Aris Water Solutions Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (ARIS)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
54,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Aris Water Solutions Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
9,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Aris Water Solutions Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
72,39 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Aris Water Solutions Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Aris Water Solutions Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,81 % | +185,46 % | -41,78 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aris Water Solutions im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
American States Water Company DI
American Water Works Company DI
California Water Service DI
Essential Utilities DI
Middlesex Water Company XNAS
SJW Group DI
| American Water Works Company | 143,94 | ||||||
| +10,18 % | +2,86 % | -2,26 % | -2,70 % | -1,53 % | -5,68 % | +15,63 % | -1,44 % |
| Aris Water Solutions | 25,58 | ||||||
| +13,64 % | +87,71 % | +185,46 % | +6,81 % | +0,75 % | |||
| SJW Group | 53,80 | ||||||
| +6,00 % | -2,03 % | -5,46 % | -3,32 % | -16,41 % | -24,68 % | +9,30 % | -1,05 % |
| Essential Utilities | 40,14 | ||||||
| +4,07 % | -1,68 % | -4,15 % | -4,11 % | -3,20 % | -2,76 % | +10,52 % | -0,57 % |
| Middlesex Water Company | 61,43 | ||||||
| +10,25 % | +0,78 % | -7,29 % | -11,70 % | -8,93 % | -19,80 % | +16,72 % | -0,89 % |
| California Water Service | 49,84 | ||||||
| +7,36 % | +0,34 % | -4,67 % | -1,54 % | -6,30 % | -12,61 % | +9,96 % | -0,41 % |
| American States Water Company | 78,78 | ||||||
| +7,11 % | -0,84 % | -0,51 % | -0,54 % | -6,40 % | -3,36 % | +1,36 % | -0,75 % |
Aris Water Solutions Inc Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSAris Water Solutions Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Aris Water Solutions Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,30
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Aris Water Solutions Inc
Aris Water Solutions Inc - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Aris Water Solutions Inc von 392,1 Mio. USD auf 435,4 Mio. USD um 11,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 18,9 Mio. USD auf 26,9 Mio. USD um 42,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 27.02.2025 meldete Aris Water Solutions Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 118,6 Mio. USD (+13,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,8 Mio. USD (+7,1% ggü. Vorjahresquartal).Aris Water Solutions Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,0 - gemessen daran sind 52,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Aris Water Solutions Inc zu den günstigsten 39,8% der Aktien. Aris Water Solutions Inc zahlt eine Dividende von 0,41 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 35,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,41 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 79,5%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Aris Water Solutions Inc eine Rendite von 74,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 66,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -22,6% (Outperformance: -19,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.03.2025 bei 33,95 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 25,58 USD, womit sich die Aktie 24,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.08.2024 bei 13,34 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 25,58 USD erholen und damit um 91,7% seit Tief zulegen.
Aris Water Solutions Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 90,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Aris Water Solutions Inc - Dividenden
Aris Water Solutions Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 78 %.
Dividende 2024: 0,41 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,36 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,36 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,07 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Water" haben folgende Dividendenrenditen:
Essential Utilities Inc. (3,5 %)
American Water Works Co. Inc. (2,5 %)