Aris Water Solutions Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (ARIS)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
53,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Aris Water Solutions Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
40,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Aris Water Solutions Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Aris Water Solutions Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +32,59 % | +185,46 % | -41,78 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aris Water Solutions im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
American States Water Company DI
American Water Works Company DI
California Water Service DI
Essential Utilities DI
Middlesex Water Company XNAS
SJW Group DI
| American Water Works Company | 146,37 | ||||||
| +10,44 % | +2,93 % | -0,08 % | -4,02 % | -0,04 % | -5,68 % | +17,58 % | +2,31 % |
| Aris Water Solutions | 31,76 | ||||||
| +20,39 % | +101,90 % | +185,46 % | +32,59 % | -3,98 % | |||
| SJW Group | 53,71 | ||||||
| +5,68 % | -2,12 % | -3,72 % | -8,27 % | -16,01 % | -24,68 % | +9,12 % | +2,73 % |
| Essential Utilities | 39,31 | ||||||
| +4,08 % | -1,80 % | -2,86 % | -8,39 % | -5,10 % | -2,76 % | +8,23 % | +1,71 % |
| Middlesex Water Company | 63,50 | ||||||
| +10,81 % | +0,65 % | -5,08 % | -15,48 % | -9,84 % | -19,80 % | +20,65 % | +2,50 % |
| California Water Service | 48,26 | ||||||
| +7,01 % | -1,60 % | -3,53 % | -6,63 % | -8,94 % | -12,61 % | +6,46 % | +3,76 % |
| American States Water Company | 77,83 | ||||||
| +6,91 % | -1,65 % | +0,85 % | -4,38 % | -6,43 % | -3,36 % | +0,15 % | +2,30 % |
Aris Water Solutions Inc Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSAris Water Solutions Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Aris Water Solutions Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,44
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Aris Water Solutions Inc
Aris Water Solutions Inc - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Aris Water Solutions Inc von 392,1 Mio. USD auf 435,4 Mio. USD um 11,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 18,9 Mio. USD auf 26,9 Mio. USD um 42,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 4,8% im Vorjahr.Aris Water Solutions Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,2 - gemessen daran sind 58,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Aris Water Solutions Inc zu den günstigsten 44,0% der Aktien. Aris Water Solutions Inc zahlt eine Dividende von 0,41 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 38,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,41 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 79,5%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Aris Water Solutions Inc eine Rendite von 124,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 116,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,9% (Outperformance: 5,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.03.2025 bei 33,95 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 31,75 USD, womit sich die Aktie 6,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.04.2024 bei 12,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,75 USD erholen und damit um 155,3% seit Tief zulegen.
Aris Water Solutions Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,2 von 100 – 0,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Aris Water Solutions Inc - Dividenden
Aris Water Solutions Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 78 %.
Dividende 2024: 0,41 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,36 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,36 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,07 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Water" haben folgende Dividendenrenditen:
Essential Utilities Inc. (3,5 %)
American Water Works Co. Inc. (2,5 %)