Ashland Gobal Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AR23 | ASH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ashland Gobal Holdings [ASH A2AR23 US0441861046]
WKN A2AR23
ISIN US0441861046
Börsenwert: 2,288 Mrd. $
Kurs: 50,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 14,79
KUV.24 1,09
Div.24 3,14 %
Div.23 2,88 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-43,10 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-16,04 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre41,49 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,95 %
Nettogewinnmarge18,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,73 %
Performance pro Jahr-3,46 %
Kursstabilität-31,01 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,01 %
EBIT / Verschuldung0,02
EBIT / Zinszahlungen0,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
6.215,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,72 %
Datenherkunft: Morningstar
51,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ashland Gobal Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ashland Gobal Holdings [ASH A2AR23 US0441861046]
WKN A2AR23
ISIN US0441861046
Börsenwert: 2,288 Mrd. $
Kurs: 50,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 14,79
KUV.24 1,09
Div.24 3,14 %
Div.23 2,88 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,84 %
letztes Geschäftsjahr3,14 %
erwartet in diesem Jahr3,45 %
erwartet im nächsten Jahr3,56 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,51 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,52 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-43,10 %
Finanzverschuldung26,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,45
Ø Eigenkapitalrendite6,91 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke9
hohe Volatilität58
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
6.215,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,72 %
Datenherkunft: Morningstar
21,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Ashland Gobal Holdings Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ashland Gobal Holdings [ASH A2AR23 US0441861046]
WKN A2AR23
ISIN US0441861046
Börsenwert: 2,288 Mrd. $
Kurs: 50,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,99 %
Ums.Wachs. TTM -7,63 %
Div.24 3,14 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-16,70 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-54,89 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-73,14 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,79 %
Performance 12 Monate-45,38 %
Abstand 52-Wochenhoch48,91 %
Abstand GD200-24,33 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-96,99 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,31
Rule-of-40 TTM-7,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
6.215,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,72 %
Datenherkunft: Morningstar
92,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ashland Gobal Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ashland Gobal Holdings [ASH A2AR23 US0441861046]
WKN A2AR23
ISIN US0441861046
Börsenwert: 2,288 Mrd. $
Kurs: 50,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -12,49 %
w. Volat. 1J 4,35 %
ø Drawdown 10J -28,66 %
ø Drawdown 3J -9,42 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-50,50 %
Performance 5 Jahre-25,35 %
Performance 10 Jahre-12,49 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,99 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,35 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,78 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,66 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,00 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,42 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,90 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,59
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,52
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,70 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,42 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
6.215,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,72 %
Datenherkunft: Morningstar
59,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ashland Gobal Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Ashland Gobal Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-29,62 % -15,24 % -21,59 % -0,12 % +35,93 % +3,49 % +7,85 % -0,34 % +32,79 % +6,42 % -14,25 %

Ashland Gobal Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AlzChem Group EI
Avient XNYS
Hawkins DI
Ingevity DI
Innospec DI
Lanxess EI
Minerals Technologies DI
OCI EI
Quaker Houghton DI
Chemours DI
Minerals Technologies 55,15
-2,05 % +3,38 % -8,39 % -3,51 % -2,00 % +6,87 % -27,29 % +0,15 %
Lanxess 24,98
-7,39 % -11,86 % -18,93 % -9,99 % -4,86 % -16,88 % +5,94 % -1,11 %
Chemours 11,44
-3,59 % -5,69 % -24,26 % -28,60 % -44,28 % -46,42 % -32,23 % -0,06 %
Hawkins 142,01
+21,53 % +46,21 % +44,37 % +58,11 % +72,71 % +74,20 % +15,96 % -0,08 %
Ingevity 43,07
-3,92 % -14,72 % -12,15 % -13,98 % -13,70 % +5,61 % -0,05 %
OCI 7,67
-11,64 % -3,73 % -21,80 % -36,80 % -40,90 % -58,78 % -29,06 % +0,03 %
Innospec 83,97
+6,44 % +1,67 % -1,90 % -4,34 % -8,59 % -10,69 % -23,74 % +0,01 %
AlzChem Group 139,20
+47,58 % +53,91 % +91,94 % +170,09 % +116,48 % +145,31 % +0,58 %
Quaker Houghton 111,96
+2,44 % -9,62 % -17,11 % -9,38 % -24,21 % -34,05 % -20,46 % +0,02 %
Avient 32,30
-1,99 % +4,25 % -9,97 % -6,27 % -11,13 % -1,68 % -20,97 % -1,61 %
Ashland Gobal Holdings 50,07
-1,78 % -6,16 % -12,93 % -21,43 % -23,93 % -15,24 % -29,62 % -0,41 %

Seasonal Chart zu Ashland Gobal Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Ashland Gobal Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 56 % 63 % 50 % 69 % 50 % 47 % 47 % 27 % 60 % 67 % 53 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 0,8 % 0,8 % 3,4 % 2,0 % -1,1 % 0,9 % -2,4 % -1,8 % 2,3 % 2,6 % 0,7 %
max. Per­for­mance 14,2 %
2011
16,5 %
2010
14,6 %
2016
23,2 %
2020
17,4 %
2018
8,4 %
2012
9,5 %
2010
7,1 %
2021
6,0 %
2013
20,0 %
2011
10,7 %
2018
13,4 %
2012
min. Per­for­mance -11,2 %
2025
-6,9 %
2023
-30,0 %
2020
-8,3 %
2025
-16,5 %
2023
-13,4 %
2010
-6,2 %
2015
-13,4 %
2011
-16,7 %
2011
-11,8 %
2018
-7,7 %
2024
-13,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 09.Jun
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Ashland Gobal Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ashland Gobal Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ashland Gobal Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,25 %
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-16,04 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,86
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,79
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,14 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Ashland Gobal Holdings Inc.

Ashland Gobal Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ashland Gobal Holdings Inc. von 2,2 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 3,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 178,0 Mio. USD auf 169,0 Mio. USD um 5,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 8,1% im Vorjahr. Am 01.05.2025 meldete Ashland Gobal Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 479,0 Mio. USD (-16,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 31,0 Mio. USD (-74,2% ggü. Vorjahresquartal).

Ashland Gobal Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,8 - gemessen daran sind 20,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Ashland Gobal Holdings Inc. zu den günstigsten 23,3% der Aktien. Ashland Gobal Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 1,58 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 18,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,58 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,2% und das der letzten 5 Jahre 8,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ashland Gobal Holdings Inc. eine Rendite von -45,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -58,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,6% (Outperformance: -2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 98,44 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 50,29 USD, womit sich die Aktie 48,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 45,21 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,29 USD erholen und damit um 11,2% seit Tief zulegen.

Ashland Gobal Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,2 von 100 – 5,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Ashland Gobal Holdings Inc. - Dividenden

Ashland Gobal Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 101 %.

Dividende 2024: 1,58 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,44 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,27 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,15 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
Eastman Chemical Co. (3,6 %)
Air Products & Chemicals Inc. (2,4 %)
PPG Industries Inc. (2,2 %)
DuPont de Nemours Inc. (2,0 %)
International Flavors & Fragrances Inc. (1,9 %)