Aspen Technology Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (AZPN)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
26,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Aspen Technology Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
56,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Aspen Technology Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
71,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Aspen Technology Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Aspen Technology Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,42 % | +7,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspen Technology im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Agilysys DI
Alarm.com Holdings DI
Dassault Systemes EI
Esker EI
Fortnox SKI
Nemetschek EI
SAP EI
TeamViewer EI
Sage Group GPI
TRUECALLER SER.B FFM
| TRUECALLER SER.B | 4,07 | ||||||
| -26,23 % | +12,33 % | +7,13 % | +28,64 % | +8,83 % | |||
| Alarm.com Holdings | 60,53 | ||||||
| +7,60 % | -3,28 % | -10,20 % | +10,93 % | +30,60 % | -5,93 % | -0,41 % | |
| Nemetschek | 99,75 | ||||||
| +30,89 % | +13,08 % | +11,19 % | -3,30 % | +51,15 % | +64,56 % | +26,98 % | +0,86 % |
| SAP | 224,85 | ||||||
| +14,89 % | +12,85 % | +22,82 % | +22,71 % | +45,89 % | +44,70 % | +61,17 % | +0,20 % |
| TeamViewer | 11,59 | ||||||
| -14,29 % | -26,43 % | -1,11 % | -2,42 % | +16,73 % | -17,67 % | +0,30 % | |
| Sage Group | £ 12,82 | ||||||
| +12,39 % | +11,84 % | +21,46 % | +17,50 % | +26,12 % | +58,06 % | +8,69 % | +1,33 % |
| Esker | 260,20 | ||||||
| +31,35 % | +25,67 % | +15,11 % | -8,03 % | +35,46 % | +1,46 % | +63,03 % | +0,19 % |
| Agilysys | 131,72 | ||||||
| +27,19 % | +39,19 % | +34,06 % | +44,05 % | +41,81 % | +7,18 % | +54,84 % | -0,20 % |
| Aspen Technology | |||||||
| +1,38 % | +7,18 % | +11,42 % | |||||
| Fortnox | 65,97 | ||||||
| +1,32 % | |||||||
| Dassault Systemes | 32,41 | ||||||
| +11,88 % | +2,97 % | +0,56 % | -16,32 % | -4,99 % | +32,06 % | -26,71 % | +0,57 % |
Aspen Technology Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSAspen Technology Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Aspen Technology Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Aspen Technology Inc.
Aspen Technology Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Aspen Technology Inc. von 598,7 Mio. USD auf 709,4 Mio. USD um 18,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 229,7 Mio. USD auf 319,8 Mio. USD um 39,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 45,1% ggü. 38,4% im Vorjahr. Am 01.11.2022 meldete Aspen Technology Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 250,8 Mio. USD (+84,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -11,2 Mio. USD (Vorjahr: 39,4 Mio. USD).Aspen Technology Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Aspen Technology Inc. zu den günstigsten 96,7% der Aktien. Aspen Technology Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 98,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Aspen Technology Inc. eine Rendite von 32,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,7% (Outperformance: 3,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.11.2024 bei 249,91 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 245,30 USD, womit sich die Aktie 1,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 171,25 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 245,30 USD erholen und damit um 43,2% seit Tief zulegen.
Aspen Technology Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,7 von 100 – 99,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Aspen Technology Inc. - Dividenden
Aspen Technology Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2019: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2018: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)