Astrazeneca (Spons. ADRs) Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (886715 | AZN)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
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Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
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Wachstums-Check:
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Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Astrazeneca (Spons. ADRs) Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,10 % | +6,98 % | -4,09 % | +32,95 % | - | - | - | - | - | - | - |
Astrazeneca (Spons. ADRs) im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Abbvie DI
Amgen DI
Bristol-Myers Squibb DI
Gilead Sciences DI
Johnson & Johnson DI
Merck DI
Novo-Nordisk EI
Pfizer DI
ROCHE HLDG GEN. CHI
Sanofi EI
| Merck | 80,62 | ||||||
| +3,85 % | +0,85 % | +2,54 % | -2,72 % | -15,66 % | -8,75 % | -19,69 % | -1,04 % |
| Gilead Sciences | 104,41 | ||||||
| +0,55 % | +6,04 % | +12,00 % | +19,56 % | +11,81 % | +14,02 % | +12,84 % | -2,65 % |
| Pfizer | 22,30 | ||||||
| -3,87 % | -7,60 % | -11,56 % | -26,32 % | -27,09 % | -7,85 % | -16,85 % | -2,91 % |
| Bristol-Myers Squibb | 53,61 | ||||||
| -1,66 % | -1,64 % | -3,71 % | -11,65 % | -13,21 % | +10,23 % | -5,78 % | -3,05 % |
| Astrazeneca (Spons. ADRs) | 655,44 | ||||||
| -0,45 % | -7,20 % | +6,98 % | -10,10 % | -7,06 % | |||
| Amgen | 285,93 | ||||||
| +6,11 % | +6,11 % | +3,39 % | +4,19 % | +6,00 % | -9,51 % | +9,20 % | -2,87 % |
| Abbvie | 180,39 | ||||||
| +11,86 % | +18,79 % | +14,19 % | +1,12 % | +5,31 % | +14,67 % | +0,82 % | -3,51 % |
| Sanofi | 92,06 | ||||||
| -0,39 % | +1,66 % | +2,22 % | -2,68 % | -5,44 % | +4,43 % | -2,29 % | -4,11 % |
| ROCHE HLDG GEN. | 245,46 | ||||||
| -1,11 % | -5,68 % | -5,49 % | -14,87 % | -5,81 % | +4,50 % | -4,68 % | -6,24 % |
| Johnson & Johnson | 148,24 | ||||||
| +4,03 % | +1,24 % | -2,34 % | -6,49 % | -5,14 % | -7,73 % | +2,77 % | -3,26 % |
| Novo-Nordisk | 57,84 | ||||||
| +8,28 % | +15,10 % | +18,10 % | +0,94 % | -12,24 % | -10,74 % | -32,57 % | -0,28 % |
Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSAstrazeneca PLC (Spons. ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Astrazeneca (Spons. ADRs) Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,87
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Astrazeneca PLC (Spons. ADRs)
Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) von 45,8 Mrd. USD auf 54,1 Mrd. USD um 18,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 6,0 Mrd. USD auf 7,0 Mrd. USD um 18,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,0% ggü. 13,0% im Vorjahr. Am 06.02.2025 meldete Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 14,9 Mrd. USD (+23,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. USD (+56,2% ggü. Vorjahresquartal).Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,2 - gemessen daran sind 51,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) zu den günstigsten 66,9% der Aktien. Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) zahlt eine Dividende von 1,49 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 28,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,49 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,0% und das der letzten 5 Jahre 1,2%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) eine Rendite von -5,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -15,0% (Outperformance: -5,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.08.2024 bei 87,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 64,60 USD, womit sich die Aktie 26,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.11.2024 bei 62,75 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 64,60 USD erholen und damit um 3,0% seit Tief zulegen.
Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,6 von 100 – 2,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) - Dividenden
Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 83 %.
Dividende 2024: 1,52 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,42 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,42 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,41 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen:
Pfizer Inc. (6,4 %)
Bristol-Myers Squibb Co. (4,3 %)
Abbvie Inc. (3,5 %)
Amgen Inc. (3,5 %)
Johnson & Johnson (3,4 %)