ARM Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3EUCD | ARM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ARM Holdings [ARM A3EUCD US0420682058]
WKN A3EUCD
ISIN US0420682058
Börsenwert: 139,541 Mrd. $
Kurs: 133,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 445,30
KUV.24 43,43
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.102,53 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
87,17 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ARM Holdings [ARM A3EUCD US0420682058]
WKN A3EUCD
ISIN US0420682058
Börsenwert: 139,541 Mrd. $
Kurs: 133,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 445,30
KUV.24 43,43
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.102,53 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
87,17 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ARM Holdings [ARM A3EUCD US0420682058]
WKN A3EUCD
ISIN US0420682058
Börsenwert: 139,541 Mrd. $
Kurs: 133,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,37 %
Ums.Wachs. TTM 24,56 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,86
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.102,53 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
87,17 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ARM Holdings [ARM A3EUCD US0420682058]
WKN A3EUCD
ISIN US0420682058
Börsenwert: 139,541 Mrd. $
Kurs: 133,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.102,53 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
87,17 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

ARM Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ARM Holdings PLC (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ARM Holdings PLC (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ARM Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 33,36
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für ARM Holdings PLC (ADRs)

ARM Holdings PLC (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ARM Holdings PLC (ADRs) von 2,7 Mrd. USD auf 3,2 Mrd. USD um 20,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 524,0 Mio. USD auf 306,0 Mio. USD um 41,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,5% ggü. 19,6% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete ARM Holdings PLC (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 844,0 Mio. USD (+4,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 107,0 Mio. USD (Vorjahr: -110,0 Mio. USD).

ARM Holdings PLC (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 443,7 - gemessen daran sind 72,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 43,3 gehört ARM Holdings PLC (ADRs) zu den günstigsten 91,7% der Aktien. ARM Holdings PLC (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ARM Holdings PLC (ADRs) eine Rendite von 108,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 78,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,7% (Outperformance: -7,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.07.2024 bei 188,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 133,06 USD, womit sich die Aktie 29,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.12.2023 bei 60,37 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 133,06 USD erholen und damit um 120,4% seit Tief zulegen.

ARM Holdings PLC (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Safety charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,7 von 100 – 94,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.