Ares Management Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2N87U | ARES)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ares Management [ARES A2N87U US03990B1017]
WKN A2N87U
ISIN US03990B1017
Börsenwert: 31,973 Mrd. $
Kurs: 160,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 65,63
KUV.23 6,41
Div.23 1,92 %
Div.23 1,52 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre30,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre52,07 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre54,44 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,11 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,39 %
Nettogewinnmarge7,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,86 %
Performance pro Jahr42,19 %
Kursstabilität95,85 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung63,71 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen2,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
8.623,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,70 %
Datenherkunft: Morningstar
25,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ares Management Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ares Management [ARES A2N87U US03990B1017]
WKN A2N87U
ISIN US03990B1017
Börsenwert: 31,973 Mrd. $
Kurs: 160,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 65,63
KUV.23 6,41
Div.23 1,92 %
Div.23 1,52 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,54 %
letztes Geschäftsjahr1,92 %
erwartet in diesem Jahr2,32 %
erwartet im nächsten Jahr2,79 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre18,23 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,69 %
Finanzverschuldung63,71 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,42
Ø Eigenkapitalrendite22,48 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke73
hohe Volatilität73
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
8.623,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ares Management [ARES A2N87U US03990B1017]
WKN A2N87U
ISIN US03990B1017
Börsenwert: 31,973 Mrd. $
Kurs: 160,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,40 %
Ums.Wachs. TTM 0,18 %
Div.23 1,92 %
PEG Ratio TTM 4,89
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,18 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,40 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-20,67 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,87 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-42,67 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,74 %
Performance 12 Monate47,69 %
Abstand 52-Wochenhoch0,00 %
Abstand GD20017,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,21 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,32
Rule-of-40 TTM23,42 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
8.623,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,70 %
Datenherkunft: Morningstar
28,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ares Management Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ares Management [ARES A2N87U US03990B1017]
WKN A2N87U
ISIN US03990B1017
Börsenwert: 31,973 Mrd. $
Kurs: 160,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 879,38 %
w. Volat. 1J 3,17 %
ø Drawdown 10J -29,30 %
ø Drawdown 3J -10,49 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre109,35 %
Performance 5 Jahre507,01 %
Performance 10 Jahre879,38 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,66 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,85 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,17 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,68 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,30 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,83 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,76
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,52
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
8.623,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,70 %
Datenherkunft: Morningstar
33,78 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ares Management Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Ares Management Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+34,65 % +73,76 % -15,79 % +72,73 % +31,83 % +100,73 % -11,10 % +4,17 % +48,49 % -24,56 % -

Ares Management im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Industrivärden SKI
Ameriprise Financial DI
EQT SKI
Latour Investment SKI
Northern Trust DI
Principal Financial Group DI
Raymond James Financial DI
State Street DI
T. Rowe Price Group DI
Carlyle Group DI
Northern Trust 90,03
+2,83 % +0,22 % +3,52 % -6,72 % -0,21 % -4,64 % +6,70 % +1,62 %
Latour Investment 308,55
+20,70 % +19,79 % +10,09 % +4,07 % +28,46 % +33,08 % +17,27 % -0,79 %
Carlyle Group 46,83
+4,63 % +13,56 % +16,64 % -0,65 % +28,57 % +36,36 % +15,10 % +4,05 %
Raymond James Financial
+9,06 % +10,09 % +14,29 % +10,38 % +8,43 % +4,35 % +14,02 %
Principal Financial Group 87,30
+5,42 % +9,78 % +20,76 % +9,42 % +5,44 % -6,26 % +10,98 % +3,20 %
EQT 341,77
+31,18 % +17,77 % -2,37 % +26,24 % +29,19 % +19,77 % +2,60 %
Industrivärden 370,75
+11,78 % +13,03 % +11,74 % +11,61 % +27,36 % +29,76 % +12,90 % +1,13 %
Ameriprise Financial 487,04
+14,86 % +29,03 % +32,33 % +21,29 % +32,77 % +21,99 % +28,23 % +1,56 %
State Street 87,31
+1,72 % +8,95 % +9,98 % -0,53 % +15,52 % -0,14 % +12,71 % +1,57 %
Ares Management 160,13
+24,73 % +43,39 % +40,58 % +28,94 % +53,23 % +73,76 % +34,65 % +1,96 %
T. Rowe Price Group 108,40
+3,36 % -0,47 % -4,27 % -17,78 % -1,42 % -1,26 % +0,66 % +1,84 %

Seasonal Chart zu Ares Management Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Ares Management Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 70 % 80 % 50 % 60 % 70 % 45 % 100 % 45 % 36 % 40 % 80 % 70 %
Ø Perfor­mance 5,7 % 5,5 % -0,5 % -0,7 % 3,2 % -0,3 % 9,3 % -0,2 % -1,5 % 1,0 % 3,7 % 0,3 %
max. Per­for­mance 21,3 %
2023
15,1 %
2021
27,5 %
2016
8,5 %
2020
12,5 %
2020
15,2 %
2021
26,0 %
2022
7,8 %
2021
8,9 %
2018
22,4 %
2022
14,4 %
2018
12,3 %
2016
min. Per­for­mance -9,0 %
2016
-4,1 %
2020
-12,3 %
2018
-18,5 %
2022
-8,1 %
2017
-20,1 %
2022
0,6 %
2020
-9,1 %
2015
-16,4 %
2022
-15,5 %
2018
-13,1 %
2015
-20,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Dez bis 16.Feb
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 20.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Ares Management Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ares Management Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ares Management Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre30,85 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre52,07 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,36
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis65,63
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,92 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Ares Management Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ares Management Corp. von 3,7 Mrd. USD auf 5,0 Mrd. USD um 33,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 167,5 Mio. USD auf 474,3 Mio. USD um 183,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,5% ggü. 4,5% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Ares Management Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (-20,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 94,9 Mio. USD (-34,3% ggü. Vorjahresquartal).

Ares Management Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 65,6 - gemessen daran sind 65,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,4 gehört Ares Management Corp. zu den günstigsten 75,9% der Aktien. Ares Management Corp. zahlt eine Dividende von 3,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 30,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 26,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 24,4% und das der letzten 5 Jahre 18,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ares Management Corp. eine Rendite von 47,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 15,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 16,5% (Outperformance: 11,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.10.2024 bei 160,13 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 160,13 USD, womit sich die Aktie 0,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 96,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 160,13 USD erholen und damit um 66,8% seit Tief zulegen.

Ares Management Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,2 von 100 – 13,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Ares Management Corp. - Dividenden

Ares Management Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 136 %.

Dividende 2023: 3,08 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,44 USD je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,88 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,60 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (4,9 %)
Apollo Global Management Inc. (4,7 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)