Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Ares Capital Corp [ARCC | WKN A0DQY4 | ISIN US04010L1035]

WKN A0DQY4
ISIN US04010L1035
Börsenwert: 9,373 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 17,85
KUV20 12,93
Div.20 7,86 %
Div.19 7,86 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre22,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,02 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-21,10 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,93 %
Nettogewinnmarge75,51 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,39 %
Performance pro Jahr5,67 %
Kursstabilität24,15 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,79 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2004
1.353,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,59 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Ares Capital Corp [ARCC | WKN A0DQY4 | ISIN US04010L1035]

WKN A0DQY4
ISIN US04010L1035
Börsenwert: 9,373 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 17,85
KUV20 12,93
Div.20 7,86 %
Div.19 7,86 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,77 %
letztes Geschäftsjahr7,86 %
erwartet in diesem Jahr7,96 %
erwartet im nächsten Jahr8,06 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,34 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,03 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum22,28 %
Finanzverschuldung52,79 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,58
Ø Eigenkapitalrendite9,86 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke54
hohe Volatilität99
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2004
1.353,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,59 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Ares Capital Corp [ARCC | WKN A0DQY4 | ISIN US04010L1035]

WKN A0DQY4
ISIN US04010L1035
Börsenwert: 9,373 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -16,83 %
Ums.Wachs. TTM 250,74 %
Div.20 7,86 %
PEG Ratio TTM 0,02
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)250,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-16,83 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-18,91 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-24,69 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis377,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-29,81 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,61 %
Performance 12 Monate18,00 %
Abstand 52-Wochenhoch6,42 %
Abstand GD2002,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,84 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,93
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM236,18 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2004
1.353,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,59 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,63
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)