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2023 bei 3,49 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,06 USD erholen und damit um 45,0% seit Tief zulegen.

Ardelyx wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,2 von 100 – 93,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Ardelyx - Dividenden

Ardelyx hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Axsome Therapeutics Inc. (0,0 %)
ADMA Biologics (0,0 %)
Avidity Biosciences (0,0 %)
Scholar Rock Holding Corp. (0,0 %)